Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 66 102 491
Positions actuelles 56
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Class a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 66 102 491 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Class sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , KLA Corporation (US:KLAC) , American Express Company (US:AXP) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de HVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Class incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,52 2,2931 2,2931
0,00 1,47 2,2285 2,2285
0,00 1,33 2,0078 2,0078
0,00 0,95 1,4369 1,4369
0,00 0,79 1,1928 1,1928
0,01 0,76 1,1535 1,1535
0,01 0,71 1,0679 1,0679
0,00 1,08 1,6315 0,7961
1,88 2,8416 0,6576
0,02 1,47 2,2170 0,5215
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,88 1,3290 -1,4162
0,00 0,97 1,4689 -1,0371
0,00 0,83 1,2552 -0,9119
0,01 1,31 1,9798 -0,7913
0,01 0,59 0,8855 -0,7271
0,02 0,58 0,8750 -0,7231
0,00 0,62 0,9308 -0,7097
0,00 0,79 1,1937 -0,7094
0,02 1,00 1,5144 -0,6357
0,00 1,50 2,2641 -0,5994
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,00 3,52 8,17 5,3281 0,3366
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,54 -3,42 3,8436 -0,1896
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 2,43 6,77 3,6735 0,1871
AXP / American Express Company 0,01 0,00 2,36 -2,28 3,5612 -0,1325
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 2,35 15,96 3,5499 0,4476
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 8,06 2,17 4,73 3,2796 0,1057
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 18,52 1,99 19,01 3,0107 0,4458
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,88 31,86 2,8416 0,6576
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,71 -16,93 2,5813 -0,5685
V / Visa Inc. 0,00 -13,51 1,68 -12,93 2,5455 -0,4167
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 1,57 -10,95 2,3753 -0,3265
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1,52 2,2931 2,2931
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,50 -19,86 2,2641 -0,5994
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,47 2,2285 2,2285
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 34,76 1,47 32,55 2,2170 0,5215
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 1,36 6,91 2,0602 0,1066
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 0,00 1,36 11,11 2,0569 0,1803
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 1,36 2,64 2,0564 0,0257
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,33 2,0078 2,0078
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -26,30 1,31 -27,60 1,9798 -0,7913
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 0,00 1,30 -17,71 1,9685 -0,4548
MS / Morgan Stanley 0,01 -9,11 1,28 -12,59 1,9319 -0,3075
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,00 1,23 35,09 1,8628 0,4648
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 0,00 1,20 -11,89 1,8147 -0,2732
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,14 -3,55 1,7249 -0,0867
CIEN / Ciena Corporation 0,01 0,00 1,11 0,54 1,6826 -0,0121
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -23,08 1,09 -18,09 1,6444 -0,3898
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 50,00 1,08 97,98 1,6315 0,7961
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -21,39 1,04 -13,32 1,5744 -0,2660
FLR / Fluor Corporation 0,02 0,00 1,03 9,32 1,5610 0,1141
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 -23,08 1,00 -28,65 1,5144 -0,6357
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -40,45 0,97 -40,61 1,4689 -1,0371
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,95 1,4369 1,4369
TRMB / Trimble Inc. 0,01 0,00 0,95 -1,04 1,4332 -0,0337
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,05 0,00 0,92 -13,19 1,3839 -0,2325
DHR / Danaher Corporation 0,00 -10,62 0,88 -18,31 1,3294 -0,3196
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -32,32 0,88 -50,98 1,3290 -1,4162
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,84 -10,96 1,2663 -0,1750
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -37,98 0,83 -41,30 1,2552 -0,9119
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,79 -36,47 1,1937 -0,7094
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,79 1,1928 1,1928
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,76 1,1535 1,1535
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,71 1,0679 1,0679
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 11,11 0,65 10,07 0,9765 0,0773
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,62 -23,81 0,9440 -0,3122
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 -38,61 0,62 -42,52 0,9308 -0,7097
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -36,50 0,59 -44,39 0,8855 -0,7271
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -24,00 0,58 -30,10 0,8816 -0,3977
BKR / Baker Hughes Company 0,02 -33,22 0,58 -44,53 0,8750 -0,7231
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,53 5,19 0,7970 0,0283
SLB / Schlumberger Limited 0,02 0,00 0,52 -20,67 0,7895 -0,2190
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,45 -20,39 0,6730 -0,1843
CSX / CSX Corporation 0,01 -30,00 0,44 -30,94 0,6687 -0,3123
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 -5,57 0,44 -18,70 0,6643 -0,1639
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,24 -10,29 0,3693 -0,0479
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,21 -14,46 0,3140 -0,0575