Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 287 069 528
Positions actuelles 64
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Union Heritage Capital, LLC a déclaré un total de 64 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 287 069 528 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Union Heritage Capital, LLC sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Copart, Inc. (US:CPRT) .

Union Heritage Capital, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 16,37 5,7033 1,8056
0,16 15,89 5,5345 1,6059
0,04 20,24 7,0515 1,3642
0,07 10,39 3,6180 0,9656
0,01 3,14 1,0947 0,3841
0,03 8,76 3,0504 0,2920
0,05 10,68 3,7191 0,2722
0,03 4,62 1,6101 0,1849
0,07 6,17 2,1505 0,1650
0,00 3,32 1,1571 0,1432
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 17,08 5,9491 -0,9343
0,22 10,73 3,7380 -0,8690
0,01 2,96 1,0300 -0,8180
0,06 5,68 1,9800 -0,4963
0,01 10,23 3,5627 -0,4713
0,01 5,79 2,0164 -0,3462
0,02 4,32 1,5054 -0,3106
0,03 3,60 1,2552 -0,2681
0,06 5,77 2,0100 -0,2662
0,01 3,56 1,2387 -0,2422
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 20,24 32,51 7,0515 1,3642
AAPL / Apple Inc. 0,08 0,00 17,08 -7,64 5,9491 -0,9343
ORCL / Oracle Corporation 0,07 0,00 16,37 56,39 5,7033 1,8056
APH / Amphenol Corporation 0,16 0,00 15,89 50,56 5,5345 1,6059
CPRT / Copart, Inc. 0,22 0,00 10,73 -13,29 3,7380 -0,8690
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,00 10,68 15,32 3,7191 0,2722
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 0,00 10,39 45,79 3,6180 0,9656
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,00 10,31 2,53 3,5899 -0,1523
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 10,23 -5,61 3,5627 -0,4713
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 8,76 18,18 3,0504 0,2920
AME / AMETEK, Inc. 0,04 0,00 7,48 5,13 2,6054 -0,0433
ROL / Rollins, Inc. 0,13 0,00 7,38 4,43 2,5706 -0,0602
GGG / Graco Inc. 0,07 0,00 6,25 2,93 2,1771 -0,0830
SEIC / SEI Investments Company 0,07 0,00 6,17 15,75 2,1505 0,1650
ACN / Accenture plc 0,02 0,00 5,94 -4,21 2,0701 -0,2396
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 5,79 -8,79 2,0164 -0,3462
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,06 1 400,00 5,77 -5,63 2,0100 -0,2662
COP / ConocoPhillips 0,06 0,00 5,68 -14,55 1,9800 -0,4963
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 5,14 6,28 1,7916 -0,0099
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 4,92 3,66 1,7148 -0,0528
MS / Morgan Stanley 0,03 0,00 4,62 20,74 1,6101 0,1849
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,00 4,32 -11,40 1,5054 -0,3106
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,06 0,00 4,18 -7,88 1,4577 -0,2335
TTC / The Toro Company 0,06 0,00 3,92 -2,83 1,3656 -0,1366
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,03 0,00 3,80 -4,97 1,3241 -0,1653
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 0,00 3,68 11,61 1,2830 0,0544
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,00 3,60 -11,93 1,2552 -0,2681
AON / Aon plc 0,01 0,00 3,56 -10,61 1,2387 -0,2422
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,00 3,55 11,38 1,2379 0,0501
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,06 0,00 3,45 5,99 1,2027 -0,0100
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,00 3,32 21,96 1,1571 0,1432
AXP / American Express Company 0,01 0,00 3,18 18,58 1,1076 0,1092
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 3,14 64,68 1,0947 0,3841
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 3,07 -10,43 1,0712 -0,2065
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,96 -40,45 1,0300 -0,8180
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 0,00 2,82 7,15 0,9813 0,0025
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,00 2,65 2,55 0,9236 -0,0391
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 0,00 2,60 1,41 0,9051 -0,0490
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,59 -0,58 0,9023 -0,0679
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 2,38 -3,65 0,8280 -0,0903
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 2,35 -10,39 0,8170 -0,1573
NKE / NIKE, Inc. 0,03 0,00 2,32 11,91 0,8087 0,0364
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,93 -9,38 0,6733 -0,1206
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,89 28,07 0,6582 0,1089
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,78 4,64 0,6207 -0,0131
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 0,00 1,77 2,02 0,6157 -0,0294
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 0,00 1,71 -4,84 0,5955 -0,0732
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,68 -7,89 0,5861 -0,0939
K / Kellanova 0,02 0,00 1,67 -3,58 0,5818 -0,0631
GPN / Global Payments Inc. 0,02 0,00 1,62 -18,26 0,5646 -0,1736
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,49 36,44 0,5207 0,1129
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,40 13,97 0,4862 0,0303
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 1,20 -9,29 0,4184 -0,0749
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,00 1,06 -24,77 0,3693 -0,1555
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 0,00 1,05 6,80 0,3670 -0,0004
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,00 0,94 5,15 0,3271 -0,0057
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,60 -5,69 0,2080 -0,0277
PII / Polaris Inc. 0,01 0,00 0,44 -0,68 0,1520 -0,0116
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,34 3,36 0,1181 -0,0037
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,33 -1,77 0,1161 -0,0101
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,32 18,42 0,1099 0,0108
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,00 0,0932 -0,0066
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,23 -1,31 0,0791 -0,0063
KLG / WK Kellogg Co 0,01 0,00 0,08 -20,19 0,0292 -0,0098