Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 910 386
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 910 386 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class sont Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , Aflac Incorporated (US:AFL) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , and Citigroup Inc. (US:C) . Les nouvelles positions de ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class incluent Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Amcor plc (US:AMCR) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,11 2,7367 2,7367
0,01 0,15 3,7319 2,6654
0,01 0,10 2,4525 2,4525
0,01 0,14 3,5149 1,0016
0,01 0,21 5,3682 0,9309
0,00 0,24 6,0863 0,7258
0,00 0,02 0,4719 0,4719
0,00 0,01 0,3381 0,3381
0,01 0,09 2,2414 0,3229
0,00 0,01 0,2709 0,2709
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,55 14,1347 -2,4532
0,01 0,45 11,4956 -1,0852
0,00 0,17 4,3573 -0,6046
0,00 0,10 2,6424 -0,4541
0,00 0,10 2,4457 -0,3623
0,00 0,00 -0,2984
0,00 0,24 6,1503 -0,2365
0,00 0,26 6,6051 -0,2268
0,00 0,10 2,5409 -0,2157
0,00 0,25 6,4757 -0,1172
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US60934N8728 / Federated Treasury Obligations Fund 0,55 -16,72 14,1347 -2,4532
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 0,00 0,45 -10,54 11,4956 -1,0852
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,26 -5,49 6,6051 -0,2268
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,25 -4,17 6,4757 -0,1172
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,49 6,1503 -0,2365
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,24 11,21 6,0863 0,7258
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 0,00 0,21 18,64 5,3682 0,9309
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 -14,14 4,3573 -0,6046
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,00 0,17 3,07 4,3073 0,2282
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 225,00 0,15 247,62 3,7319 2,6654
XP / XP Inc. 0,01 0,00 0,14 37,00 3,5149 1,0016
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,13 2,44 3,2319 0,1479
VTRS / Viatris Inc. 0,01 0,00 0,11 -4,39 2,7891 -0,0761
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 2,7367 2,7367
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 9,09 0,10 -16,94 2,6424 -0,4541
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,10 -10,00 2,5409 -0,2157
AMCR / Amcor plc 0,01 0,10 2,4525 2,4525
SLB / Schlumberger Limited 0,00 7,41 0,10 -15,18 2,4457 -0,3623
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,09 -1,11 2,2777 0,0242
OI / O-I Glass, Inc. 0,01 0,00 0,09 14,47 2,2414 0,3229
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 19,35 0,9471 0,1700
ATUS / Altice USA, Inc. 0,01 0,00 0,02 -20,00 0,5305 -0,1121
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,5293 -0,0081
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,5148 -0,0565
Citigroup, Inc. Call @ $65.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,02 0,4719 0,4719
XP, Inc. Call @ $15.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,3381 0,3381
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,01 0,2709 0,2709
NOVO NORDISK A/S Call @ $70.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,2161 0,2161
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,1123 0,1123
AMCOR PLC Call @ $9.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0651 0,0651
COMCAST CORP Call @ $35, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0487 0,0487
SCHLUMBERGER LTD Call @ $35.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0387 0,0387
AMCOR PLC Call @ $10.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0299 0,0299
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0283 0,0283
PG&E Corporation Call @ $20, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0207 0,0207
Schlumberger LTD Call @ $40, Expiring August 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0115 0,0115
Viatris, Inc. Call @ $10.00, Expiring January 2027 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0101 0,0101
MAGNERA CORPORATION Call @ $17.50, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0064 0,0064
SCHLUMBERGER LTD Call @ $40.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0063 0,0063
MAGN / Magnera Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2984