Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 116 734 884
Positions actuelles 75
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Uptown Financial Advisors LLC a déclaré un total de 75 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 116 734 884 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Uptown Financial Advisors LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Les nouvelles positions de Uptown Financial Advisors LLC incluent Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 4,96 4,2530 4,2530
0,02 3,16 2,7094 2,7094
0,01 0,61 0,5242 0,5242
0,01 1,47 1,2612 0,5131
0,01 0,56 0,4808 0,4808
0,05 4,71 4,0346 0,3952
0,00 0,38 0,3267 0,3267
0,13 2,33 1,9966 0,2759
0,03 13,76 11,7863 0,2313
0,00 0,24 0,2095 0,2095
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 6,50 5,5698 -0,8905
0,03 8,74 7,4899 -0,8385
0,05 3,57 3,0570 -0,6861
0,00 0,63 0,5414 -0,6754
0,14 5,98 5,1227 -0,6135
0,02 3,49 2,9875 -0,5947
0,07 7,63 6,5357 -0,5436
0,05 1,49 1,2764 -0,3979
0,02 2,83 2,4231 -0,3918
0,14 7,44 6,3733 -0,3746
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-10 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 2,79 13,76 21,53 11,7863 0,2313
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 -0,97 8,74 7,16 7,4899 -0,8385
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 5,24 7,63 9,99 6,5357 -0,5436
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,14 9,80 7,44 12,52 6,3733 -0,3746
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,08 2,17 6,50 2,72 5,5698 -0,8905
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,14 -1,99 5,98 6,39 5,1227 -0,6135
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,01 4,96 4,2530 4,2530
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,05 11,36 4,71 32,09 4,0346 0,3952
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,05 -3,67 3,57 -2,70 3,0570 -0,6861
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 -2,88 3,49 -0,63 2,9875 -0,5947
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,15 0,15 3,29 11,89 2,8148 -0,1823
CRWV / CoreWeave, Inc. Put 0,02 3,16 2,7094 2,7094
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 5,36 2,95 18,17 2,5237 -0,0208
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,02 11,68 2,83 2,58 2,4231 -0,3918
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,02 -3,13 2,48 12,60 2,1208 -0,1230
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,13 41,75 2,33 38,28 1,9966 0,2759
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -3,91 2,23 6,14 1,9096 -0,2342
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 1,49 -9,15 1,2764 -0,3979
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -5,29 1,48 -4,51 1,2701 -0,3142
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 37,79 1,47 101,09 1,2612 0,5131
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,03 -3,42 1,44 -3,29 1,2327 -0,2868
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,42 10,57 1,2191 -0,0954
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 29,10 1,35 33,80 1,1537 0,1264
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 2,28 1,14 3,73 0,9776 -0,1454
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,94 3,30 0,8050 -0,1228
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,11 0,93 32,67 0,8006 0,0815
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4,79 0,92 34,16 0,7878 0,0884
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,26 0,83 8,51 0,7102 -0,0700
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -0,30 0,81 6,01 0,6961 -0,0865
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 -0,40 0,79 10,74 0,6807 -0,0515
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 -8,99 0,69 -7,10 0,5949 -0,1681
VGSN.X / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -0,80 0,65 -2,55 0,5568 -0,1231
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,00 -63,64 0,63 -47,06 0,5414 -0,6754
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,61 0,5242 0,5242
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 0,00 0,60 4,14 0,5179 -0,0748
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,58 -0,86 0,4939 -0,0999
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 0,56 0,4808 0,4808
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,53 65,09 0,4498 0,1243
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,48 43,88 0,4130 0,0703
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,43 1,91 0,3657 -0,0612
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,42 10,42 0,3640 -0,0284
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,42 18,21 0,3621 -0,0029
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -0,91 0,41 8,24 0,3495 -0,0351
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,38 0,3267 0,3267
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,36 18,48 0,3080 -0,0015
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,36 -11,25 0,3042 -0,1049
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,35 -5,36 0,3031 -0,0779
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,35 4,50 0,2987 -0,0413
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,03 41,78 0,34 39,02 0,2934 0,0418
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,34 16,72 0,2872 -0,0061
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 17,99 0,33 36,55 0,2785 0,0346
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,32 9,18 0,2756 -0,0246
AAPL / Apple Inc. 0,00 -9,41 0,32 -16,23 0,2742 -0,1162
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 2,13 0,32 25,20 0,2727 0,0126
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,01 -0,48 0,32 13,57 0,2727 -0,0135
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,30 12,59 0,2607 -0,0156
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,28 5,60 0,2427 -0,0314
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,28 -7,89 0,2404 -0,0706
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -5,32 0,28 5,30 0,2389 -0,0314
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,28 15,83 0,2383 -0,0074
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 -0,24 0,27 18,42 0,2316 -0,0014
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,03 0,00 0,25 0,80 0,2171 -0,0396
BSL / Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund 0,02 0,00 0,25 1,23 0,2122 -0,0376
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,01 0,00 0,25 -0,81 0,2102 -0,0426
CRWV / CoreWeave, Inc. Call 0,00 0,24 0,2095 0,2095
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,61 0,24 -8,05 0,2064 -0,0607
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,24 11,37 0,2018 -0,0136
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,22 0,45 0,1894 -0,0359
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,22 0,1876 0,1876
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,21 0,00 0,1840 -0,0346
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,21 0,49 0,1763 -0,0323
0JR2 / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,20 0,1751 0,1751
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -63,86 0,13 -57,81 0,1096 -0,1976
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,13 -2,34 0,1076 -0,0239
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund Put 0,00 0,08 0,0727 0,0727
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000