Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 336 259 400 |
| Positions actuelles | 32 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
QGRPX - UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund Class P a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 336 259 400 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QGRPX - UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund Class P sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de QGRPX - UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund Class P incluent Stryker Corporation (US:SYK) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 42,43 | 12,6212 | 3,3754 | |
| 0,09 | 46,47 | 13,8215 | 2,0814 | |
| 0,06 | 17,23 | 5,1239 | 1,4974 | |
| 0,01 | 3,91 | 1,1619 | 1,1619 | |
| 0,04 | 8,92 | 2,6534 | 0,4267 | |
| 0,01 | 6,21 | 1,8478 | 0,3236 | |
| 0,01 | 4,85 | 1,4427 | 0,3119 | |
| 0,03 | 5,93 | 1,7625 | 0,3092 | |
| 0,04 | 4,42 | 1,3132 | 0,1552 | |
| 0,01 | 5,73 | 1,7050 | 0,1494 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 22,14 | 6,5860 | -1,3538 | |
| 0,12 | 25,75 | 7,6595 | -1,1037 | |
| 0,02 | 4,77 | 1,4181 | -0,9349 | |
| 0,06 | 7,40 | 2,2004 | -0,8015 | |
| 0,01 | 3,49 | 1,0391 | -0,7201 | |
| 0,03 | 11,78 | 3,5046 | -0,5231 | |
| 4,62 | 4,62 | 1,3732 | -0,4785 | |
| 0,02 | 8,81 | 2,6215 | -0,3745 | |
| 0,05 | 4,71 | 1,3997 | -0,3082 | |
| 0,01 | 3,35 | 0,9962 | -0,1967 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | 1,73 | 46,47 | 34,79 | 13,8215 | 2,0814 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,27 | 7,22 | 42,43 | 56,29 | 12,6212 | 3,3754 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | -13,21 | 25,75 | 0,07 | 7,6595 | -1,1037 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | 2,82 | 22,14 | -5,03 | 6,5860 | -1,3538 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | -9,07 | 21,43 | 16,45 | 6,3749 | 0,1072 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | -1,74 | 17,23 | 61,77 | 5,1239 | 1,4974 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 23,50 | 14,97 | 16,56 | 4,4537 | 0,0791 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | -1,18 | 12,80 | 12,62 | 3,8062 | -0,0634 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | -1,67 | 11,78 | -0,37 | 3,5046 | -0,5231 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | -12,75 | 8,92 | 36,43 | 2,6534 | 0,4267 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | -2,28 | 8,81 | 0,19 | 2,6215 | -0,3745 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,14 | -1,30 | 7,80 | 10,38 | 2,3192 | -0,0866 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,06 | -17,23 | 7,40 | -16,07 | 2,2004 | -0,8015 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 33,75 | 6,21 | 38,82 | 1,8478 | 0,3236 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | 36,70 | 5,93 | 38,86 | 1,7625 | 0,3092 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | -2,18 | 5,73 | 25,48 | 1,7050 | 0,1494 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -2,02 | 5,67 | 7,50 | 1,6877 | -0,1097 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,05 | -1,15 | 5,63 | 5,23 | 1,6751 | -0,1472 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,03 | -1,29 | 5,18 | 18,38 | 1,5405 | 0,0505 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | 48,55 | 4,85 | 46,08 | 1,4427 | 0,3119 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | -26,82 | 4,77 | -31,00 | 1,4181 | -0,9349 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -1,35 | 4,76 | 8,45 | 1,4161 | -0,0791 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,05 | 1 391,43 | 4,71 | -6,16 | 1,3997 | -0,3082 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | -1,42 | 4,64 | 13,26 | 1,3796 | -0,0149 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 4,62 | -15,09 | 4,62 | -15,10 | 1,3732 | -0,4785 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,04 | -1,67 | 4,42 | 29,85 | 1,3132 | 0,1552 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 3,91 | 1,1619 | 1,1619 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,26 | 3,61 | 15,80 | 1,0724 | 0,0120 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | -1,71 | 3,51 | 0,78 | 1,0441 | -0,1421 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -33,44 | 3,49 | -32,37 | 1,0391 | -0,7201 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -1,83 | 3,35 | -4,37 | 0,9962 | -0,1967 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | -1,90 | 3,34 | 8,14 | 0,9925 | -0,0582 |
