Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 102 893 551
Positions actuelles 28
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ABEQ - Absolute Core Strategy Etf a déclaré un total de 28 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 102 893 551 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ABEQ - Absolute Core Strategy Etf sont Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Loews Corporation (US:L) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . Les nouvelles positions de ABEQ - Absolute Core Strategy Etf incluent UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAT80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828P469) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , and Sysco Corporation (US:SYY) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,98 4,8069 4,8069
0,02 2,73 2,6369 2,6369
2,45 2,3644 2,3644
0,03 2,12 2,0491 2,0491
0,01 1,64 1,5806 1,5806
0,00 1,15 1,1128 1,1128
0,00 1,04 1,0005 1,0005
3,96 3,8160 0,7875
0,05 3,65 3,5240 0,5253
0,04 4,93 4,7570 0,3860
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 11,65 11,2376 -1,1708
0,04 2,68 2,5833 -0,2582
0,03 3,14 3,0298 -0,2413
2,95 2,8482 -0,1787
2,98 2,8734 -0,1694
2,96 2,8551 -0,1683
0,05 4,39 4,2346 -0,1575
0,09 3,11 2,9968 -0,1164
0,02 3,13 3,0163 -0,1151
0,08 7,19 6,9360 -0,0776
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 6,13 11,65 -3,20 11,2376 -1,1708
L / Loews Corporation 0,08 5,99 7,19 5,70 6,9360 -0,0776
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 6,11 6,50 9,00 6,2725 0,1214
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,04 6,20 5,90 10,50 5,6861 0,1854
ENB / Enbridge Inc. 0,13 6,04 5,71 8,45 5,5070 0,0797
United States Treasury Bill 0%, Due 07/29/2025 / DBT (US912797QC43) 4,98 4,8069 4,8069
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,04 6,03 4,93 16,35 4,7570 0,3860
MDT / Medtronic plc 0,05 6,23 4,39 3,05 4,2346 -0,1575
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 6,08 3,97 7,30 3,8268 0,0153
United States Treasury Bill 0%, Due 10/02/2025 / DBT (US912797MS31) 3,96 34,70 3,8160 0,7875
CTVA / Corteva, Inc. 0,05 6,06 3,65 25,62 3,5240 0,5253
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 6,14 3,14 -1,01 3,0298 -0,2413
HSY / The Hershey Company 0,02 6,11 3,13 2,96 3,0163 -0,1151
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 6,38 3,11 2,91 2,9968 -0,1164
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 2,98 0,95 2,8734 -0,1694
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 2,96 0,95 2,8551 -0,1683
US912828P469 / United States Treasury Note/Bond 2,95 0,58 2,8482 -0,1787
HON / Honeywell International Inc. 0,01 6,17 2,81 16,77 2,7066 0,2289
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 2,73 2,6369 2,6369
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 5,89 2,68 -2,83 2,5833 -0,2582
United States Treasury Bill 0%, Due 12/18/2025 / DBT (US912797QZ38) 2,45 2,3644 2,3644
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 5,83 2,26 19,00 2,1815 0,2218
SYY / Sysco Corporation 0,03 2,12 2,0491 2,0491
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 1,64 1,5806 1,5806
CME / CME Group Inc. 0,01 6,27 1,49 10,43 1,4408 0,0460
UGI / UGI Corporation 0,04 6,07 1,41 16,82 1,3605 0,1156
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 1,15 1,1128 1,1128
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 1,04 1,0005 1,0005