Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 180 789 794 |
| Positions actuelles | 31 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 180 789 794 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I sont Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . Les nouvelles positions de ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I incluent Gartner, Inc. (US:IT) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,46 | 3,0194 | 3,0194 | |
| 0,03 | 5,28 | 2,9194 | 2,9194 | |
| 0,02 | 2,99 | 1,6539 | 1,6539 | |
| 0,04 | 8,98 | 4,9682 | 1,4786 | |
| 0,04 | 8,34 | 4,6091 | 1,1335 | |
| 3,70 | 3,70 | 2,0487 | 0,8640 | |
| 0,03 | 6,59 | 3,6459 | 0,7046 | |
| 0,04 | 9,50 | 5,2530 | 0,4994 | |
| 0,09 | 5,67 | 3,1343 | 0,3629 | |
| 0,01 | 6,73 | 3,7202 | 0,3190 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 7,54 | 4,1687 | -2,2460 | |
| 0,05 | 9,36 | 5,1783 | -1,9286 | |
| 0,02 | 5,21 | 2,8826 | -0,6704 | |
| 0,11 | 5,25 | 2,9038 | -0,5906 | |
| 0,12 | 10,77 | 5,9559 | -0,5409 | |
| 0,07 | 6,27 | 3,4658 | -0,4296 | |
| 0,02 | 4,54 | 2,5093 | -0,4132 | |
| 0,03 | 6,94 | 3,8351 | -0,4090 | |
| 0,01 | 3,67 | 2,0289 | -0,3387 | |
| 0,03 | 6,04 | 3,3374 | -0,3234 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,12 | -8,94 | 10,77 | -13,80 | 5,9559 | -0,5409 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -9,89 | 9,50 | 3,92 | 5,2530 | 0,4994 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,05 | -39,66 | 9,36 | -31,48 | 5,1783 | -1,9286 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,04 | 15,87 | 8,98 | 33,87 | 4,9682 | 1,4786 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,04 | -8,24 | 8,34 | 24,72 | 4,6091 | 1,1335 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,04 | -21,73 | 7,54 | -38,89 | 4,1687 | -2,2460 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -9,88 | 6,98 | -8,70 | 3,8601 | -0,1156 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,03 | -9,89 | 6,94 | -15,03 | 3,8351 | -0,4090 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,07 | -9,88 | 6,93 | -12,03 | 3,8310 | -0,2637 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | -10,49 | 6,73 | 2,84 | 3,7202 | 0,3190 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,03 | 20,96 | 6,59 | 16,57 | 3,6459 | 0,7046 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,04 | -10,04 | 6,42 | -1,58 | 3,5483 | 0,1582 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,07 | -10,04 | 6,27 | -16,34 | 3,4658 | -0,4296 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,03 | -9,89 | 6,04 | -14,28 | 3,3374 | -0,3234 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,09 | -9,89 | 5,67 | 6,36 | 3,1343 | 0,3629 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,01 | 5,46 | 3,0194 | 3,0194 | |||||
| CDW / CDW Corporation | 0,03 | 5,28 | 2,9194 | 2,9194 | |||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,11 | -9,89 | 5,25 | -21,86 | 2,9038 | -0,5906 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -35,36 | 5,21 | -23,71 | 2,8826 | -0,6704 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | -9,89 | 4,73 | -13,70 | 2,6172 | -0,2339 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,04 | -9,89 | 4,71 | -9,10 | 2,6034 | -0,0895 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,05 | -9,89 | 4,67 | 5,02 | 2,5823 | 0,2704 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -9,88 | 4,61 | -2,37 | 2,5498 | 0,0941 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | -9,89 | 4,54 | -19,27 | 2,5093 | -0,4132 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 3,70 | 62,61 | 3,70 | 62,60 | 2,0487 | 0,8640 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | -9,89 | 3,67 | -19,42 | 2,0289 | -0,3387 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,03 | -9,89 | 3,67 | -8,62 | 2,0274 | -0,0592 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,04 | -9,88 | 3,47 | 4,24 | 1,9179 | 0,1878 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,04 | -9,89 | 3,41 | -15,83 | 1,8845 | -0,2206 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,02 | 2,99 | 1,6539 | 1,6539 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | -9,88 | 2,37 | 0,85 | 1,3125 | 0,0887 |
