Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 165 062 568
Positions actuelles 61
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Valley Financial Group, Inc. a déclaré un total de 61 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 165 062 568 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Valley Financial Group, Inc. sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Morgan Stanley ETF Trust - Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (US:CVSB) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , EA Series Trust - Alpha Architect Tail Risk ETF (US:CAOS) , and EA Series Trust - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (US:QVAL) . Les nouvelles positions de Valley Financial Group, Inc. incluent Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Bitwise Bitcoin ETF Trust (US:BITB) , Morgan Stanley (US:MS) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 31,11 18,8482 0,9750
0,19 6,41 3,8835 0,4699
0,24 16,28 9,8619 0,4649
0,15 9,49 5,7482 0,2609
0,00 0,30 0,1798 0,1798
0,00 0,26 0,1567 0,1567
0,00 0,24 0,1445 0,1445
0,00 0,22 0,1333 0,1333
0,00 0,21 0,1267 0,1267
0,23 6,32 3,8262 0,1233
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,35 17,54 10,6247 -0,6623
0,14 12,03 7,2875 -0,3448
0,16 3,73 2,2620 -0,2837
0,07 4,27 2,5849 -0,2469
0,01 1,67 1,0117 -0,2418
0,05 2,14 1,2957 -0,2058
0,00 0,98 0,5917 -0,1718
0,04 3,11 1,8869 -0,1475
0,03 0,92 0,5587 -0,0993
0,02 1,35 0,8180 -0,0897
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 4,54 31,11 15,51 18,8482 0,9750
CVSB / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF 0,35 3,00 17,54 3,11 10,6247 -0,6623
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,24 3,74 16,28 14,96 9,8619 0,4649
CAOS / EA Series Trust - Alpha Architect Tail Risk ETF 0,14 3,54 12,03 4,58 7,2875 -0,3448
QVAL / EA Series Trust - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF 0,22 4,90 9,70 8,25 5,8753 -0,0699
QMOM / EA Series Trust - Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF 0,15 4,89 9,49 14,76 5,7482 0,2609
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,13 9,21 6,68 9,71 4,0467 0,0065
IMOM / EA Series Trust - Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF 0,19 3,51 6,41 24,61 3,8835 0,4699
IVAL / EA Series Trust - Alpha Architect International Quantitative Value ETF 0,23 3,68 6,32 13,19 3,8262 0,1233
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -3,67 4,71 6,54 2,8513 -0,0805
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,07 -0,17 4,27 -0,02 2,5849 -0,2469
HIDE / EA Series Trust - Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF 0,16 -2,65 3,73 -2,69 2,2620 -0,2837
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 0,88 3,11 1,60 1,8869 -0,1475
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,11 12,89 2,73 13,08 1,6554 0,0518
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 -0,91 2,14 -5,48 1,2957 -0,2058
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,65 2,01 15,70 1,2152 0,0646
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 7,81 1,77 12,67 1,0726 0,0298
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 -12,53 1,67 -11,60 1,0117 -0,2418
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 4,79 1,64 16,54 0,9954 0,0602
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -4,67 1,41 5,37 0,8569 -0,0339
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -1,10 1,36 4,60 0,8269 -0,0389
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,03 12,65 1,35 12,95 0,8194 0,0244
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 -1,82 1,35 -1,24 0,8180 -0,0897
TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF 0,01 0,09 1,07 0,09 0,6460 -0,0609
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 2,05 1,06 0,38 0,6438 -0,0587
AAPL / Apple Inc. 0,00 -8,09 0,98 -15,13 0,5917 -0,1718
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 -1,88 0,92 -6,96 0,5587 -0,0993
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 5,37 0,84 16,30 0,5064 0,0299
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 -1,93 0,74 6,45 0,4502 -0,0130
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,65 32,65 0,3939 0,0683
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 4,32 0,64 4,55 0,3903 -0,0187
AAVM / EA Series Trust - Alpha Architect Global Factor Equity ETF 0,02 4,34 0,60 15,61 0,3638 0,0189
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 -0,06 0,57 0,35 0,3445 -0,0314
T / AT&T Inc. 0,02 -0,32 0,51 1,99 0,3105 -0,0229
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,01 -2,64 0,49 1,25 0,2945 -0,0246
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,28 0,48 0,84 0,2907 -0,0246
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 1,48 0,41 0,49 0,2514 -0,0224
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,18 0,41 28,17 0,2513 0,0367
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,01 -1,82 0,39 11,36 0,2376 0,0035
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,35 9,32 0,2137 -0,0003
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 4,97 0,35 12,18 0,2122 0,0050
FDLO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Low Volatility Factor ETF 0,01 -0,61 0,35 2,96 0,2113 -0,0135
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,01 0,34 10,56 0,2035 0,0021
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,30 0,1798 0,1798
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,03 0,00 0,28 -10,41 0,1724 -0,0384
SIXG / ETF Series Solutions - Defiance Connective Technologies ETF 0,01 -4,62 0,26 18,39 0,1604 0,0120
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,26 0,1567 0,1567
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 -7,13 0,26 -7,86 0,1564 -0,0298
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 -2,47 0,25 3,72 0,1525 -0,0082
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 -2,62 0,25 -2,33 0,1524 -0,0186
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 -9,88 0,25 -2,72 0,1516 -0,0196
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -9,85 0,24 6,67 0,1458 -0,0040
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,00 0,24 0,1445 0,1445
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,45 0,1347 -0,0122
MS / Morgan Stanley 0,00 0,22 0,1333 0,1333
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,00 0,22 -0,91 0,1322 -0,0143
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -13,23 0,22 -11,48 0,1312 -0,0307
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -0,14 0,21 -4,46 0,1302 -0,0191
BA / The Boeing Company 0,00 0,21 0,1267 0,1267
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,02 0,12 0,0716 0,0716
PHK / PIMCO High Income Fund 0,02 0,00 0,08 -1,27 0,0473 -0,0055
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000