Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 136 433 594
Positions actuelles 91
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Unionview, Llc a déclaré un total de 91 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 136 433 594 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Unionview, Llc sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF (US:JAVA) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund (US:FVD) . Les nouvelles positions de Unionview, Llc incluent Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 10,19 7,4723 4,7819
0,03 7,57 5,5488 1,7771
0,00 0,37 0,2685 0,2685
0,01 3,02 2,2143 0,1983
0,00 0,20 0,1482 0,1482
0,00 0,38 0,2817 0,0538
0,01 1,04 0,7623 0,0496
0,01 1,02 0,7470 0,0473
0,00 0,77 0,5664 0,0375
0,02 1,08 0,7888 0,0351
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 11,11 8,1445 -0,6929
0,18 7,85 5,7545 -0,6250
0,08 2,89 2,1169 -0,4412
0,01 7,71 5,6503 -0,4340
0,03 2,41 1,7652 -0,3157
0,13 8,52 6,2468 -0,2912
0,04 4,57 3,3488 -0,2729
0,00 1,61 1,1801 -0,2581
0,02 4,94 3,6176 -0,2128
0,02 3,00 2,1960 -0,1999
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-02-03 pour la période de déclaration 2024-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -0,09 11,11 -2,13 8,1445 -0,6929
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,16 194,52 10,19 194,97 7,4723 4,7819
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -1,53 9,23 5,63 6,7624 -0,0361
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,13 2,55 8,52 1,46 6,2468 -0,2912
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,18 -0,30 7,85 -4,20 5,7545 -0,6250
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -1,37 7,71 -1,38 5,6503 -0,4340
AAPL / Apple Inc. 0,03 45,37 7,57 56,24 5,5488 1,7771
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,09 5,07 5,53 6,48 4,0569 0,0114
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,65 5,50 1,49 4,0346 -0,1869
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 0,26 4,94 0,30 3,6176 -0,2128
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 -0,56 4,57 -1,81 3,3488 -0,2729
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,94 3,02 16,69 2,2143 0,1983
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -0,21 3,00 -2,66 2,1960 -0,1999
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,08 -1,77 2,89 -12,11 2,1169 -0,4412
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -1,09 2,41 -9,91 1,7652 -0,3157
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,59 1,86 2,76 1,3648 -0,0458
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,03 1,85 3,13 1,3542 -0,0403
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 4,39 1,62 5,46 1,1899 -0,0086
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,61 -12,83 1,1801 -0,2581
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,74 1,47 -2,12 1,0810 -0,0914
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 -0,78 1,27 -8,94 0,9335 -0,1551
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 1,26 -3,16 0,9214 -0,0895
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -0,40 1,18 -6,73 0,8635 -0,1201
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 3,02 1,13 -5,89 0,8313 -0,1067
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,35 1,08 11,16 0,7888 0,0351
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,27 1,04 13,66 0,7623 0,0496
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,66 1,02 13,47 0,7470 0,0473
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,33 0,97 3,74 0,7121 -0,0169
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -4,07 0,95 6,03 0,6968 -0,0007
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 2,17 0,93 -5,90 0,6781 -0,0877
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 1,50 0,83 -8,97 0,6104 -0,1013
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,01 -2,68 0,83 -1,78 0,6074 -0,0488
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,03 0,78 -2,49 0,5741 -0,0514
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,06 0,77 13,70 0,5664 0,0375
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,61 0,76 -4,67 0,5540 -0,0626
V / Visa Inc. 0,00 -1,52 0,71 13,15 0,5238 0,0324
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -0,75 0,69 -8,91 0,5024 -0,0834
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 7,61 0,64 10,02 0,4674 0,0164
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -0,24 0,56 2,19 0,4114 -0,0161
IYM / iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF 0,00 0,45 0,55 -13,15 0,4022 -0,0893
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,10 0,53 -13,37 0,3849 -0,0871
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -2,98 0,50 -2,73 0,3658 -0,0340
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -3,46 0,49 -5,62 0,3574 -0,0446
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,65 0,47 -6,39 0,3439 -0,0463
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,02 0,45 -12,36 0,3329 -0,0706
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,43 0,44 -10,39 0,3228 -0,0597
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -3,35 0,44 -2,02 0,3205 -0,0271
BA / The Boeing Company 0,00 -3,00 0,43 12,73 0,3188 0,0190
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,43 0,40 1,02 0,2921 -0,0152
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 1,35 0,40 -8,35 0,2899 -0,0456
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Fund 0,01 0,34 0,39 0,51 0,2879 -0,0160
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -2,36 0,38 31,51 0,2817 0,0538
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,83 0,38 -9,88 0,2810 -0,0505
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,03 0,37 8,12 0,2738 0,0048
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 1,50 0,37 -7,54 0,2702 -0,0400
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,37 0,2685 0,2685
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,70 0,36 -7,99 0,2620 -0,0401
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,31 0,34 0,59 0,2510 -0,0139
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,99 0,33 12,37 0,2400 0,0131
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,37 0,33 -0,91 0,2394 -0,0172
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 1,02 0,32 -8,73 0,2380 -0,0386
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 8,07 0,32 4,52 0,2380 -0,0037
CVX / Chevron Corporation 0,00 3,37 0,31 1,63 0,2282 -0,0102
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -2,53 0,31 22,62 0,2267 0,0302
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,41 0,31 -13,11 0,2240 -0,0494
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,29 5,07 0,2133 -0,0020
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -3,67 0,28 -11,84 0,2079 -0,0421
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -3,00 0,28 3,72 0,2047 -0,0047
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,37 0,28 -2,81 0,2034 -0,0185
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,28 -7,72 0,2017 -0,0309
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 6,25 0,1996 -0,0003
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,01 0,10 0,27 -0,74 0,1984 -0,0137
INTC / Intel Corporation 0,01 -22,05 0,27 -33,50 0,1983 -0,1178
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 -4,75 0,27 1,14 0,1958 -0,0102
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,00 1,48 0,27 -6,67 0,1953 -0,0268
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,01 0,65 0,26 6,58 0,1902 0,0011
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,25 13,00 0,1854 0,0116
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,24 4,78 0,1769 -0,0029
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,28 0,23 2,68 0,1692 -0,0056
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,29 0,23 1,79 0,1675 -0,0075
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,23 0,23 -19,50 0,1670 -0,0527
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,51 0,23 -13,69 0,1667 -0,0380
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,77 0,23 -8,13 0,1659 -0,0258
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 3,38 0,23 -20,98 0,1657 -0,0573
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -4,38 0,22 -13,94 0,1586 -0,0375
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,25 0,21 -2,74 0,1568 -0,0143
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,00 0,55 0,21 0,00 0,1537 -0,0094
SO / The Southern Company 0,00 0,08 0,21 -8,85 0,1514 -0,0246
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -26,87 0,21 -25,45 0,1505 -0,0636
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,20 0,1482 0,1482
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,01 1,83 0,16 -3,70 0,1144 -0,0117
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1647
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1779
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1949
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1580