Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 47 954 268 |
| Positions actuelles | 59 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
USLUX - Holmes Macro Trends Fund a déclaré un total de 59 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 47 954 268 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de USLUX - Holmes Macro Trends Fund sont Hermès International Société en commandite par actions (FR:RMS) , Ferrari N.V. (US:RACE) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , and Carnival Corporation & plc (US:CCL) . Les nouvelles positions de USLUX - Holmes Macro Trends Fund incluent Life Time Group Holdings, Inc. (US:LTH) , Birkenstock Holding plc (US:BIRK) , Aris Gold Corp. (CA:CA04041BAA67) , Tapestry, Inc. (US:TPR) , and Orla Mining Ltd. (US:ORLA) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,46 | 4,8295 | 2,3187 | |
| 0,03 | 1,02 | 2,0009 | 2,0009 | |
| 0,03 | 1,44 | 2,8336 | 1,8692 | |
| 0,09 | 2,42 | 4,7483 | 1,7519 | |
| 0,02 | 0,86 | 1,6898 | 1,6898 | |
| 0,04 | 1,99 | 3,9127 | 1,2416 | |
| 0,00 | 0,62 | 1,2142 | 1,2142 | |
| 0,01 | 0,57 | 1,1207 | 1,1207 | |
| 0,01 | 2,49 | 4,8899 | 0,8651 | |
| 0,01 | 0,84 | 1,6567 | 0,6135 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,34 | 2,6241 | -2,5687 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,4928 | -1,7316 | |
| 0,01 | 0,64 | 1,2508 | -1,4966 | |
| 0,00 | 3,52 | 6,9088 | -1,0988 | |
| 0,00 | 0,76 | 1,4927 | -1,0602 | |
| 0,01 | 1,40 | 2,7572 | -0,6904 | |
| 0,01 | 0,10 | 0,1956 | -0,5869 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,5342 | -0,5409 | |
| 0,01 | 1,69 | 3,3179 | -0,5191 | |
| 0,01 | 2,69 | 5,2851 | -0,5071 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | -10,97 | 3,52 | -8,29 | 6,9088 | -1,0988 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | -15,42 | 2,69 | -2,99 | 5,2851 | -0,5071 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 5,38 | 2,49 | 29,15 | 4,8899 | 0,8651 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | 34,16 | 2,46 | 104,58 | 4,8295 | 2,3187 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,09 | 17,01 | 2,42 | 68,50 | 4,7483 | 1,7519 | |||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,86 | 2,04 | -0,24 | 4,0117 | -0,2638 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 25,91 | 2,04 | 6,80 | 4,0103 | 0,0178 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 48,64 | 1,99 | 55,75 | 3,9127 | 1,2416 | |||
| VOW / Volkswagen AG | 0,02 | -5,10 | 1,81 | -1,74 | 3,5593 | -0,2917 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -10,62 | 1,79 | 15,81 | 3,5088 | 0,2874 | |||
| CFR / Compagnie Financière Richemont SA | 0,01 | -15,19 | 1,69 | -8,11 | 3,3179 | -0,5191 | |||
| MONC / Moncler S.p.A. | 0,03 | 237,33 | 1,44 | 213,02 | 2,8336 | 1,8692 | |||
| ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,29 | 1,40 | -14,96 | 2,7572 | -0,6904 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 17,08 | 2,6932 | 0,2470 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,05 | 11,58 | 1,34 | -34,86 | 2,6241 | -2,5687 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,01 | -12,55 | 1,32 | 12,39 | 2,6015 | 0,1407 | |||
| LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | 0,03 | 1,02 | 2,0009 | 2,0009 | |||||
| ZAL / Zalando SE | 0,03 | 34,11 | 0,95 | 27,63 | 1,8594 | 0,3100 | |||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,02 | 0,86 | 1,6898 | 1,6898 | |||||
| CA04041BAA67 / Aris Gold Corp. | 0,85 | 3,54 | 1,6687 | -0,0432 | |||||
| BC / Brunello Cucinelli S.p.A. | 0,01 | 59,77 | 0,84 | 68,94 | 1,6567 | 0,6135 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | -13,64 | 0,77 | 5,65 | 1,5071 | -0,0083 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -32,63 | 0,76 | -40,99 | 1,4927 | -1,0602 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,69 | -3,93 | 1,3461 | -0,1432 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -57,91 | 0,64 | -51,60 | 1,2508 | -1,4966 | |||
| PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,64 | 5,12 | 1,2493 | -0,0143 | |||
| Laopu Gold Co., Ltd. / EC (CNE100006JG0) | 0,00 | 0,62 | 1,2142 | 1,2142 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,01 | 0,57 | 1,1207 | 1,1207 | |||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 8,06 | 0,9748 | 0,0160 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,49 | 6,81 | 0,9557 | 0,0058 | |||
| BOSS / Hugo Boss AG | 0,01 | -16,29 | 0,48 | 2,15 | 0,9349 | -0,0393 | |||
| ONON / On Holding AG | 0,01 | 61,68 | 0,45 | 92,31 | 0,8840 | 0,3935 | |||
| RMS / Ramelius Resources Limited | 0,26 | 0,00 | 0,44 | 12,34 | 0,8596 | 0,0462 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | -37,74 | 0,32 | -35,33 | 0,6373 | -0,4086 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | -18,60 | 0,31 | -5,71 | 0,6171 | -0,0797 | |||
| RRL / Regis Resources Limited | 0,11 | -38,15 | 0,31 | -26,46 | 0,6166 | -0,2765 | |||
| SVM / Silvercorp Metals Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,30 | 9,26 | 0,5800 | 0,0145 | |||
| CDI / CANDOVER INVESTMENTS | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -12,54 | 0,5756 | -0,1249 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -11,52 | 0,5749 | -0,1146 | |||
| RGP / Resources Connection, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 9,40 | 0,5721 | 0,0160 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | -51,43 | 0,27 | -47,18 | 0,5342 | -0,5409 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,00 | -78,24 | 0,25 | -76,68 | 0,4928 | -1,7316 | |||
| CYL / Catalyst Metals Limited | 0,07 | -39,66 | 0,24 | -42,65 | 0,4757 | -0,4071 | |||
| ORLA / Orla Mining Ltd. | 0,02 | 0,23 | 0,4537 | 0,4537 | |||||
| ITRG / Integra Resources Corp. | 0,15 | 0,23 | 0,4418 | 0,4418 | |||||
| 0VBE / OR Royalties Inc. | 0,01 | 0,20 | 0,3887 | 0,3887 | |||||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | 33,33 | 0,14 | 55,68 | 0,2701 | 0,0845 | |||
| 1913 / Prada S.p.A. | 0,02 | 0,00 | 0,14 | -11,11 | 0,2684 | -0,0511 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -24,12 | 0,2538 | -0,1026 | |||
| OGC / OceanaGold Corporation | 0,01 | 0,12 | 0,2309 | 0,2309 | |||||
| AAUC / Allied Gold Corporation | 0,01 | 0,11 | 0,2161 | 0,2161 | |||||
| CPR N / Davide Campari-Milano N.V. | 0,02 | 0,11 | 0,2155 | 0,2155 | |||||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,02 | 0,1959 | -0,0104 | |||
| DPMLF / DPM Metals Inc. | 0,01 | -84,10 | 0,10 | -74,94 | 0,1956 | -0,5869 | |||
| 2282 / MGM China Holdings Limited | 0,04 | 0,07 | 0,1291 | 0,1291 | |||||
| NG Energy International Corp. / EC (N/A) | 0,05 | 0,03 | 0,0627 | 0,0627 | |||||
| Tesla, Inc. / DE (N/A) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| Deckers Outdoor Corp. / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LHI.H / Lendified Holdings Inc. | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2261 | ||||
| USU30268AD51 / Pacific Green Energy Corp. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Infrastructure Ventures, Inc. / EC (N/A) | 0,43 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Tesla, Inc. / DE (N/A) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 |
