Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 192 160 693
Positions actuelles 59
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RWSIX - Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund Class I a déclaré un total de 59 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 192 160 693 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RWSIX - Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund Class I sont iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , REDWOOD-R/E-I (US:US7580671029) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (US:VSS) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . Les nouvelles positions de RWSIX - Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund Class I incluent iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , LKQ Corporation (US:LKQ) , General Mills, Inc. (US:GIS) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,47 39,50 20,5532 20,5532
0,16 19,86 10,3305 8,5960
0,52 19,76 10,2829 6,7975
1,14 28,59 14,8760 2,4696
4,22 2,1977 2,1977
0,04 1,62 0,8405 0,8405
0,03 1,59 0,8270 0,8270
0,03 1,55 0,8057 0,8057
0,03 1,55 0,8049 0,8049
0,94 0,4899 0,4899
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,21 0,1107 -1,1132
0,00 0,00 -0,7314
0,00 0,00 -0,6166
0,03 1,45 0,7543 -0,1091
0,06 1,59 0,8272 -0,0056
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-18 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,47 39,50 20,5532 20,5532
US7580671029 / REDWOOD-R/E-I 1,14 0,00 28,59 -0,04 14,8760 2,4696
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,16 374,63 19,86 396,62 10,3305 8,5960
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,52 129,31 19,76 145,96 10,2829 6,7975
SPY US 03/31/26 P500 / DE (N/A) 4,22 2,1977 2,1977
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 115,35 1,69 42,02 0,8796 0,3759
PFE / Pfizer Inc. 0,07 52,78 1,68 40,60 0,8761 0,3567
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 13,76 1,66 34,83 0,8621 0,3288
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 4,43 1,65 -11,09 0,8598 0,0538
VTRS / Viatris Inc. 0,20 37,34 1,64 2,50 0,8553 0,1598
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 28,46 1,64 -6,97 0,8546 0,0888
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 -11,81 1,64 -1,32 0,8544 0,1323
MOS / The Mosaic Company 0,05 -14,04 1,64 -2,32 0,8529 0,1687
DOW / Dow Inc. 0,05 118,59 1,62 71,29 0,8416 0,4319
LKQ / LKQ Corporation 0,04 1,62 0,8405 0,8405
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -14,35 1,61 -14,65 0,8367 0,0193
ES / Eversource Energy 0,03 1,03 1,61 4,15 0,8359 0,1670
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 -7,20 1,60 -9,18 0,8336 0,0681
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,06 18,59 1,60 3,96 0,8335 0,1648
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 -21,22 1,60 -8,00 0,8322 0,0781
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -11,71 1,60 -15,89 0,8319 0,0074
HAS / Hasbro, Inc. 0,03 -9,52 1,60 -3,15 0,8317 0,1157
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 31,84 1,59 33,95 0,8297 0,3134
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 18,11 1,59 3,65 0,8286 0,1621
CVS / CVS Health Corporation 0,02 55,13 1,59 83,29 0,8283 0,4514
T / AT&T Inc. 0,06 -29,06 1,59 -17,20 0,8272 -0,0056
O / Realty Income Corporation 0,03 -13,54 1,59 -8,47 0,8271 0,0739
GIS / General Mills, Inc. 0,03 1,59 0,8270 0,8270
MO / Altria Group, Inc. 0,03 -17,56 1,59 -6,60 0,8247 0,0883
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,06 6,91 1,58 2,00 0,8230 0,1506
HPQ / HP Inc. 0,06 15,69 1,58 -8,99 0,8223 0,0692
FMC / FMC Corporation 0,04 28,22 1,58 -3,60 0,8216 0,1108
FE / FirstEnergy Corp. 0,04 -5,78 1,58 1,55 0,8197 0,1465
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 5,34 1,58 8,70 0,8195 0,1910
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,08 4,30 1,57 -12,04 0,8173 0,0429
GPC / Genuine Parts Company 0,01 2,34 1,57 3,49 0,8172 0,1589
AES / The AES Corporation 0,16 27,26 1,57 15,73 0,8153 0,2278
F / Ford Motor Company 0,16 3,61 1,55 2,92 0,8076 0,1532
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,09 3,14 1,55 -10,93 0,8062 0,0516
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 1,55 0,8057 0,8057
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,03 1,55 0,8049 0,8049
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 14,99 1,55 -0,26 0,8049 0,1318
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 13,73 1,55 -16,66 0,8046 0,0482
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 12,69 1,55 -12,46 0,8041 0,0383
KHC / The Kraft Heinz Company 0,05 7,74 1,54 5,04 0,8026 0,1658
CVX / Chevron Corporation 0,01 3,98 1,54 -5,19 0,7989 0,0966
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,06 -11,59 1,53 -15,37 0,7968 0,0117
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,31 1,53 -13,65 0,7939 0,0464
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 80,07 1,52 50,25 0,7893 0,3513
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,03 33,95 1,52 -8,73 0,7885 0,0684
BXP / Boston Properties, Inc. 0,02 -0,29 1,51 -21,15 0,7881 0,0054
IP / International Paper Company 0,03 3,40 1,51 -15,07 0,7857 0,0142
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 10,66 1,49 -6,42 0,7744 0,0844
APA / APA Corporation 0,10 23,70 1,49 -12,32 0,7743 0,0379
EIX / Edison International 0,03 -5,68 1,45 -28,97 0,7543 -0,1091
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,94 0,4899 0,4899
US38141W2659 / MONEY MARKET FUND 0,21 -92,48 0,1107 -1,1132
US67065Q7723 / NUVEEN HIGH YLD MUNI BND- 0,01 1,34 0,09 -3,12 0,0486 0,0069
US67065N5555 / NUVEEN CA HI YLD MUNI BND 0,01 1,13 0,09 -3,41 0,0444 0,0061
PSX / Phillips 66 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6166
CE / Celanese Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7314