Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 89 821 861
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 89 821 861 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class sont First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Les nouvelles positions de FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) , and Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 2,70 3,0045 3,0045
0,01 2,39 2,6514 2,6514
0,17 2,26 2,5122 2,5122
0,09 1,95 2,1699 2,1699
0,03 5,37 5,9672 1,9853
0,01 2,06 2,2937 1,3007
0,03 2,47 2,7508 0,7333
0,04 4,14 4,5988 0,3118
0,03 3,24 3,6061 0,1919
0,03 1,16 1,2841 0,1854
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
13,42 14,9175 -3,0165
0,01 0,88 0,9797 -0,8185
0,00 1,19 1,3178 -0,7618
0,02 1,24 1,3814 -0,3855
0,05 1,69 1,8792 -0,3485
0,07 2,48 2,7572 -0,2944
0,03 2,42 2,6904 -0,2701
0,05 1,95 2,1689 -0,2246
0,05 2,22 2,4645 -0,1646
0,06 1,72 1,9154 -0,1228
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 13,42 -21,77 14,9175 -3,0165
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 31,61 5,37 40,93 5,9672 1,9853
MU / Micron Technology, Inc. 0,04 0,00 4,14 0,90 4,5988 0,3118
DIS / The Walt Disney Company 0,03 0,00 3,24 -0,67 3,6061 0,1919
BAC / Bank of America Corporation 0,07 0,00 3,06 -4,28 3,4052 0,0598
C / Citigroup Inc. 0,04 0,00 2,81 -5,78 3,1194 0,0054
GPN / Global Payments Inc. 0,04 2,70 3,0045 3,0045
SHELL / Shell plc 0,04 0,00 2,61 -1,84 2,9040 0,1217
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,10 0,00 2,53 -9,68 2,8132 -0,1158
LNC / Lincoln National Corporation 0,07 0,00 2,48 -15,04 2,7572 -0,2944
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,48 -8,12 2,7542 -0,0647
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 45,14 2,47 28,25 2,7508 0,7333
CNMD / CONMED Corporation 0,04 0,00 2,47 -4,08 2,7439 0,0533
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 2,61 2,42 -14,55 2,6904 -0,2701
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,39 2,6514 2,6514
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 0,00 2,32 -3,90 2,5769 0,0549
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,04 0,00 2,31 -8,47 2,5718 -0,0700
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,17 2,26 2,5122 2,5122
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,00 2,25 -1,66 2,4959 0,1087
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,05 0,00 2,22 -11,85 2,4645 -0,1646
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 241,75 2,06 117,39 2,2937 1,3007
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,09 1,95 2,1699 2,1699
TFC / Truist Financial Corporation 0,05 0,00 1,95 -14,77 2,1689 -0,2246
BAX / Baxter International Inc. 0,06 0,00 1,72 -11,60 1,9154 -0,1228
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 0,00 1,72 -6,41 1,9147 -0,0095
SLB / Schlumberger Limited 0,05 0,00 1,69 -20,69 1,8792 -0,3485
TER / Teradyne, Inc. 0,02 45,83 1,65 4,36 1,8347 0,1810
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 1,63 4,08 1,8169 0,1756
O / Realty Income Corporation 0,03 0,00 1,44 -0,76 1,6048 0,0846
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 0,00 1,24 -26,51 1,3814 -0,3855
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -49,73 1,19 -40,42 1,3178 -0,7618
FMC / FMC Corporation 0,03 0,00 1,16 10,00 1,2841 0,1854
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 1,08 -1,65 1,1963 0,0517
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,90 -1,86 0,9975 0,0415
ES / Eversource Energy 0,01 -50,18 0,88 -48,78 0,9797 -0,8185
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,64 -12,16 0,7155 -0,0504
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,62 -15,46 0,6880 -0,0764
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 1,20 0,3757 0,0260