Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 148 921 590
Positions actuelles 6
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class a déclaré un total de 6 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 148 921 590 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class sont BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , Blue Prism Group Plc (US:BPRMF) , Splunk Inc. (US:SPLK) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Bank OZK (US:OZK) . Les nouvelles positions de SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class incluent BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A (US:VSEAX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
108,18 71,1394 69,4155
0,05 10,25 6,7392 0,0043
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,94 1,2774 -21,7552
0,00 0,00 -9,1974
0,12 4,73 3,1080 -7,4902
0,00 0,00 -4,7570
0,72 12,64 8,3105 -4,2486
0,00 0,00 -3,9508
0,08 11,19 7,3568 -1,7147
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-05-27 pour la période de déclaration 2021-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 108,18 3 918,54 71,1394 69,4155
BPRMF / Blue Prism Group Plc 0,72 -13,44 12,64 -35,58 8,3105 -4,2486
SPLK / Splunk Inc. 0,08 -0,99 11,19 -21,04 7,3568 -1,7147
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 10,25 -2,58 6,7392 0,0043
OZK / Bank OZK 0,12 -78,14 4,73 -71,45 3,1080 -7,4902
VSEAX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A 1,94 -93,85 1,2774 -21,7552
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -9,1974
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9508
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,7570