Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 150 384 901
Positions actuelles 55
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MGMT - Ballast Small/mid Cap Etf a déclaré un total de 55 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 150 384 901 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MGMT - Ballast Small/mid Cap Etf sont Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership (US:NRP) , Climb Global Solutions, Inc. (US:CLMB) , Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US:SEI) , Turning Point Brands, Inc. (US:TPB) , and Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) . Les nouvelles positions de MGMT - Ballast Small/mid Cap Etf incluent Merchants Bancorp (US:MBIN) , Bank OZK (US:OZK) , Donaldson Company, Inc. (US:DCI) , Bruker Corporation (US:BRKR) , and Cabot Corporation (US:CBT) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 1,96 1,2696 1,2696
0,04 1,88 1,2189 1,2189
0,03 1,87 1,2131 1,2131
0,04 1,68 1,0907 1,0907
0,02 1,65 1,0721 1,0721
0,23 6,44 4,1760 0,8543
0,43 3,54 2,2945 0,7311
0,08 5,86 3,8011 0,7174
0,05 5,24 3,3986 0,7054
0,11 2,51 1,6269 0,5275
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 1,35 0,8781 -2,9845
0,01 4,16 2,6981 -1,5643
0,07 1,99 1,2933 -1,2369
0,11 3,17 2,0567 -0,9092
0,00 0,01 0,0067 -0,7578
0,08 7,79 5,0560 -0,6319
0,14 3,32 2,1534 -0,5626
0,07 7,03 4,5589 -0,3254
0,16 1,64 1,0630 -0,3119
0,06 2,58 1,6731 -0,3075
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership 0,08 0,00 7,79 -8,07 5,0560 -0,6319
CLMB / Climb Global Solutions, Inc. 0,07 0,00 7,03 -3,48 4,5589 -0,3254
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,23 0,00 6,44 30,02 4,1760 0,8543
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,08 0,00 5,86 27,49 3,8011 0,7174
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,03 0,00 5,56 3,62 3,6049 0,0069
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,05 0,00 5,24 30,53 3,3986 0,7054
CBNK / Capital Bancorp, Inc. 0,15 0,00 5,20 18,55 3,3715 0,4300
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,01 -21,70 4,16 -34,54 2,6981 -1,5643
AZZ / AZZ Inc. 0,04 -17,79 4,01 -7,10 2,6050 -0,2948
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,02 0,00 3,61 8,79 2,3449 0,1154
ECVT / Ecovyst Inc. 0,43 14,34 3,54 51,76 2,2945 0,7311
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,04 0,00 3,49 9,10 2,2651 0,1184
BCO / The Brink's Company 0,04 0,01 3,48 3,63 2,2598 0,0050
MTUS / Metallus Inc. 0,22 0,15 3,40 15,52 2,2067 0,2313
GEO / The GEO Group, Inc. 0,14 0,00 3,32 -18,01 2,1534 -0,5626
EPR / EPR Properties 0,06 0,00 3,29 10,76 2,1376 0,1414
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 0,00 3,19 -8,93 2,0726 -0,2809
CMPO / CompoSecure, Inc. 0,23 1,28 3,17 31,25 2,0580 0,4369
MTG / MGIC Investment Corporation 0,11 -36,17 3,17 -28,30 2,0567 -0,9092
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,07 -8,83 3,03 -8,40 1,9668 -0,2537
LSTR / Landstar System, Inc. 0,02 10,87 2,87 2,61 1,8646 -0,0145
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,04 0,00 2,66 -9,56 1,7256 -0,2472
G / Genpact Limited 0,06 0,00 2,58 -12,64 1,6731 -0,3075
RCMT / RCM Technologies, Inc. 0,11 1,28 2,51 53,05 1,6269 0,5275
GSM / Ferroglobe PLC 0,66 5,13 2,40 3,98 1,5604 0,0087
EPSN / Epsilon Energy Ltd. 0,32 0,00 2,33 4,53 1,5121 0,0162
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,32 9,57 2,31 -11,00 1,5010 -0,2431
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,16 0,00 2,13 -10,30 1,3800 -0,2105
CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0,09 1,31 2,11 1,20 1,3681 -0,0296
CRMT / America's Car-Mart, Inc. 0,04 0,00 2,08 23,41 1,3515 0,2195
KN / Knowles Corporation 0,11 0,00 2,00 15,91 1,3008 0,1404
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,07 40,21 1,99 110,01 1,2933 -1,2369
TEX / Terex Corporation 0,04 20,20 1,97 48,61 1,2799 0,3889
MBIN / Merchants Bancorp 0,06 1,96 1,2696 1,2696
OZK / Bank OZK 0,04 1,88 1,2189 1,2189
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,10 1,28 1,88 37,44 1,2173 0,3012
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,03 1,87 1,2131 1,2131
IRMD / IRADIMED CORPORATION 0,03 0,00 1,85 13,92 1,2008 0,1108
GBTG / Global Business Travel Group, Inc. 0,29 0,00 1,82 -13,26 1,1809 -0,2264
KOS / Kosmos Energy Ltd. 1,06 38,03 1,81 4,13 1,1774 0,0081
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,14 0,00 1,80 -7,94 1,1664 -0,1433
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,03 0,00 1,73 8,75 1,1213 0,0548
BRKR / Bruker Corporation 0,04 1,68 1,0907 1,0907
CBT / Cabot Corporation 0,02 1,65 1,0721 1,0721
IMXI / International Money Express, Inc. 0,16 0,00 1,64 -20,06 1,0630 -0,3119
DOX / Amdocs Limited 0,02 0,00 1,56 -0,32 1,0100 -0,0374
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,02 1,28 1,53 -1,48 0,9939 -0,0489
BIOX / Bioceres Crop Solutions Corp. 0,34 0,00 1,52 -2,07 0,9830 -0,0552
PHIN / PHINIA Inc. 0,03 0,00 1,43 4,86 0,9250 0,0127
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 1,36 2,25 0,8834 -0,0104
IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. 0,06 -74,25 1,35 -76,49 0,8781 -2,9845
UNTC / Unit Corporation 0,04 0,00 1,17 -6,53 0,7621 -0,0810
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,02 0,00 0,56 -17,65 0,3640 -0,0927
RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. 0,01 1,29 0,39 3,17 0,2538 -0,0010
NTIC / Northern Technologies International Corporation 0,00 -98,72 0,01 -99,12 0,0067 -0,7578