Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 87 787 716
Positions actuelles 49
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DAEIX - Dean Equity Income Fund a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 87 787 716 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DAEIX - Dean Equity Income Fund sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Altria Group, Inc. (US:MO) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Chevron Corporation (US:CVX) . Les nouvelles positions de DAEIX - Dean Equity Income Fund incluent NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,54 1,7696 1,7696
0,02 1,07 1,2253 1,2253
0,02 2,25 2,5768 1,0268
0,01 1,81 2,0731 0,9035
0,02 1,54 1,7631 0,8981
0,01 1,77 2,0306 0,8135
0,02 2,92 3,3408 0,7352
0,01 3,13 3,5822 0,5833
0,00 1,32 1,5121 0,5367
0,01 1,81 2,0773 0,4202
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 2,05 2,3450 -1,2236
0,03 1,65 1,8892 -1,2013
0,01 1,32 1,5153 -1,0927
0,02 2,61 2,9949 -0,4672
0,02 0,91 1,0377 -0,3151
0,02 2,68 3,0736 -0,2282
0,01 1,01 1,1555 -0,2213
0,03 1,20 1,3751 -0,1887
0,02 2,60 2,9768 -0,1810
0,01 1,08 1,2366 -0,1507
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 8,35 3,13 28,06 3,5822 0,5833
MO / Altria Group, Inc. 0,05 8,35 3,01 5,83 3,4513 -0,0445
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 56,08 2,92 37,48 3,3408 0,7352
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 8,35 2,68 -0,19 3,0736 -0,2282
CVX / Chevron Corporation 0,02 8,34 2,61 -7,27 2,9949 -0,4672
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 8,35 2,60 1,05 2,9768 -0,1810
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -6,16 2,35 5,47 2,6941 -0,0433
FAST / Fastenal Company 0,06 116,70 2,32 17,33 2,6540 0,2297
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 8,35 2,27 3,37 2,6006 -0,0968
DOX / Amdocs Limited 0,02 78,72 2,25 78,21 2,5768 1,0268
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 8,35 2,17 4,22 2,4882 -0,0710
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 8,35 2,13 15,56 2,4420 0,1767
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 -26,32 2,05 -29,54 2,3450 -1,2236
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 8,35 1,95 14,95 2,2374 0,1501
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 8,35 1,93 31,83 2,2156 0,4138
AMGN / Amgen Inc. 0,01 42,92 1,93 28,09 2,2102 0,3603
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 8,36 1,92 8,41 2,2005 0,0243
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 8,38 1,86 20,17 2,1299 0,2295
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 8,34 1,86 0,16 2,1258 -0,1497
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 8,35 1,81 13,87 2,0781 0,1207
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 42,53 1,81 34,40 2,0773 0,4202
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 90,60 1,81 90,02 2,0731 0,9035
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 8,35 1,80 4,78 2,0620 -0,0469
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 83,65 1,77 78,81 2,0306 0,8135
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 8,34 1,75 4,24 2,0007 -0,0570
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 8,35 1,74 7,67 1,9939 0,0091
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 8,35 1,73 25,24 1,9789 0,2842
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 8,35 1,72 2,87 1,9689 -0,0825
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 8,35 1,65 3,64 1,8919 -0,0654
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 -30,26 1,65 -34,46 1,8892 -1,2013
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 21,97 1,65 26,89 1,8873 0,2927
HSY / The Hershey Company 0,01 8,35 1,64 5,14 1,8747 -0,0369
AMT / American Tower Corporation 0,01 8,35 1,58 10,08 1,8141 0,0470
Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) 1,54 1,7696 1,7696
SYY / Sysco Corporation 0,02 116,49 1,54 118,61 1,7631 0,8981
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,02 8,35 1,51 2,03 1,7315 -0,0882
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 8,35 1,50 4,82 1,7198 -0,0395
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -31,29 1,32 -37,73 1,5153 -1,0927
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 60,29 1,32 66,12 1,5121 0,5367
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,02 8,35 1,27 36,31 1,4502 0,3097
PSA / Public Storage 0,00 8,34 1,27 6,21 1,4501 -0,0135
LKQ / LKQ Corporation 0,03 8,35 1,20 -5,73 1,3751 -0,1887
PFE / Pfizer Inc. 0,05 8,35 1,12 3,62 1,2793 -0,0439
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 8,35 1,10 11,72 1,2558 0,0500
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 8,35 1,08 -4,43 1,2366 -0,1507
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 1,07 1,2253 1,2253
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 7,51 1,01 -13,77 1,1555 -0,2213
SON / Sonoco Products Company 0,02 8,35 0,99 -0,10 1,1303 -0,0825
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 8,34 0,91 -17,80 1,0377 -0,3151