Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 297 789
Positions actuelles 64
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund a déclaré un total de 64 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 297 789 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund incluent Ralph Lauren Corporation (US:RL) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Flowserve Corporation (US:FLS) , Acuity Inc. (US:AYI) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 1,3954 1,3954
0,00 0,02 7,5811 1,2734
0,00 0,00 1,1107 1,1107
0,00 0,00 0,7213 0,7213
0,00 0,00 0,6987 0,6987
0,00 0,01 1,6968 0,5794
0,00 0,00 0,4822 0,4822
0,00 0,02 7,8112 0,2770
0,00 0,01 3,1168 0,2456
0,00 0,01 2,4343 0,2086
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,02 6,2776 -1,0154
0,00 0,01 1,7354 -0,9513
0,00 0,00 1,0008 -0,5582
0,00 0,00 1,0654 -0,5329
0,00 0,00 0,8091 -0,3818
0,00 0,00 1,0487 -0,3114
0,00 0,00 1,0846 -0,2914
0,00 0,00 1,2771 -0,2871
0,00 0,00 0,5073 -0,2627
0,00 0,00 1,4605 -0,2518
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -7,53 0,02 0,00 7,8112 0,2770
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,02 15,79 7,5811 1,2734
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,02 -18,18 6,2776 -1,0154
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,01 -8,33 3,9961 0,0038
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,85 0,01 12,50 3,1168 0,2456
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,55 0,01 0,00 2,8468 0,0175
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,7844 -0,0033
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -6,45 0,01 -12,50 2,5730 -0,0873
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,01 0,00 2,4706 0,0308
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -14,29 0,01 16,67 2,4343 0,2086
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,4216 0,0001
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,0864 0,0870
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 1,8984 -0,0150
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 5,00 0,01 0,00 1,8729 -0,0587
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 1,7719 -0,0428
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -22,22 0,01 -37,50 1,7354 -0,9513
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 33,33 0,01 66,67 1,6968 0,5794
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,6466 0,0613
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4650 -0,0558
MS / Morgan Stanley 0,00 9,68 0,00 0,00 1,4629 0,1249
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -12,50 0,00 -20,00 1,4605 -0,2518
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,00 33,33 1,4098 0,2083
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 1,3954 1,3954
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,00 0,00 -25,00 1,3074 -0,2108
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2913 0,1500
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2866 0,0598
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 10,34 0,00 0,00 1,2839 0,1403
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -7,89 0,00 -25,00 1,2771 -0,2871
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2239 0,0392
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,00 -25,00 1,1761 -0,2503
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1160 -0,0216
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,00 1,1107 1,1107
KBH / KB Home 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0921 -0,1540
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0905 -0,0485
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -8,70 0,00 -25,00 1,0846 -0,2914
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0848 0,0138
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0804 -0,1134
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0797 0,0437
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -31,25 0,00 -25,00 1,0654 -0,5329
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -25,00 0,00 -25,00 1,0487 -0,3114
SLB / Schlumberger Limited 0,00 9,41 0,00 0,00 1,0330 -0,1153
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -30,43 0,00 -50,00 1,0008 -0,5582
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9952 0,1060
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -18,52 0,00 -33,33 0,9876 -0,2206
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,9760 -0,0433
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8559 0,1112
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8492 -0,0763
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8332 -0,0081
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,8091 -0,3818
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,7815 -0,0755
FLS / Flowserve Corporation 0,00 0,00 0,7213 0,7213
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,6987 0,6987
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6532 0,0858
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,6289 -0,0303
HAL / Halliburton Company 0,00 14,46 0,00 -50,00 0,6255 -0,0843
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 0,00 0,5460 0,0103
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 23,08 0,00 0,00 0,5245 0,0227
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5087 0,0490
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,5073 -0,2627
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,4822 0,4822
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4462 -0,0312
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4194 -0,0327
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2899 0,0136
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0030 -0,0000