Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 170 028 822
Positions actuelles 66
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BNIEX - UBS International Sustainable Equity Fund CLASS A a déclaré un total de 66 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 170 028 822 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BNIEX - UBS International Sustainable Equity Fund CLASS A sont State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Sony Group Corporation (JP:6758) , AIB Group plc (DE:A5G) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , and ITOCHU Corporation (JP:8001) . Les nouvelles positions de BNIEX - UBS International Sustainable Equity Fund CLASS A incluent BAWAG Group AG (MX:BG1 N) , Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , Fujitsu Limited (JP:6702) , Admiral Group plc (GB:ADM) , and ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 3,31 2,0695 2,0695
0,04 2,83 1,7698 1,7698
0,09 2,30 1,4383 1,4383
0,05 2,06 1,2894 1,2894
0,03 1,92 1,2014 1,2014
0,01 1,80 1,1263 1,1263
0,02 1,33 0,8305 0,8305
0,23 1,30 0,8123 0,8123
0,09 1,27 0,7932 0,7932
0,12 1,22 0,7602 0,7602
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
12,03 12,03 7,5226 -6,3972
0,20 0,20 0,1271 -0,9728
0,08 1,28 0,8031 -0,8868
0,00 0,86 0,5395 -0,7892
0,24 6,22 3,8919 -0,7834
0,00 0,00 -0,7218
0,03 0,96 0,6024 -0,6695
0,08 2,75 1,7187 -0,6628
0,01 1,61 1,0093 -0,6009
0,10 2,44 1,5269 -0,5005
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 12,03 -43,11 12,03 -43,11 7,5226 -6,3972
6758 / Sony Group Corporation 0,24 -14,40 6,22 -12,38 3,8919 -0,7834
A5G / AIB Group plc 0,69 -11,60 5,71 12,61 3,5710 0,2326
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -6,64 4,39 5,21 2,7437 -0,0019
8001 / ITOCHU Corporation 0,08 13,29 4,34 28,07 2,7144 0,4829
UNA / Unilever PLC 0,06 -6,26 3,89 -4,07 2,4313 -0,2368
LGI / Legal & General Group Plc 1,08 -6,64 3,78 3,47 2,3665 -0,0414
SDZ / Sandoz Group AG 0,06 -6,32 3,52 22,24 2,2010 0,3058
4733 / OBIC Business Consultants Co., Ltd. 0,06 -1,18 3,47 20,05 2,1731 0,2678
ALC / Alcon Inc. 0,04 55,99 3,42 45,45 2,1403 0,5913
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 28,31 3,41 54,76 2,1360 0,6831
AHT / Ashtead Group plc 0,05 14,35 3,36 35,52 2,1030 0,4698
BG1 N / BAWAG Group AG 0,03 3,31 2,0695 2,0695
BN / Danone S.A. 0,04 -7,54 3,29 -1,23 2,0562 -0,1354
KBX / Knorr-Bremse AG 0,03 -6,71 3,21 -0,93 2,0104 -0,1257
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,07 18,91 3,20 38,93 2,0025 0,4848
FA9 / Spectris plc 0,06 -7,84 3,11 60,92 1,9452 0,6726
IBE / Iberdrola, S.A. 0,16 17,83 3,08 40,05 1,9249 0,4777
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,04 11,43 2,99 27,74 1,8728 0,3297
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,04 11,43 2,99 27,74 1,8728 0,3297
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -6,13 2,94 -11,19 1,8373 -0,3407
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,21 13,55 2,88 14,67 1,8046 0,1482
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,12 -7,08 2,83 16,26 1,7719 0,1673
SHOP / Shopify Inc. 0,02 -6,65 2,83 12,88 1,7703 0,1194
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,04 2,83 1,7698 1,7698
SLB / Schlumberger Limited 0,08 -6,05 2,75 -24,03 1,7187 -0,6628
NOVN / Novartis AG 0,02 -6,18 2,72 2,37 1,7042 -0,0481
SAP / SAP SE 0,01 -6,72 2,71 5,86 1,6964 0,0096
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 41,00 2,69 38,64 1,6837 0,4051
ERF / Eurofins Scientific SE 0,04 -24,36 2,59 0,98 1,6172 -0,0692
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,68 2,57 6,37 1,6089 0,0166
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,10 -16,05 2,44 -20,73 1,5269 -0,5005
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,03 -6,13 2,44 6,27 1,5264 0,0143
UMG / Universal Music Group N.V. 0,07 -6,75 2,41 9,35 1,5077 0,0559
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 -6,03 2,35 -10,08 1,4677 -0,2504
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 23,72 2,31 24,25 1,4462 0,2208
6702 / Fujitsu Limited 0,09 2,30 1,4383 1,4383
6861 / Keyence Corporation 0,01 -3,70 2,09 -1,65 1,3065 -0,0917
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,04 -26,57 2,08 -16,24 1,3010 -0,3341
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,65 -30,01 2,08 -20,65 1,3008 -0,4245
ADM / Admiral Group plc 0,05 2,06 1,2894 1,2894
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -8,22 2,01 -12,05 1,2562 -0,2473
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,31 -5,27 2,00 0,81 1,2493 -0,0556
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -5,21 1,99 20,96 1,2460 0,1618
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,03 1,92 1,2014 1,2014
RYSD / NatWest Group plc 0,26 -19,25 1,84 -4,01 1,1539 -0,1113
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 1,80 1,1263 1,1263
DRX / Drax Group plc 0,17 93,17 1,64 143,09 1,0239 0,5806
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 -77,66 1,61 -42,66 1,0093 -0,6009
EBS / Erste Group Bank AG 0,02 -56,91 1,56 0,64 0,9782 0,4169
PRY / Tion Renewables AG 0,02 -7,50 1,56 18,88 0,9727 0,1111
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,03 -5,43 1,50 -5,41 0,9408 -0,1060
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -28,60 1,44 -30,09 0,9032 -0,4564
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,02 1,33 0,8305 0,8305
NHYKF / Norsk Hydro ASA 0,23 1,30 0,8123 0,8123
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,07 52,62 1,29 59,78 0,8077 0,2755
STJPF / St. James's Place plc 0,08 -60,87 1,28 -50,00 0,8031 -0,8868
WISE / Wise plc 0,09 1,27 0,7932 0,7932
1913 / Prada S.p.A. 0,20 -5,63 1,25 -15,87 0,7800 -0,1958
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,12 1,22 0,7602 0,7602
AON / Aon plc 0,00 -7,67 1,18 -17,48 0,7385 -0,2034
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,03 -52,83 0,96 -50,13 0,6024 -0,6695
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -79,07 0,86 -56,88 0,5395 -0,7892
YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. 0,09 -8,95 0,71 -14,68 0,4436 -0,1042
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,05 -4,68 0,67 10,07 0,4178 0,0182
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 -87,83 0,20 -87,84 0,1271 -0,9728
9432 / NTT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7218