Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 12 698 175
Positions actuelles 33
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SAVIX - Symons Value Institutional Fund Symons Value Institutional a déclaré un total de 33 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 12 698 175 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SAVIX - Symons Value Institutional Fund Symons Value Institutional sont Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . Les nouvelles positions de SAVIX - Symons Value Institutional Fund Symons Value Institutional incluent Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Kirkland Lake Gold Ltd (US:KL) , Curaleaf Holdings, Inc. (CA:CURA) , and N-able, Inc. (US:NABL) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,62 12,7251 4,4717
0,00 0,26 2,0370 2,0370
0,01 0,26 2,0123 2,0123
0,00 0,41 3,2415 1,2192
0,01 0,11 0,8953 0,8953
0,01 0,10 0,7802 0,7802
0,00 0,45 3,5284 0,7658
0,05 0,60 4,7606 0,4775
0,00 0,34 2,6919 0,4741
0,00 0,42 3,2842 0,4439
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -3,5917
0,00 0,00 -2,1885
0,00 0,00 -2,1729
0,01 0,64 5,0605 -1,2017
0,00 0,26 2,0311 -1,0672
0,01 0,13 0,9845 -0,9092
0,05 0,21 1,6349 -0,4915
0,01 0,40 3,1187 -0,4897
0,01 0,17 1,3297 -0,3810
0,00 0,47 3,6694 -0,1974
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-10-26 pour la période de déclaration 2021-08-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 1,62 52,98 12,7251 4,4717
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 0,00 0,64 -19,83 5,0605 -1,2017
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 25,28 0,60 10,22 4,7606 0,4775
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,57 4,41 4,4746 0,2239
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,54 10,22 4,2422 0,4194
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,52 2,17 4,0795 0,1209
PPL / PPL Corporation 0,02 0,00 0,51 0,78 4,0516 0,0651
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,47 -5,86 3,6694 -0,1974
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,45 26,91 3,5284 0,7658
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,42 -1,18 3,3014 -0,0146
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,42 14,88 3,2842 0,4439
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,41 1,73 3,2473 0,0808
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 50,73 0,41 58,69 3,2415 1,2192
CPB / The Campbell's Company 0,01 0,00 0,40 -14,29 3,1187 -0,4897
AES / The AES Corporation 0,01 0,00 0,36 -6,08 2,8009 -0,1570
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,35 1,77 2,7225 0,0706
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,34 20,42 2,6919 0,4741
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,33 15,22 2,6272 0,3689
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,30 10,45 2,3326 0,2338
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,29 -1,34 2,3185 -0,0111
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,27 8,54 2,1039 0,1828
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,26 -7,07 2,0751 -0,1344
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,26 2,0370 2,0370
AAPL / Apple Inc. 0,00 -46,62 0,26 -34,85 2,0311 -1,0672
KL / Kirkland Lake Gold Ltd 0,01 0,26 2,0123 2,0123
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,25 3,80 1,9411 0,0905
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,02 0,00 0,25 1,66 1,9326 0,0462
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,24 3,00 1,8892 0,0641
BTG / B2Gold Corp. 0,05 0,00 0,21 -23,90 1,6349 -0,4915
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,01 0,00 0,17 -23,29 1,3297 -0,3810
SWI / SolarWinds Corporation 0,01 -50,00 0,13 -48,35 0,9845 -0,9092
CURA / Curaleaf Holdings, Inc. 0,01 0,11 0,8953 0,8953
NABL / N-able, Inc. 0,01 0,10 0,7802 0,7802
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1885
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1729
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5917