Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 17 698 361 |
| Positions actuelles | 57 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ULTRA SERIES FUND - International Stock Fund Class I a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 17 698 361 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ULTRA SERIES FUND - International Stock Fund Class I sont Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Airbus SE (FR:AIR) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,60 | 3,4092 | 0,8915 | |
| 0,04 | 0,42 | 2,3806 | 0,7223 | |
| 0,01 | 0,32 | 1,7976 | 0,5420 | |
| 0,07 | 0,45 | 2,5475 | 0,4412 | |
| 0,02 | 0,44 | 2,5102 | 0,2765 | |
| 0,01 | 0,34 | 1,9319 | 0,2733 | |
| 0,04 | 0,23 | 1,3215 | 0,1787 | |
| 0,01 | 0,37 | 2,1314 | 0,1766 | |
| 0,01 | 0,35 | 1,9848 | 0,1660 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,4658 | 0,1600 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,48 | 2,7369 | -0,5486 | |
| 0,01 | 0,28 | 1,5740 | -0,5371 | |
| 0,00 | 0,32 | 1,8276 | -0,5089 | |
| 0,26 | 0,26 | 1,5015 | -0,4743 | |
| 0,03 | 0,16 | 0,9103 | -0,4566 | |
| 0,01 | 0,26 | 1,4913 | -0,4513 | |
| 0,01 | 0,45 | 2,5770 | -0,4122 | |
| 0,01 | 0,38 | 2,1537 | -0,3890 | |
| 0,00 | 0,30 | 1,6939 | -0,3712 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,9243 | -0,3677 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-05-19 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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