Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 587 584 653 |
| Positions actuelles | 57 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
VLCGX - Large Capital Growth Fund a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 587 584 653 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VLCGX - Large Capital Growth Fund sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , and Accenture plc (US:ACN) . Les nouvelles positions de VLCGX - Large Capital Growth Fund incluent Pool Corporation (US:POOL) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385GJ96) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 85,09 | 14,4754 | 1,9384 | |
| 0,02 | 5,31 | 0,9040 | 0,9040 | |
| 0,16 | 13,73 | 2,3364 | 0,6406 | |
| 0,06 | 13,69 | 2,3288 | 0,5803 | |
| 0,03 | 12,86 | 2,1872 | 0,5439 | |
| 0,24 | 32,72 | 5,5670 | 0,5058 | |
| 0,01 | 5,89 | 1,0017 | 0,3901 | |
| 0,14 | 12,54 | 2,1334 | 0,3508 | |
| 1,85 | 0,3155 | 0,3155 | ||
| 0,04 | 8,26 | 1,4045 | 0,3038 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 27,65 | 4,7047 | -0,8664 | |
| 0,08 | 5,14 | 0,8736 | -0,7515 | |
| 0,07 | 25,06 | 4,2638 | -0,7153 | |
| 0,06 | 6,18 | 1,0521 | -0,5498 | |
| 0,01 | 3,67 | 0,6236 | -0,5182 | |
| 0,04 | 7,07 | 1,2030 | -0,5100 | |
| 0,06 | 4,02 | 0,6844 | -0,4130 | |
| 0,04 | 14,28 | 2,4297 | -0,3527 | |
| 0,03 | 2,41 | 0,4104 | -0,3516 | |
| 0,02 | 3,77 | 0,6421 | -0,3391 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,18 | -7,06 | 85,09 | 7,78 | 14,4754 | 1,9384 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,24 | -5,08 | 32,72 | 2,68 | 5,5670 | 0,5058 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,14 | -5,08 | 27,65 | -21,17 | 4,7047 | -0,8664 | |||
| V / Visa Inc. | 0,07 | -20,61 | 25,06 | -20,06 | 4,2638 | -0,7153 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,06 | -5,08 | 18,99 | -13,71 | 3,2304 | -0,2641 | |||
| AON / Aon plc | 0,04 | -10,37 | 14,28 | -18,49 | 2,4297 | -0,3527 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,05 | 13,83 | 13,77 | 1,42 | 2,3428 | 0,1864 | |||
| TRU / TransUnion | 0,16 | 38,83 | 13,73 | 28,62 | 2,3364 | 0,6406 | |||
| STE / STERIS plc | 0,06 | 11,17 | 13,69 | 24,33 | 2,3288 | 0,5803 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,14 | -5,08 | 13,41 | -16,08 | 2,2817 | -0,2564 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | -19,38 | 13,38 | -18,69 | 2,2756 | -0,3370 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,03 | 18,50 | 12,86 | 24,25 | 2,1872 | 0,5439 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,14 | -17,26 | 12,54 | 11,72 | 2,1334 | 0,3508 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,18 | -5,08 | 12,42 | -8,75 | 2,1126 | -0,0484 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,04 | -5,08 | 12,42 | 3,62 | 2,1123 | 0,2094 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,06 | -5,08 | 11,94 | -0,91 | 2,0305 | 0,1176 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,10 | -5,08 | 10,73 | -16,95 | 1,8260 | -0,2265 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -5,08 | 10,47 | 1,64 | 1,7808 | 0,1454 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,16 | -5,07 | 10,35 | -2,13 | 1,7608 | 0,0813 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,07 | -5,08 | 9,30 | -18,71 | 1,5830 | -0,2346 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,05 | 17,20 | 9,23 | -10,31 | 1,5703 | -0,0640 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | -5,08 | 8,82 | -3,55 | 1,5003 | 0,0482 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,04 | 30,31 | 8,26 | 19,10 | 1,4045 | 0,3038 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,06 | -5,08 | 8,03 | -5,24 | 1,3658 | 0,0204 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,05 | -5,08 | 8,01 | -1,35 | 1,3633 | 0,0732 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | -5,08 | 7,73 | -9,72 | 1,3150 | -0,0446 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,03 | -5,08 | 7,46 | -6,75 | 1,2699 | -0,0013 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,08 | -5,08 | 7,32 | 5,43 | 1,2446 | 0,1427 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,06 | -5,08 | 7,22 | -5,72 | 1,2289 | 0,0122 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,10 | -5,08 | 7,12 | -16,44 | 1,2115 | -0,1418 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,03 | -5,08 | 7,10 | -11,00 | 1,2083 | -0,0590 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,02 | -5,08 | 7,10 | -5,99 | 1,2078 | 0,0085 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,04 | -5,08 | 7,07 | -34,44 | 1,2030 | -0,5100 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,07 | -5,08 | 6,58 | -9,30 | 1,1188 | -0,0326 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,05 | -5,08 | 6,44 | -3,45 | 1,0950 | 0,0363 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,11 | -5,08 | 6,41 | -5,49 | 1,0904 | 0,0134 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,09 | -5,08 | 6,35 | -11,65 | 1,0802 | -0,0610 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,01 | -5,08 | 6,19 | -13,83 | 1,0539 | -0,0877 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,06 | -39,55 | 6,18 | -38,69 | 1,0521 | -0,5498 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,01 | -5,09 | 5,99 | -29,07 | 1,0196 | -0,3222 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 18,82 | 5,89 | 76,29 | 1,0017 | 0,3901 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,02 | 5,31 | 0,9040 | 0,9040 | |||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,06 | -22,50 | 5,30 | -18,79 | 0,9014 | -0,1347 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -5,08 | 5,29 | -3,40 | 0,9002 | 0,0302 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,08 | -34,22 | 5,14 | -49,82 | 0,8736 | -0,7515 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,02 | -5,08 | 5,06 | 8,10 | 0,8603 | 0,1174 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,05 | -5,08 | 4,04 | -7,70 | 0,6873 | -0,0078 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,06 | -43,26 | 4,02 | -41,79 | 0,6844 | -0,4130 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -34,32 | 3,77 | -38,91 | 0,6421 | -0,3391 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | -5,08 | 3,75 | -11,46 | 0,6378 | -0,0345 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,01 | -41,79 | 3,67 | -49,02 | 0,6236 | -0,5182 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,03 | -5,08 | 3,63 | -34,93 | 0,6179 | -0,2684 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | -5,07 | 3,25 | 18,47 | 0,5521 | 0,1170 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -5,08 | 3,18 | -27,71 | 0,5405 | -0,1575 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -5,08 | 2,62 | -5,96 | 0,4453 | 0,0033 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,03 | -30,65 | 2,41 | -49,72 | 0,4104 | -0,3516 | |||
| US313385GJ96 / Federal Home Loan Bank (FHLB) | 1,85 | 0,3155 | 0,3155 |
