Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 22 888 540
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CPSIX - Fci Bond Fund a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 22 888 540 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CPSIX - Fci Bond Fund sont Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) . Les nouvelles positions de CPSIX - Fci Bond Fund incluent Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,05 8,9027 8,9027
0,50 2,1626 2,1626
0,41 1,7871 1,7871
0,29 1,2375 1,2375
1,10 4,7869 0,9340
0,88 3,8071 0,8285
1,28 5,5564 0,7627
0,54 2,3493 0,5050
0,48 2,0927 0,4971
0,52 2,2334 0,4879
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 1,0470 -1,4154
0,49 2,1326 -1,2070
1,01 4,3600 -0,7747
0,26 1,1388 -0,6274
0,26 1,1105 -0,6271
0,25 1,0781 -0,6151
0,51 2,2231 -0,3746
0,50 2,1591 -0,3611
0,23 0,9757 -0,0745
1,13 4,8964 -0,0179
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
United States Treasury Note/Bond 4.25 05/15/35 / DBT (US91282CNC19) 2,05 8,9027 8,9027
US37247DAG16 / Genworth Holdings Inc 1,71 -16,89 7,4248 0,3834
US674599DT94 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 1,28 -8,63 5,5564 0,7627
US281020AS67 / Edison International 1,13 -21,43 4,8964 -0,0179
US023764AA14 / American Airlin Bond 1,10 -2,04 4,7869 0,9340
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 1,01 -33,09 4,3600 -0,7747
GEO Group Inc/The 10.25 04/15/31 / DBT (US36162JAH95) 0,88 0,80 3,8071 0,8285
US03746AAA88 / Apache Finance Can 7.75% Notes 12/15/2029 0,88 -19,72 3,7961 0,0672
US023771S412 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-3, Class B 0,69 -11,15 3,0082 0,3410
US337158AJ88 / FIRST HORIZON BANK 0,61 -19,00 2,6625 0,0694
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 0,59 -5,18 2,5439 0,4287
US26884LAG41 / EQT Corp 0,54 0,37 2,3493 0,5050
US477164AB33 / JetBlue 2020-1 Class B Pass Through Trust 0,54 -9,92 2,3243 0,2877
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0,52 0,98 2,2334 0,4879
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - Preferred Stock 0,51 -32,54 2,2231 -0,3746
US29977GAA04 / TIAA FSB HOLDINGS INC 0,50 0,40 2,1673 0,4623
Bank of America NA 10/25/2035 / DBT (US06051GMD87) 0,50 2,1626 2,1626
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -32,43 2,1591 -0,3611
US90932VAA35 / United Airlines Pass Through Trust 0,50 -13,26 2,1581 0,1970
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,50 0,00 2,1568 0,4572
US69121KAE47 / Owl Rock Capital Corp 0,49 -49,74 2,1326 -1,2070
US92556HAE71 / Paramount Global 0,49 0,41 2,1254 0,4562
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,48 3,43 2,0927 0,4971
US25179SAD27 / Devon Financing 7.875% Due 9/30/31 0,46 -19,30 1,9981 0,0486
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 0,44 0,23 1,9176 0,4086
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -18,47 1,8025 0,0617
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,41 1,7871 1,7871
US419838AA57 / HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 CLASS A PASS THROUGH CERT 0,40 1,76 1,7525 0,3942
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,32 -7,43 1,4062 0,2080
US02376WAA99 / American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 0,29 0,70 1,2411 0,2672
US16411QAK76 / CORP. NOTE 0,29 1,2375 1,2375
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -49,22 1,1388 -0,6274
US84858DAA63 / Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 0,26 -6,86 1,1213 0,1730
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -49,61 1,1105 -0,6271
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 0,25 -49,90 1,0781 -0,6151
US49327V2B93 / KeyBank NA/Cleveland OH 0,24 -66,53 1,0470 -1,4154
US00507VAK52 / Activision Blizzard Inc 0,23 0,44 0,9911 0,2147
US89788KAA43 / Truist Bank 0,23 -26,71 0,9757 -0,0745
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class B 0,13 0,00 0,5797 0,1222