Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 164 867 825
Positions actuelles 40
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Large Cap Value Fund Class I a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 164 867 825 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ULTRA SERIES FUND - Large Cap Value Fund Class I sont CME Group Inc. (US:CME) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Morgan Stanley (US:MS) , and Honeywell International Inc. (US:HON) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 3,78 2,2914 0,8743
0,04 6,33 3,8406 0,7207
0,02 5,29 3,2108 0,5128
0,01 6,45 3,9123 0,4718
0,03 5,80 3,5156 0,4221
0,03 6,30 3,8232 0,4139
0,02 3,37 2,0461 0,4130
0,02 5,15 3,1252 0,3920
0,01 2,87 1,7430 0,3323
0,13 5,47 3,3169 0,3272
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 5,01 3,0390 -0,6005
0,02 6,54 3,9653 -0,5113
0,03 4,19 2,5387 -0,4064
0,02 4,31 2,6166 -0,3365
0,03 2,40 1,4533 -0,3195
0,02 3,19 1,9331 -0,2764
0,01 4,07 2,4687 -0,2756
0,04 4,87 2,9506 -0,2572
0,02 3,47 2,1053 -0,2058
0,04 5,49 3,3302 -0,1992
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CME / CME Group Inc. 0,03 -7,28 7,03 -3,67 4,2623 0,1979
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 -19,39 6,54 -18,63 3,9653 -0,5113
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -5,78 6,45 4,45 3,9123 0,4718
MS / Morgan Stanley 0,04 -6,34 6,33 13,07 3,8406 0,7207
HON / Honeywell International Inc. 0,03 -6,34 6,30 3,01 3,8232 0,4139
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,08 -11,01 5,85 -12,86 3,5481 -0,1920
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -6,37 5,82 -6,34 3,5289 0,0682
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 -9,65 5,80 4,39 3,5156 0,4221
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -5,90 5,49 -13,34 3,3302 -0,1992
FAST / Fastenal Company 0,13 88,17 5,47 1,90 3,3169 0,3272
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 12,24 5,29 9,33 3,2108 0,5128
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -11,13 5,15 5,01 3,1252 0,3920
MDT / Medtronic plc 0,06 -20,93 5,01 -23,30 3,0390 -0,6005
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 -9,41 4,87 -15,49 2,9506 -0,2572
AMT / American Tower Corporation 0,02 -13,25 4,64 -11,89 2,8140 -0,1197
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 -10,63 4,50 -13,57 2,7315 -0,1712
BAC / Bank of America Corporation 0,10 -10,87 4,50 1,06 2,7267 0,2484
ABT / Abbott Laboratories 0,03 -8,19 4,38 -5,86 2,6584 0,0645
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -8,13 4,31 -18,60 2,6166 -0,3365
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -7,32 4,26 -11,83 2,5816 -0,1081
CVX / Chevron Corporation 0,03 -7,49 4,19 -20,83 2,5387 -0,4064
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -7,59 4,07 -17,36 2,4687 -0,2756
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 24,44 3,78 48,56 2,2914 0,8743
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 -6,61 3,47 -16,32 2,1053 -0,2058
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 23,11 3,37 15,08 2,0461 0,4130
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -8,03 3,21 -16,64 1,9482 -0,1985
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -10,76 3,20 -14,66 1,9389 -0,1478
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -8,74 3,19 -19,62 1,9331 -0,2764
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 -10,54 3,05 -15,65 1,8468 -0,1644
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 -10,73 3,02 -13,40 1,8307 -0,1112
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -11,71 2,87 13,47 1,7430 0,3323
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,61 -10,01 2,61 -10,02 1,5850 -0,0329
HSY / The Hershey Company 0,02 -12,85 2,52 -15,43 1,5262 -0,1317
COP / ConocoPhillips 0,03 -11,87 2,40 -24,70 1,4533 -0,3195
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -11,88 2,31 4,01 1,3993 0,1634
CMI / Cummins Inc. 0,01 -11,71 2,29 -7,76 1,3910 0,0059
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -14,29 2,19 -19,83 1,3290 -0,1937
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -11,32 2,04 -17,18 1,2370 -0,1346
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -13,11 1,70 2,28 1,0331 0,1053
ACN / Accenture plc 0,00 -17,89 1,40 -21,37 0,8484 -0,1425