Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 20 347 153
Positions actuelles 6
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class A a déclaré un total de 6 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 20 347 153 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class A sont TREASURY BILL (US:US912796YT03) , United States Treasury Bill (US:US912796ZN24) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Bill (US:US912796ZY88) , and United States Treasury Bill (US:US912796Z285) . Les nouvelles positions de BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class A incluent TREASURY BILL (US:US912796YT03) , United States Treasury Bill (US:US912796ZN24) , United States Treasury Bill (US:US912796ZY88) , United States Treasury Bill (US:US912796Z285) , and United States Treasury Bill (US:US912797FA06) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,75 3,75 18,8925 17,4610
4,05 20,4197 15,5633
3,83 19,3157 15,3395
3,33 16,7640 12,8055
2,82 14,2302 10,2877
2,57 12,9328 8,0637
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-11-28 pour la période de déclaration 2023-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US912796YT03 / TREASURY BILL 4,05 285,44 20,4197 15,5633
US912796ZN24 / United States Treasury Bill 3,83 345,06 19,3157 15,3395
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,75 1 109,02 3,75 1 109,03 18,8925 17,4610
US912796ZY88 / United States Treasury Bill 3,33 288,10 16,7640 12,8055
US912796Z285 / United States Treasury Bill 2,82 230,95 14,2302 10,2877
US912797FA06 / United States Treasury Bill 2,57 143,36 12,9328 8,0637