Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 105 442 072 |
| Positions actuelles | 19 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I a déclaré un total de 19 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 105 442 072 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I sont Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Les nouvelles positions de ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I incluent SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 3,25 | 3,25 | 3,1849 | 2,2101 | |
| 0,06 | 3,39 | 3,3291 | 2,0721 | |
| 0,07 | 5,59 | 5,4834 | 2,0287 | |
| 0,07 | 1,83 | 1,7961 | 1,7961 | |
| 0,03 | 1,83 | 1,7948 | 1,7948 | |
| 0,01 | 5,22 | 5,1234 | 0,6585 | |
| 3,08 | 27,76 | 27,2271 | 0,3920 | |
| 0,02 | 1,95 | 1,9147 | 0,1433 | |
| 0,06 | 1,11 | 1,0843 | 0,0639 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 3,55 | 3,55 | 3,4774 | -5,1307 | |
| 0,47 | 14,10 | 13,8259 | -3,9139 | |
| 0,12 | 3,11 | 3,0550 | -3,0413 | |
| 0,07 | 3,65 | 3,5833 | -1,3983 | |
| 0,06 | 4,86 | 4,7688 | -1,1253 | |
| 0,03 | 3,29 | 3,2293 | -0,7384 | |
| 0,10 | 4,30 | 4,2225 | -0,5498 | |
| 0,11 | 3,68 | 3,6080 | -0,5117 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5078 | ||
| 0,06 | 3,11 | 3,0496 | -0,4078 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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