Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 62 529 650
Positions actuelles 123
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

UGIEX - Global Equity Income Fund Shares a déclaré un total de 123 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 62 529 650 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de UGIEX - Global Equity Income Fund Shares sont Apple Inc. (US:AAPL) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) , Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDLMY) , and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) . Les nouvelles positions de UGIEX - Global Equity Income Fund Shares incluent Fujikura Ltd. (JP:5803) , Kinross Gold Corporation - Equity Right (US:KGCRF) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , SBI Holdings, Inc. (US:SBHGF) , and FirstGroup plc (DE:FGR) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,61 0,9591 0,9591
0,03 0,51 0,8006 0,8006
0,00 0,44 0,6868 0,6868
0,01 0,41 0,6544 0,6544
0,00 0,41 0,6498 0,6498
0,04 0,39 0,6148 0,6148
0,01 0,39 0,6100 0,6100
0,00 0,34 0,5435 0,5435
0,00 0,34 0,5338 0,5338
0,00 0,54 0,8459 0,5256
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,27 2,0072 -3,5217
0,00 0,62 0,9713 -1,1012
0,01 0,61 0,9618 -0,8367
0,00 0,39 0,6229 -0,7377
0,00 0,00 -0,4175
0,00 0,00 -0,3839
0,00 0,33 0,5277 -0,2627
0,01 0,61 0,9699 -0,2345
0,01 0,41 0,6391 -0,2297
0,01 0,75 1,1831 -0,2092
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 -56,49 1,27 -63,88 2,0072 -3,5217
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -1,19 1,16 -2,84 1,8329 -0,0447
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 -1,35 1,08 11,05 1,6956 0,1749
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,46 0,98 30,87 1,5386 0,3692
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,28 0,96 11,76 1,5152 0,1663
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -1,16 0,93 -12,06 1,4728 -0,1930
ALV / Allianz SE 0,00 -1,28 0,92 14,38 1,4434 0,1868
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,19 -1,22 0,90 21,62 1,4203 0,2583
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,08 0,88 4,90 1,3852 0,0714
TSCDF / Tesco PLC 0,17 -1,36 0,88 7,62 1,3830 0,1042
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 1,04 0,88 -6,62 1,3801 -0,0915
ENGI / Engie SA 0,04 0,78 0,86 21,64 1,3568 0,2462
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,85 16,30 1,3403 0,1932
5 / HSBC Holdings plc 0,07 -1,34 0,85 -1,96 1,3395 -0,0209
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0,02 -1,29 0,85 21,52 1,3359 0,2405
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 -1,12 0,84 11,11 1,3255 0,1379
IBE / Iberdrola, S.A. 0,04 -1,11 0,82 25,58 1,2866 0,2665
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -1,02 0,77 0,26 1,2086 0,0080
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -1,12 0,75 -15,45 1,1831 -0,2092
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -1,03 0,75 -4,71 1,1808 -0,0524
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,99 0,75 -3,62 1,1766 -0,0392
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -1,00 0,71 -6,86 1,1142 -0,0768
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,70 18,78 1,1073 0,1793
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,00 0,69 -8,09 1,0937 -0,0904
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 -0,93 0,68 -10,21 1,0684 -0,1157
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 -0,97 0,67 -8,05 1,0644 -0,0870
SAN N / Banco Santander, S.A. 0,08 -0,97 0,67 23,22 1,0632 0,2034
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 43,53 0,67 42,68 1,0601 0,3202
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 -0,99 0,66 -16,01 1,0432 -0,1924
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -0,96 0,66 24,29 1,0415 0,2076
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -0,83 0,65 3,00 1,0297 0,0353
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,09 0,65 3,85 1,0228 0,0420
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -0,77 0,65 11,02 1,0187 0,1061
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,02 2,13 0,64 8,61 1,0154 0,0854
0WH / WH Group Limited 0,68 -0,80 0,63 11,74 0,9907 0,1077
SYF / Synchrony Financial 0,01 -0,77 0,62 -5,66 0,9736 -0,0543
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -53,24 0,62 -53,41 0,9713 -1,1012
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -1,02 0,61 -19,95 0,9699 -0,2345
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -50,95 0,61 -46,81 0,9618 -0,8367
5803 / Fujikura Ltd. 0,01 0,61 0,9591 0,9591
KLAC / KLA Corporation 0,00 69,51 0,60 81,02 0,9489 0,4271
HOLN / Holcim AG 0,01 -0,83 0,59 0,17 0,9366 0,0067
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,93 0,58 18,46 0,9226 0,1483
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,03 -0,93 0,58 -8,52 0,9152 -0,0807
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 -0,88 0,57 -2,55 0,9039 -0,0206
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -0,84 0,57 -3,54 0,9038 -0,0296
HPQ / HP Inc. 0,02 182,29 0,55 127,57 0,8731 0,4914
SHELL / Shell plc 0,02 -1,10 0,55 -2,30 0,8713 -0,0168
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -0,73 0,55 -5,98 0,8681 -0,0503
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 -0,62 0,54 17,83 0,8548 0,1318
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,33 45,82 0,54 35,26 0,8472 0,2240
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 165,07 0,54 162,75 0,8459 0,5256
BMO / Bank of Montreal 0,00 -0,86 0,53 3,50 0,8402 0,0325
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,82 0,52 6,10 0,8246 0,0520
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,51 1,59 0,8066 0,0168
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,03 0,51 0,8006 0,8006
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -0,60 0,50 -4,26 0,7822 -0,0295
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 -0,60 0,47 6,82 0,7425 0,0511
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 -24,03 0,46 -21,75 0,7327 -0,1891
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,45 -2,81 0,7098 -0,0179
LOGN / Logitech International S.A. 0,01 -0,74 0,45 -16,60 0,7057 -0,1357
MAS / Masco Corporation 0,01 -0,79 0,44 -17,67 0,6915 -0,1441
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,01 65,52 0,44 71,37 0,6902 0,2773
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,44 0,6868 0,6868
IKTSF / Intertek Group plc 0,01 -0,92 0,43 -1,38 0,6775 -0,0067
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -28,12 0,42 -23,13 0,6667 -0,1959
CI / The Cigna Group 0,00 165,73 0,42 172,55 0,6582 0,4177
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 -0,77 0,42 6,96 0,6557 0,0454
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,03 -0,65 0,42 1,47 0,6545 0,0123
SBHGF / SBI Holdings, Inc. 0,01 0,41 0,6544 0,6544
FGR / FirstGroup plc 0,00 0,41 0,6498 0,6498
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -0,63 0,41 -6,18 0,6479 -0,0392
RS / Reliance, Inc. 0,00 -0,43 0,41 -1,92 0,6465 -0,0093
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 -0,68 0,41 -26,76 0,6391 -0,2297
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -0,38 0,40 1,79 0,6296 0,0131
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -55,30 0,39 -54,50 0,6229 -0,7377
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,04 0,39 0,6148 0,6148
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -0,43 0,39 -1,77 0,6136 -0,0081
GEAGF / GEA Group Aktiengesellschaft 0,01 0,39 0,6100 0,6100
DPW / Deutsche Post AG 0,01 -0,66 0,39 14,20 0,6093 0,0774
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 -0,67 0,38 -14,38 0,6016 -0,0977
OC / Owens Corning 0,00 -0,46 0,38 -13,27 0,5978 -0,0896
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -0,25 0,38 -5,99 0,5960 -0,0345
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 -0,52 0,37 -16,93 0,5894 -0,1165
OGFGY / Origin Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,92 0,37 1,38 0,5793 0,0111
AXP / American Express Company 0,00 -0,24 0,37 -2,41 0,5764 -0,0122
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -0,50 0,36 -9,73 0,5721 -0,0582
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -0,57 0,35 -17,10 0,5508 -0,1111
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,34 0,5435 0,5435
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -0,30 0,34 -9,74 0,5422 -0,0555
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,34 0,5338 0,5338
NUE / Nucor Corporation 0,00 5,55 0,33 -31,70 0,5277 -0,2627
CLX / The Clorox Company 0,00 -0,40 0,33 -15,94 0,5164 -0,0956
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,25 0,33 0,62 0,5151 0,0059
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 286,69 0,32 136,50 0,5118 0,2895
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,02 0,32 0,5061 0,5061
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -43,18 0,32 -22,03 0,4971 -0,1314
SYY / Sysco Corporation 0,00 -0,23 0,31 -3,68 0,4965 -0,0161
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,02 0,00 0,30 -1,63 0,4775 -0,0056
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -0,33 0,30 -4,13 0,4765 -0,0189
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 -0,50 0,30 -26,94 0,4754 -0,1714
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 0,30 0,4729 0,4729
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -0,18 0,30 1,70 0,4726 0,0106
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 0,00 0,29 15,75 0,4650 0,0654
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 -0,08 0,29 -3,92 0,4637 -0,0170
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,28 0,4483 0,4483
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,28 0,4389 0,4389
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,27 0,4225 0,4225
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 0,00 0,27 6,00 0,4180 0,0251
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,02 0,00 0,25 11,45 0,3992 0,0421
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,01 0,00 0,25 1,22 0,3919 0,0058
COL / Coles Group Limited 0,02 -0,66 0,24 11,11 0,3800 0,0403
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -12,19 0,24 -10,98 0,3720 -0,0425
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,02 0,00 0,23 -4,49 0,3691 -0,0166
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -0,04 0,23 -18,09 0,3649 -0,0785
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,22 -1,83 0,3406 -0,0043
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,01 975,00 0,22 246,77 0,3397 0,2419
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,19 -9,52 0,3003 -0,0294
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 0,00 0,19 2,76 0,2943 0,0091
GLCNF / Glencore plc 0,05 0,00 0,18 -5,15 0,2911 -0,0150
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,17 -24,45 0,2740 -0,0864
WU / The Western Union Company 0,02 0,00 0,17 -14,14 0,2682 -0,0433
SHELL PLC / EC (GB00BR1W9Z14) 0,02 0,01 0,0095 0,0095
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3839
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4175