Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 395 773 574
Positions actuelles 140
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

VCFVX - International Value Fund a déclaré un total de 140 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 395 773 574 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VCFVX - International Value Fund sont Shell plc (NL:SHELL) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (US:SMFNF) , TotalEnergies SE (CH:FP) , ORIX Corporation (US:ORXCF) , and Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) . Les nouvelles positions de VCFVX - International Value Fund incluent Partners Group Holding AG (MX:PGHN N) , Iyogin Holdings Inc (JP:JP3149700001) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 3,00 0,7515 0,7515
0,04 6,05 1,5174 0,6765
0,02 5,27 1,3221 0,5448
0,13 1,87 0,4700 0,4464
5,42 4,23 1,0600 0,4420
0,26 4,61 1,1574 0,3593
0,63 2,57 0,6443 0,3500
0,19 3,42 0,8582 0,3449
0,04 2,30 0,5772 0,3226
1,77 1,77 0,4444 0,3226
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 5,23 1,3121 -0,7293
0,01 4,38 1,0980 -0,4897
0,12 4,32 1,0847 -0,4426
0,07 7,26 1,8222 -0,4376
0,41 13,37 3,3554 -0,3743
0,19 7,99 2,0048 -0,3503
0,18 10,60 2,6587 -0,3359
0,34 7,16 1,7954 -0,3349
0,01 1,52 0,3803 -0,2627
0,02 1,33 0,3333 -0,2548
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SHELL / Shell plc 0,41 -20,51 13,37 -21,60 3,3554 -0,3743
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,45 -20,88 11,55 -19,76 2,8964 -0,2493
FP / TotalEnergies SE 0,18 -20,52 10,60 -22,63 2,6587 -0,3359
ORXCF / ORIX Corporation 0,44 -20,16 9,28 -17,79 2,3290 -0,1397
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -19,38 8,62 -14,48 2,1626 -0,0411
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,09 -19,39 8,14 -14,22 2,0415 -0,0326
5 / HSBC Holdings plc 0,69 -19,40 8,12 -19,53 2,0370 -0,1690
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -38,00 7,99 -25,83 2,0048 -0,3503
8001 / ITOCHU Corporation 0,14 -19,95 7,38 -3,04 1,8515 0,1876
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,07 -23,00 7,26 -29,73 1,8222 -0,4376
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -37,98 7,16 -26,56 1,7954 -0,3349
NG. / National Grid plc 0,48 -27,03 6,80 -16,16 1,7067 -0,0670
SAN / Banco Santander, S.A. 0,83 -27,44 6,63 -11,01 1,6627 0,0345
AZN / Astrazeneca plc 0,04 -19,39 6,42 -23,11 1,6107 -0,2149
RTPPF / Rio Tinto Group 0,11 -19,39 6,30 -20,92 1,5803 -0,1610
IBE / Iberdrola, S.A. 0,33 -32,64 6,08 -15,00 1,5259 -0,0386
CAP / Capgemini SE 0,04 47,71 6,05 57,25 1,5174 0,6765
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -28,78 5,82 -25,48 1,4600 -0,2473
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -19,79 5,70 -11,39 1,4306 0,0237
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 41,93 5,27 48,21 1,3221 0,5448
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -57,86 5,23 -43,99 1,3121 -0,7293
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -19,40 5,21 0,81 1,3076 0,1773
CS / AXA SA 0,11 -21,54 5,21 -5,29 1,3070 0,1044
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,27 -19,88 5,16 -14,47 1,2958 -0,0245
ENGI / Engie SA 0,23 -23,02 4,86 -7,43 1,2199 0,0716
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -19,39 4,67 -0,62 1,1724 0,1445
IMB / Imperial Brands PLC 0,12 -4,75 4,67 2,48 1,1723 0,1755
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -7,99 4,61 26,38 1,1574 0,3593
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,97 -19,40 4,56 -0,81 1,1428 0,1387
RYSD / NatWest Group plc 0,63 -19,40 4,48 -5,96 1,1247 0,0824
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 -19,36 4,38 -39,74 1,0980 -0,4897
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,12 -39,23 4,32 -38,12 1,0847 -0,4426
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,31 -18,98 4,23 -6,38 1,0610 0,0735
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,07 -25,04 4,23 -9,27 1,0605 0,0418
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 5,42 6,97 4,23 49,50 1,0600 0,4420
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,48 4,19 9,37 1,0514 0,2137
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,02 12,86 4,17 17,28 1,0458 0,2687
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,62 -24,79 4,15 6,36 1,0405 0,1881
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -19,39 4,06 -8,88 1,0198 0,0447
SREN / Swiss Re AG 0,02 -19,39 4,02 -11,26 1,0084 0,0181
BNP / BNP Paribas SA 0,04 -12,65 3,90 1,59 0,9784 0,1392
SOK / Sankyo Co., Ltd. 0,22 -21,57 3,87 -3,17 0,9720 0,0972
NST / Northern Star Resources Limited 0,27 -25,88 3,71 -6,55 0,9314 0,0628
TKY / Tokyo Electron Limited 0,02 -18,89 3,50 -13,41 0,8782 -0,0057
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,11 -20,00 3,43 -17,17 0,8616 -0,0449
SOU / Singapore Exchange Limited 0,31 -19,35 3,42 -11,92 0,8582 0,0092
T6R / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,19 30,78 3,42 45,72 0,8582 0,3449
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,22 -19,46 3,31 -30,38 0,8308 -0,2091
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,36 -19,40 3,30 -10,27 0,8283 0,0238
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0,05 -21,45 3,23 -4,57 0,8111 0,0703
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -19,43 3,21 -16,44 0,8048 -0,0344
AHT / Ashtead Group plc 0,05 -19,39 3,12 -22,47 0,7818 -0,0969
CCJ / Cameco Corporation 0,05 1,86 3,00 35,39 0,7536 0,2685
PGHN N / Partners Group Holding AG 0,00 3,00 0,7515 0,7515
0WH / WH Group Limited 3,23 -18,82 2,98 -8,13 0,7486 0,0387
BT.A / BT Group plc 1,21 -21,54 2,94 -6,02 0,7367 0,0536
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0,57 -15,41 2,81 -1,19 0,7056 0,0832
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,64 25,22 2,68 50,17 0,6730 0,2824
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0,10 -21,55 2,66 -28,81 0,6672 -0,1495
TCAP / TP ICAP Group PLC 0,75 -21,54 2,65 -15,59 0,6644 -0,0215
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -28,40 2,65 -28,07 0,6642 -0,1406
JR0 / Just Group plc 1,31 -3,44 2,64 -7,51 0,6613 0,0383
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -5,89 2,63 10,80 0,6593 0,1407
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,33 213,59 2,57 -17,02 0,6448 -0,0321
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,63 116,14 2,57 90,79 0,6443 0,3500
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,49 45,31 2,49 63,81 0,6235 0,2918
MARA / Marubeni Corporation 0,12 -21,57 2,43 1,93 0,6105 0,0885
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -32,27 2,37 -36,03 0,5943 -0,2152
8053 / Sumitomo Corporation 0,09 -21,58 2,33 -10,19 0,5841 0,0172
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 77,92 2,30 97,59 0,5772 0,3226
3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,13 -21,57 2,15 -23,16 0,5394 -0,0723
PRX / Prosus N.V. 0,04 -44,04 2,12 -34,53 0,5315 -0,1759
Z1L / Lerøy Seafood Group ASA 0,46 -21,54 2,00 -27,64 0,5006 -0,1023
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,10 -13,27 1,97 15,72 0,4952 0,1224
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,08 -13,14 1,89 -11,09 0,4750 0,0094
VEM / Venture Corporation Limited 0,22 -21,53 1,89 -27,91 0,4733 -0,0987
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -21,54 1,88 -17,74 0,4726 -0,0280
DG20 / Diversified Energy Company PLC 0,13 1 553,32 1,87 1 650,47 0,4700 0,4464
BUR / Burford Capital Limited 0,14 -21,54 1,82 -35,34 0,4564 -0,1586
NPTVF / Nippon Television Holdings, Inc. 0,08 88,84 1,81 131,16 0,4542 0,2830
JBSS3 / JBS S.A. 0,25 -27,75 1,79 -3,72 0,4485 0,0426
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,77 218,09 1,77 218,53 0,4444 0,3226
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,13 -21,58 1,73 -13,41 0,4343 -0,0029
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -19,38 1,71 -37,84 0,4284 -0,1722
59Z / MediPal Holdings Corporation 0,11 -16,96 1,70 -10,78 0,4257 0,0100
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,08 1,65 -31,29 0,4142 -0,1113
109 / Kinden Corporation 0,06 -21,45 1,59 1,27 0,4001 0,0558
FGR / FirstGroup plc 0,01 -10,33 1,57 22,42 0,3933 0,1133
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 -21,54 1,55 -7,63 0,3890 0,0219
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 -31,55 1,52 -48,47 0,3803 -0,2627
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,04 -43,58 1,51 -40,01 0,3782 -0,1711
0WP / WPP plc 0,19 -21,54 1,51 -21,90 0,3778 -0,0436
DCCPF / DCC plc 0,02 -46,50 1,33 -50,61 0,3333 -0,2548
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,03 -21,54 1,23 -34,74 0,3098 -0,1037
KGX / KION GROUP AG 0,03 -21,54 1,22 -9,34 0,3069 0,0120
JD. / JD Sports Fashion Plc 1,06 -21,54 1,20 -9,57 0,3011 0,0108
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -36,83 1,12 -39,65 0,2805 -0,1244
SDGCF / Sundrug Co.,Ltd. 0,04 -21,70 1,09 -10,78 0,2740 0,0063
VET / Vermilion Energy Inc. 0,17 -21,54 1,08 -39,93 0,2711 -0,1221
DUE / Dürr Aktiengesellschaft 0,04 -21,54 1,07 -22,36 0,2693 -0,0328
PUR / Paladin Energy Ltd 0,27 -21,54 1,07 -27,20 0,2680 -0,0527
BZU / Air New Zealand Limited 0,02 -4,43 1,05 7,68 0,2638 0,0502
111770 KS / Youngone Corp 0,02 -21,54 1,05 5,84 0,2637 0,0464
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 -38,27 0,99 -31,68 0,2495 -0,0688
IPHB / Impala Platinum Holdings Limited 0,14 -12,69 0,98 32,38 0,2453 0,0840
JP3149700001 / Iyogin Holdings Inc 0,09 0,94 0,2349 0,2349
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,06 -12,55 0,93 -7,67 0,2328 0,0132
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,19 -21,54 0,92 -6,90 0,2302 0,0148
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 0,90 0,2269 0,2269
SHHPF / Ship Healthcare Holdings, Inc. 0,06 -26,25 0,82 -25,41 0,2064 -0,0346
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,01 -29,49 0,78 -34,54 0,1951 -0,0645
BWLPG / BW LPG Limited 0,07 113,95 0,76 92,19 0,1916 0,1047
INSM / Insmed Incorporated 0,01 -21,54 0,39 -32,87 0,0969 -0,0290
TECK / Teck Resources Limited 0,01 -53,89 0,37 -57,72 0,0923 -0,0976
BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd 0,23 -55,76 0,36 -58,23 0,0912 -0,0989
BWLPG / BW LPG Limited 0,03 -21,55 0,27 -31,23 0,0687 -0,0181
Allspring Government Money Market Fund / EC (US94975P4054) 0,17 -64,08 0,17 -64,11 0,0435 -0,0620
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,14 0,14 0,0343 0,0343
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 0,0230 0,0230
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,08 0,0208 0,0208
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,07 0,0164 0,0164
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0155 0,0155
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,05 0,0134 0,0134
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0009 0,0009
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0023 -0,0023
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) -0,01 -0,0025 -0,0025
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0,04 -0,0089 -0,0089
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,09 -0,0214 -0,0214