Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 326 407 066
Positions actuelles 64
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

VAPPX - Capital Appreciation Fund a déclaré un total de 64 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 326 407 066 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VAPPX - Capital Appreciation Fund sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de VAPPX - Capital Appreciation Fund incluent Genpact Limited (US:G) , Cincinnati Financial Corporation (US:CINF) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
7,17 7,17 2,1983 1,3430
0,08 6,61 2,0267 1,0866
0,08 3,38 1,0349 1,0349
0,02 3,29 1,0089 1,0089
0,06 26,22 8,0351 0,8308
0,02 7,94 2,4324 0,8256
0,01 7,86 2,4084 0,7974
0,01 2,32 0,7118 0,7118
0,01 2,22 0,6813 0,6813
0,07 16,02 4,9100 0,6211
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 22,18 6,7992 -1,7121
0,01 0,86 0,2651 -1,7059
0,00 0,89 0,2735 -1,5180
0,01 7,58 2,3225 -1,2328
0,01 1,84 0,5628 -0,8360
0,02 15,28 4,6818 -0,7291
0,07 15,02 4,6038 -0,5990
0,02 2,74 0,8408 -0,5071
0,00 0,00 -0,4158
0,00 0,00 -0,2939
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,23 41,27 30,85 52,81 9,4561 0,3695
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 41,23 26,22 63,78 8,0351 0,8308
AAPL / Apple Inc. 0,11 41,25 22,18 17,31 6,7992 -1,7121
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 38,50 16,02 68,12 4,9100 0,6211
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 31,12 15,28 27,07 4,6818 -0,7291
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 34,55 15,02 29,94 4,6038 -0,5990
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 47,45 11,60 47,98 3,5545 0,0275
MA / Mastercard Incorporated 0,02 35,45 11,14 37,64 3,4140 -0,2286
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 34,35 8,91 58,89 2,7316 0,2068
ADBE / Adobe Inc. 0,02 134,86 7,94 122,30 2,4324 0,8256
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 101,87 7,86 119,56 2,4084 0,7974
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 19,72 7,58 -4,06 2,3225 -1,2328
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 7,17 277,41 7,17 277,47 2,1983 1,3430
ANET / Arista Networks Inc 0,08 239,98 6,61 216,67 2,0267 1,0866
DASH / DoorDash, Inc. 0,03 30,40 6,41 37,10 1,9641 -0,1395
AXP / American Express Company 0,02 48,98 6,31 45,56 1,9341 -0,0170
ROL / Rollins, Inc. 0,11 25,81 6,11 37,48 1,8717 -0,1275
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 48,68 5,90 63,59 1,8081 0,1850
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 49,00 5,69 32,77 1,7449 -0,1853
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 49,01 5,67 37,29 1,7391 -0,1211
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,06 48,99 5,45 64,98 1,6694 0,1834
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 49,01 4,77 80,29 1,4634 0,2713
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,03 48,99 4,35 25,52 1,3327 -0,2266
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 48,99 4,27 77,75 1,3098 0,2275
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 272,23 3,63 136,68 1,1115 0,4217
WDAY / Workday, Inc. 0,01 48,35 3,55 39,54 1,0871 -0,0569
CMI / Cummins Inc. 0,01 126,60 3,46 97,88 1,0607 0,2735
G / Genpact Limited 0,08 3,38 1,0349 1,0349
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,02 3,29 1,0089 1,0089
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 49,00 3,01 50,27 0,9227 0,0211
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 49,00 3,00 47,37 0,9183 0,0033
VST / Vistra Corp. 0,02 41,78 2,94 42,40 0,9018 0,0239
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 48,98 2,78 71,92 0,8521 0,1242
TOU / Tourmaline Oil Corp. 0,20 202,20 2,75 198,70 0,8432 0,4287
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,02 84,95 2,74 56,53 0,8412 0,0522
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -0,85 2,74 -8,41 0,8408 -0,5071
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,01 49,01 2,42 39,28 0,7425 -0,0405
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 2,32 0,7118 0,7118
XYZ / Block, Inc. 0,04 48,99 2,31 40,95 0,7068 -0,0299
DXCM / DexCom, Inc. 0,03 49,00 2,29 44,71 0,7004 -0,0105
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 2,22 0,6813 0,6813
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 49,01 2,22 21,44 0,6805 -0,1425
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 48,91 1,85 60,80 0,5659 0,0491
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 -39,89 1,84 -40,91 0,5628 -0,8360
EXEL / Exelixis, Inc. 0,04 48,98 1,78 65,71 0,5467 0,0623
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 49,02 1,62 65,57 0,4954 0,0559
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 1,59 0,4867 0,4867
SEIC / SEI Investments Company 0,02 48,95 1,29 58,72 0,3961 0,0295
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,02 48,99 1,28 52,14 0,3918 0,0137
PINS / Pinterest, Inc. 0,04 152,86 1,26 112,86 0,3857 0,1195
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 49,02 1,20 61,49 0,3664 0,0330
FFIV / F5, Inc. 0,00 48,95 1,18 45,31 0,3609 -0,0037
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 49,02 1,14 27,47 0,3487 -0,0530
INCY / Incyte Corporation 0,02 48,98 1,13 31,93 0,3459 -0,0393
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 49,06 1,08 54,49 0,3321 0,0164
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 49,04 0,99 54,60 0,3037 0,0151
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 49,08 0,97 86,02 0,2979 0,0627
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 64,50 0,90 96,27 0,2745 0,0605
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -76,24 0,89 -77,59 0,2735 -1,5180
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,89 0,2716 0,2716
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -80,59 0,86 -80,27 0,2651 -1,7059
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,80 0,2460 0,2460
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 49,01 0,80 40,56 0,2445 -0,0109
SYY / Sysco Corporation 0,01 48,99 0,71 43,99 0,2168 -0,0043
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2939
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2830
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4158