Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 128 265 984
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

U S Wealth Group, Llc. a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 128 265 984 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de U S Wealth Group, Llc. sont Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de U S Wealth Group, Llc. incluent Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 3,55 2,7712 2,7712
0,05 8,27 6,4461 2,5204
0,01 6,29 4,9064 1,3535
0,01 5,12 3,9953 0,8673
0,03 4,82 3,7602 0,7634
0,00 3,54 2,7584 0,6944
0,01 2,50 1,9458 0,6943
0,03 3,57 2,7869 0,5866
0,22 5,48 4,2732 0,3936
0,01 0,92 0,7204 0,3919
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 7,15 5,5725 -0,8525
0,03 5,23 4,0800 -0,6578
0,08 7,41 5,7746 -0,6255
0,07 7,34 5,7199 -0,5856
0,00 1,37 1,0697 -0,5609
0,01 2,19 1,7049 -0,1494
0,01 2,30 1,7913 -0,1208
0,01 2,22 1,7286 -0,1088
0,05 2,37 1,8463 -0,0884
0,00 0,12 0,0900 -0,0842
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Streettracks Gold TRUST / (863307104) 0,03 8,51 0,0000
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,05 14,49 8,27 66,90 6,4461 2,5204
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,08 -8,68 7,41 -8,30 5,7746 -0,6255
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 -8,06 7,34 -7,80 5,7199 -0,5856
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,08 -9,07 7,15 -11,85 5,5725 -0,8525
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,93 6,29 40,37 4,9064 1,3535
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,22 1,14 5,48 11,95 4,2732 0,3936
AAPL / Apple Inc. 0,03 -5,24 5,23 -12,48 4,0800 -0,6578
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,37 5,12 29,82 3,9953 0,8673
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 11,91 4,82 27,56 3,7602 0,7634
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,55 3,99 13,53 3,1087 0,3255
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 42,03 3,57 28,75 2,7869 0,5866
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,55 2,7712 2,7712
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 6,34 3,54 35,87 2,7584 0,6944
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -11,31 3,05 4,85 2,3789 0,0722
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 2,79 20,23 2,1733 0,3359
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 7,19 2,71 18,83 2,1105 0,3053
V / Visa Inc. 0,01 1,43 2,65 2,76 2,0633 0,0225
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -5,96 2,56 -1,58 1,9958 -0,0651
HON / Honeywell International Inc. 0,01 7,28 2,52 17,99 1,9638 0,2721
ADBE / Adobe Inc. 0,01 56,65 2,50 58,01 1,9458 0,6943
PFE / Pfizer Inc. 0,10 29,43 2,48 23,81 1,9299 0,3456
DUKH / Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF 0,02 2,98 2,45 -0,37 1,9098 -0,0385
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 5,88 2,39 2,49 1,8653 0,0154
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 3,26 2,37 -1,25 1,8467 -0,0539
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 1,68 2,37 -2,99 1,8463 -0,0884
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1,80 2,30 -4,81 1,7913 -0,1208
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 4,48 2,26 4,53 1,7614 0,0485
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 6,09 2,22 -4,36 1,7286 -0,1088
AMGN / Amgen Inc. 0,01 4,27 2,19 -6,58 1,7049 -0,1494
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 8,21 2,11 12,21 1,6415 0,1544
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 3,72 2,08 -3,03 1,6231 -0,0782
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 11,94 1,37 -33,30 1,0697 -0,5609
XYZ / Block, Inc. 0,01 78,27 0,92 122,95 0,7204 0,3919
Dell Inc / (24702R101) 0,01 0,62 0,0000
VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral 0,01 109,42 0,41 11,17 0,3182 0,0268
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,1770 0,1770
SPWH / Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. 0,05 0,00 0,18 249,02 0,1393 0,0985
RUN / Sunrun Inc. 0,02 44,42 0,17 102,38 0,1327 0,0658
BKU / BankUnited, Inc. 0,00 -49,18 0,12 -47,49 0,0900 -0,0842
ADMT / ADM Tronics Unlimited, Inc. 0,08 0,00 0,01 0,00 0,0039 -0,0007
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000