Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 43 685 630
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 43 685 630 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , MediaTek Inc. (TW:2454) , Accton Technology Corporation (TW:2345) , and Haier Smart Home Co., Ltd. (HK:6690) . Les nouvelles positions de OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF incluent Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN-F) , Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV (MX:GCC*) , Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,36 12,2931 12,2931
0,69 0,98 2,2561 2,2561
0,10 0,98 2,2367 2,2367
0,04 1,70 3,9045 0,6590
0,00 1,39 3,1944 0,6107
0,15 0,21 0,4908 0,4908
0,15 4,80 11,0110 0,3723
0,14 0,88 2,0263 0,2812
0,02 0,49 1,1247 0,2722
0,01 0,76 1,7477 0,2649
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,26 0,86 1,9814 -0,6525
0,01 1,40 3,2006 -0,6319
0,02 1,37 3,1428 -0,5331
17,75 0,69 1,5838 -0,4033
1,25 0,79 1,8064 -0,3554
0,08 0,83 1,9064 -0,3253
0,01 1,20 2,7432 -0,2822
0,48 1,53 3,5009 -0,2552
0,05 1,00 2,2853 -0,2353
0,02 1,14 2,6210 -0,2314
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-04-24 pour la période de déclaration 2025-02-28. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 5,36 12,2931 12,2931
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,15 -20,00 4,80 -17,55 11,0110 0,3723
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 -20,00 2,10 -23,18 4,8047 -0,1781
2454 / MediaTek Inc. 0,04 -19,57 1,70 -4,17 3,9045 0,6590
2345 / Accton Technology Corporation 0,08 -20,20 1,61 -19,34 3,7033 0,0467
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,48 -20,69 1,53 -25,78 3,5009 -0,2552
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 -20,71 1,40 -33,48 3,2006 -0,6319
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,00 -45,74 1,39 -1,56 3,1944 0,6107
9961 / Trip.com Group Limited 0,02 -20,71 1,37 -31,91 3,1428 -0,5331
079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. 0,01 -44,88 1,20 -27,78 2,7432 -0,2822
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -20,70 1,14 -26,84 2,6210 -0,2314
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -20,70 1,00 -27,77 2,2853 -0,2353
CPN-F / Central Pattana Public Company Limited 0,69 0,98 2,2561 2,2561
GCC* / Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 0,10 0,98 2,2367 2,2367
9896 / MINISO Group Holding Limited 0,19 -20,68 0,97 -18,78 2,2324 0,0425
000120 / CJ Logistics Corporation 0,01 -20,00 0,96 -12,71 2,1910 0,1918
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 58,62 0,91 -25,80 2,0855 -0,1532
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -20,30 0,91 -14,82 2,0828 0,1353
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,14 -19,98 0,88 -7,54 2,0263 0,2812
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4,26 -20,69 0,86 -40,11 1,9814 -0,6525
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,02 -19,05 0,85 -28,60 1,9479 -0,2244
NU / Nu Holdings Ltd. 0,08 -20,69 0,83 -31,94 1,9064 -0,3253
A145720 / Dentium CO., LTD 0,02 -20,00 0,82 -13,48 1,8707 0,1493
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 -20,69 0,79 -33,47 1,8064 -0,3554
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,01 -20,00 0,76 -6,04 1,7477 0,2649
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,50 -20,69 0,76 -12,60 1,7350 0,1547
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,03 -20,00 0,74 -23,13 1,7001 -0,0611
SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA 0,08 -20,69 0,73 -26,38 1,6844 -0,1376
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 17,75 -20,69 0,69 -36,52 1,5838 -0,4033
000270 / Kia Corporation 0,01 -20,00 0,61 -23,42 1,3887 -0,0548
HGMCF / Harmony Gold Mining Company Limited 0,06 -20,69 0,56 -16,69 1,2836 0,0577
3529 / eMemory Technology Inc. 0,01 -25,00 0,54 -25,24 1,2308 -0,0802
PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited 0,16 -20,69 0,51 -32,10 1,1744 -0,2045
CPF.F / Charoen Pokphand Foods PCL 0,72 -20,69 0,51 -18,92 1,1699 0,0196
6146 / Sporton International Inc. 0,08 -20,33 0,50 -19,64 1,1359 0,0101
000990 / DB HiTek CO., LTD. 0,02 -20,00 0,49 5,15 1,1247 0,2722
RA / Regional SAB de CV 0,07 -20,69 0,48 -8,56 1,1032 0,1423
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 -20,01 0,26 -32,82 0,6062 -0,1121
CPN / Central Pattana Public Company Limited 0,15 0,21 0,4908 0,4908