Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 47 962 824
Positions actuelles 53
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

HSCVX - Hunter Small Cap Value Fund Class I a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 47 962 824 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HSCVX - Hunter Small Cap Value Fund Class I sont First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) , Black Hills Corporation (US:BKH) , and AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) . Les nouvelles positions de HSCVX - Hunter Small Cap Value Fund Class I incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Reynolds Consumer Products Inc. (US:REYN) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , Cactus, Inc. (US:WHD) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,30 8,9009 2,5809
0,04 0,83 1,7124 1,7124
0,06 0,94 1,9551 1,3432
0,01 1,74 3,6003 0,7018
0,02 1,65 3,4155 0,5963
0,00 0,19 0,3947 0,3947
0,00 0,71 1,4707 0,3658
0,08 1,49 3,0760 0,3405
0,01 1,00 2,0692 0,3220
0,01 0,54 1,1191 0,3209
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,74 1,5237 -1,3473
0,04 0,48 0,9923 -1,2955
0,03 1,02 2,1194 -0,7524
0,02 0,78 1,6214 -0,7115
0,01 1,01 2,0853 -0,6053
0,00 0,70 1,4448 -0,5646
0,02 0,43 0,8803 -0,4907
0,01 0,50 1,0438 -0,4869
0,01 1,00 2,0625 -0,4446
0,02 0,46 0,9557 -0,4356
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-23 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,30 23,02 8,9009 2,5809
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,07 0,00 1,74 -7,69 3,6062 0,1924
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 1,74 8,49 3,6003 0,7018
BKH / Black Hills Corporation 0,03 -8,12 1,70 -4,72 3,5130 0,2924
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 0,00 1,65 5,78 3,4155 0,5963
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,02 0,00 1,60 -15,14 3,3219 -0,0968
UMH / UMH Properties, Inc. 0,08 0,00 1,49 -1,72 3,0760 0,3405
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 0,00 1,38 -19,64 2,8569 -0,2492
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,02 0,58 1,20 -7,89 2,4927 0,1297
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -30,59 1,09 -18,28 2,2602 -0,1566
FCCO / First Community Corporation 0,05 5,17 1,08 -4,75 2,2473 0,1878
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 -12,34 1,03 -14,90 2,1430 -0,0564
LAZ / Lazard, Inc. 0,03 -9,90 1,02 -35,54 2,1194 -0,7524
SSB / SouthState Corporation 0,01 10,42 1,01 -9,25 2,0949 0,0786
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 -13,12 1,01 -32,35 2,0853 -0,6053
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 12,00 1,00 3,52 2,0692 0,3220
ESAB / ESAB Corporation 0,01 -25,92 1,00 -28,16 2,0625 -0,4446
GNTX / Gentex Corporation 0,05 -12,82 0,99 -26,76 2,0479 -0,3939
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 0,00 0,99 -14,99 2,0447 -0,0568
ELME / Elme Communities 0,06 173,52 0,94 178,99 1,9551 1,3432
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,05 0,00 0,94 -13,38 1,9454 -0,0162
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 14,24 0,91 -12,72 1,8786 0,0006
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,02 21,19 0,89 5,73 1,8358 0,3183
MMI / Marcus & Millichap, Inc. 0,03 -9,54 0,87 -27,89 1,7939 -0,3805
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 28,18 0,85 3,05 1,7502 0,2660
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,02 0,00 0,83 -26,82 1,7242 -0,3337
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,04 0,83 1,7124 1,7124
LEA / Lear Corporation 0,01 9,82 0,81 0,12 1,6678 0,2123
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,02 -15,72 0,78 -39,33 1,6214 -0,7115
MTCH / Match Group, Inc. 0,03 24,18 0,77 3,22 1,5933 0,2443
MTDR / Matador Resources Company 0,02 -32,00 0,74 -53,66 1,5237 -1,3473
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 27,10 0,71 16,39 1,4707 0,3658
TNET / TriNet Group, Inc. 0,01 -7,86 0,70 -22,69 1,4545 -0,1895
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 -34,60 0,70 -37,21 1,4448 -0,5646
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0,04 -16,91 0,69 -30,18 1,4382 -0,3610
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,01 0,00 0,65 -13,87 1,3381 -0,0192
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,04 0,00 0,62 -15,87 1,2754 -0,0488
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 0,00 0,60 -22,56 1,2517 -0,1608
ETSY / Etsy, Inc. 0,01 20,44 0,55 -4,53 1,1356 0,0955
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,01 63,20 0,54 22,45 1,1191 0,3209
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 0,00 0,52 -6,77 1,0851 0,0696
COHR / Coherent Corp. 0,01 -16,20 0,50 -40,54 1,0438 -0,4869
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,00 0,49 -19,57 1,0056 -0,0867
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 -9,67 0,48 -30,94 0,9962 -0,2614
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,04 -50,62 0,48 -62,10 0,9923 -1,2955
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,01 -35,83 0,47 -36,64 0,9790 -0,3696
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,02 9,50 0,46 -40,05 0,9557 -0,4356
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,02 -44,55 0,43 -43,86 0,8803 -0,4907
BXC / BlueLinx Holdings Inc. 0,01 26,29 0,41 -23,76 0,8588 -0,1240
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,01 -46,33 0,31 -35,71 0,6354 -0,2268
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 0,19 0,3947 0,3947
OMCL / Omnicell, Inc. 0,01 88,73 0,16 -6,36 0,3360 -0,3380
WHD / Cactus, Inc. 0,00 0,14 0,2927 0,2927