Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 738 162 362
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Shares a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 738 162 362 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Shares sont Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GFI) , Royal Gold, Inc. (US:RGLD) , Kinross Gold Corporation (US:KGC) , and Newmont Corporation (US:NEM) . Les nouvelles positions de USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Shares incluent VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , OR Royalties Inc. (DE:A417BX) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF (US:RING) , Orla Mining Ltd. (US:ORLA) , and HolidayCheck Group AG (DE:HOC) .

USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,11 14,46 1,9478 1,9478
2,21 12,61 1,6986 1,4263
0,21 10,46 1,4097 1,4097
0,25 44,25 5,9624 1,3754
2,98 44,03 5,9322 1,2480
0,51 24,77 3,3382 1,2156
0,86 36,78 4,9563 1,0841
1,00 32,13 4,3291 0,8452
0,19 4,80 0,6471 0,6471
0,09 3,76 0,5062 0,5062
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,38 33,04 4,4515 -3,5418
1,90 36,45 4,9111 -3,3826
0,08 13,39 1,8037 -2,0499
0,78 91,88 12,3796 -1,3010
1,02 26,31 3,5457 -1,1159
0,83 43,65 5,8811 -0,8725
0,41 12,68 1,7090 -0,4639
11,63 25,96 3,4981 -0,2939
0,36 0,36 0,0490 -0,2860
0,36 0,36 0,0490 -0,2860
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,78 -4,31 91,88 17,10 12,3796 -1,3010
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,13 0,00 48,89 27,99 6,5870 -0,0727
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,25 38,82 44,25 68,21 5,9624 1,3754
KGC / Kinross Gold Corporation 2,98 19,10 44,03 63,88 5,9322 1,2480
NEM / Newmont Corporation 0,83 -8,43 43,65 12,68 5,8811 -0,8725
AU / AngloGold Ashanti plc 0,86 8,81 36,78 65,64 4,9563 1,0841
B / Barrick Mining Corporation 1,90 -29,01 36,45 -23,37 4,9111 -3,3826
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,38 -42,58 33,04 -27,93 4,4515 -3,5418
TXG / Torex Gold Resources Inc. 1,00 9,36 32,13 60,80 4,3291 0,8452
NST / Northern Star Resources Limited 2,31 -0,46 31,21 26,43 4,2051 -0,0989
DPMLF / DPM Metals Inc. 1,89 9,48 29,13 43,93 3,9257 0,3962
HAM1 / Harmony Gold Mining Company Limited 1,89 0,00 26,88 47,65 3,6213 0,4474
AGI / Alamos Gold Inc. 1,02 -13,15 26,31 -1,57 3,5457 -1,1159
2899 / Zijin Mining Group Company Limited 11,63 0,00 25,96 19,38 3,4981 -0,2939
LUGDF / Lundin Gold Inc. 0,51 16,04 24,77 103,52 3,3382 1,2156
P4Q / Perseus Mining Limited 7,07 17,29 17,72 61,78 2,3872 0,4776
BTG / B2Gold Corp. 4,58 -4,88 15,38 19,45 2,0728 -0,1727
IAG / IAMGOLD Corporation 2,11 14,46 1,9478 1,9478
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,08 -48,68 13,39 -39,43 1,8037 -2,0499
EDV / Endeavour Mining plc 0,41 -34,21 12,68 1,77 1,7090 -0,4639
EVN / Evolution Mining Limited 2,21 434,61 12,61 707,56 1,6986 1,4263
RMS / Ramelius Resources Limited 5,78 45,64 10,73 65,68 1,4463 0,3167
OCANF / OceanaGold Corporation 2,40 14,92 10,67 90,81 1,4373 0,4624
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,21 10,46 1,4097 1,4097
NGD / New Gold Inc. 1,50 26,69 6,66 107,35 0,8977 0,3374
RRL / Regis Resources Limited 1,99 74,79 6,49 187,21 0,8747 0,4805
A417BX / OR Royalties Inc. 0,19 4,80 0,6471 0,6471
WDOFF / Wesdome Gold Mines Ltd. 0,33 38,48 4,36 83,16 0,5877 0,1725
E6Q / Gold Road Resources Limited 1,93 0,00 4,23 45,34 0,5693 0,0625
WAF / West African Resources Limited 2,21 14,65 4,04 94,37 0,5440 0,1816
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,09 3,76 0,5062 0,5062
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,23 2,44 0,3287 0,3287
WGX / Westgold Resources Limited 1,06 0,00 2,04 25,86 0,2755 -0,0078
KNT / K92 Mining Inc. 0,12 1,28 0,1727 0,1727
HOC / HolidayCheck Group AG 0,30 1,13 0,1516 0,1516
CRNLF / Capricorn Metals Ltd 0,18 1,11 0,1491 0,1491
PAFRF / Pan African Resources PLC 1,53 0,93 0,1255 0,1255
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,36 -81,08 0,36 -81,09 0,0490 -0,2860
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,36 -81,08 0,36 -81,09 0,0490 -0,2860
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,36 -81,08 0,36 -81,09 0,0490 -0,2860
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,36 -81,08 0,36 -81,09 0,0490 -0,2860
NUSMF / Nautilus Minerals Inc. 5,76 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000