Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 055 914 965
Positions actuelles 26
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I a déclaré un total de 26 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 055 914 965 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I sont Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Pembina Pipeline Corporation (CA:PPL) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . Les nouvelles positions de RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,85 70,84 6,6880 1,3005
0,24 33,06 3,1206 1,1232
1,65 40,86 3,8573 0,9393
0,88 51,40 4,8528 0,7718
1,41 43,91 4,1455 0,6698
0,93 27,50 2,5963 0,4602
0,81 47,20 4,4562 0,4157
0,43 20,06 1,8942 0,2135
1,84 31,65 2,9877 0,1774
0,20 10,30 0,9727 0,1399
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,32 71,52 6,7518 -1,2579
0,84 22,13 2,0896 -1,2338
7,61 0,7188 -1,1046
1,39 36,59 3,4538 -0,9752
0,34 57,38 5,4174 -0,5595
2,56 47,79 4,5116 -0,3929
1,29 48,39 4,5680 -0,2217
0,37 38,01 3,5887 -0,1992
0,16 18,71 1,7663 -0,1724
1,60 47,70 4,5036 -0,1342
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 4,32 0,00 71,52 -19,24 6,7518 -1,2579
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,31 -6,88 71,49 -3,78 6,7491 0,0293
PPL / Pembina Pipeline Corporation 1,85 12,43 70,84 18,93 6,6880 1,3005
OKE / ONEOK, Inc. 0,70 12,93 57,52 -4,52 5,4303 -0,0185
TRGP / Targa Resources Corp. 0,34 0,00 57,38 -13,16 5,4174 -0,5595
SU / Suncor Energy Inc. 1,57 3,98 55,36 -2,31 5,2259 0,1009
CVE / Cenovus Energy Inc. 4,67 16,31 55,02 -5,40 5,1939 -0,0661
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,88 10,36 51,40 13,93 4,8528 0,7718
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1,29 0,00 48,39 -8,63 4,5680 -0,2217
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 2,56 0,00 47,79 -11,87 4,5116 -0,3929
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,60 1,59 47,70 -6,97 4,5036 -0,1342
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,81 0,00 47,20 5,67 4,4562 0,4157
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 4,43 43,91 14,27 4,1455 0,6698
SOBO / South Bow Corporation 1,65 22,59 40,86 26,64 3,8573 0,9393
PSX / Phillips 66 0,37 2,81 38,01 -9,23 3,5887 -0,1992
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,39 -21,94 36,59 -25,29 3,4538 -0,9752
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,24 58,72 33,06 49,69 3,1206 1,1232
PBF / PBF Energy Inc. 1,84 73,48 31,65 1,86 2,9877 0,1774
DTM / DT Midstream, Inc. 0,32 2,86 31,49 -1,09 2,9731 0,0932
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,93 -9,23 27,50 16,45 2,5963 0,4602
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,84 -34,64 22,13 -39,76 2,0896 -1,2338
ENB / Enbridge Inc. 0,43 0,00 20,06 7,98 1,8942 0,2135
VLO / Valero Energy Corporation 0,16 0,00 18,71 -12,71 1,7663 -0,1724
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,31 0,00 12,40 -14,01 1,1706 -0,1336
TRP / TC Energy Corporation 0,20 0,00 10,30 11,90 0,9727 0,1399
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 7,61 -62,24 0,7188 -1,1046