Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 2 192 554 973 |
| Positions actuelles | 246 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
HOBIX - Holbrook Income Fund Class I a déclaré un total de 246 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 192 554 973 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HOBIX - Holbrook Income Fund Class I sont First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PZ57) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , and Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. - Corporate Bond/Note (US:BWSN) . Les nouvelles positions de HOBIX - Holbrook Income Fund Class I incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PZ57) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , and Kuvare US Holdings Inc (US:US50149XAA28) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 86,00 | 3,9615 | 3,9615 | ||
| 54,42 | 2,5069 | 2,5069 | ||
| 50,07 | 2,3066 | 2,3066 | ||
| 143,93 | 6,6300 | 2,2924 | ||
| 43,23 | 1,9912 | 1,9912 | ||
| 25,00 | 1,1516 | 1,1516 | ||
| 24,50 | 1,1286 | 1,1286 | ||
| 19,95 | 0,9191 | 0,9191 | ||
| 17,64 | 0,8126 | 0,8126 | ||
| 16,48 | 0,7591 | 0,7591 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 0,96 | 0,0444 | -3,5835 | |
| 25,74 | 1,1858 | -1,9854 | ||
| 35,82 | 1,6501 | -0,4324 | ||
| 2,48 | 46,74 | 2,1530 | -0,3603 | |
| 53,38 | 2,4588 | -0,2950 | ||
| 37,53 | 1,7288 | -0,2700 | ||
| 37,89 | 1,7452 | -0,2645 | ||
| 37,87 | 1,7445 | -0,2585 | ||
| 13,96 | 0,6431 | -0,2524 | ||
| 30,24 | 1,3930 | -0,2184 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 143,93 | 76,27 | 6,6300 | 2,2924 | |||||
| RILY 8 01/01/28 / DBT (US05580MAC29) | 86,00 | 3,9615 | 3,9615 | ||||||
| US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 59,94 | 15,41 | 2,7613 | 0,0020 | |||||
| US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 54,42 | 2,5069 | 2,5069 | ||||||
| US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 | 53,38 | 2,97 | 2,4588 | -0,2950 | |||||
| RDYCAP 9 3/8 03/01/28 / DBT (US755763AE91) | 50,07 | 2,3066 | 2,3066 | ||||||
| BWSN / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. - Corporate Bond/Note | 2,48 | 16,01 | 46,74 | -1,21 | 2,1530 | -0,3603 | |||
| CHRB / Charah Solutions, Inc. - Corporate Bond/Note | 2,17 | 2,48 | 45,46 | 14,56 | 2,0941 | -0,0139 | |||
| US50149XAA28 / Kuvare US Holdings Inc | 43,23 | 1,9912 | 1,9912 | ||||||
| US80349AAD19 / SAR 4 3/8 02/28/26 | 37,89 | 0,14 | 1,7452 | -0,2645 | |||||
| US70806AAA43 / PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 37,87 | 0,43 | 1,7445 | -0,2585 | |||||
| US73688FAC68 / PTMN 4 7/8 04/30/26 | 37,53 | -0,26 | 1,7288 | -0,2700 | |||||
| NEXBAN FLOAT PERP / EP (US65341T3059) | 35,82 | -8,62 | 1,6501 | -0,4324 | |||||
| US376535AC46 / Gladstone Capital Corp | 34,37 | 1,35 | 1,5834 | -0,2182 | |||||
| US708062AD65 / PNNT 4 11/01/26 | 31,47 | 10,96 | 1,4499 | -0,0569 | |||||
| US610335AB74 / MRCC 4 3/4 02/15/26 | 31,12 | 3,25 | 1,4333 | -0,1676 | |||||
| US708062AC82 / PNNT 4 1/2 05/01/26 | 30,24 | -0,31 | 1,3930 | -0,2184 | |||||
| US67114QAA22 / OWS Cre Funding I LLC | 28,98 | -0,58 | 1,3352 | -0,2135 | |||||
| US316500AB36 / Fidus Investment Corp | 28,76 | 2,53 | 1,3247 | -0,1653 | |||||
| US896442AG58 / Trinity Capital Inc | 25,80 | 33,78 | 1,1883 | 0,1639 | |||||
| TII 1 5/8 10/15/29 / DBT (US91282CLV18) | 25,74 | -56,88 | 1,1858 | -1,9854 | |||||
| US05614L5066 / BABCOCK and WILCOX ENTERPRISES INC 6.5% PFD 12/31/2026 | 1,62 | 26,66 | 25,66 | -1,64 | 1,1819 | -0,2039 | |||
| EGPNTD Float 04/30/28 / DBT (US26982MAA62) | 25,00 | 1,1516 | 1,1516 | ||||||
| GAINN / Gladstone Investment Corporation - Corporate Bond/Note | 1,00 | 37,58 | 24,93 | 40,05 | 1,1486 | 0,2028 | |||
| EAGLPO Float 11/15/29 / DBT (US269806AA39) | 24,55 | -0,89 | 1,1307 | -0,1849 | |||||
| Synchronoss First Ln TL / LON (N/A) | 24,50 | 1,1286 | 1,1286 | ||||||
| US80349A8027 / SAR 6 | 0,97 | 92,00 | 23,97 | 92,55 | 1,1044 | 0,4429 | |||
| SPLPP / Steel Partners Holdings L.P. - Limited Partnership | 0,88 | 2,42 | 21,14 | 0,95 | 0,9739 | -0,1386 | |||
| ANG.PRB / American National Group Inc. - Preferred Stock | 0,84 | 318,97 | 21,08 | 317,80 | 0,9712 | 0,7031 | |||
| SNDPT 2019-1A CRR / ABS-CBDO (US83611KBA97) | 19,95 | 0,9191 | 0,9191 | ||||||
| FCRX / Crescent Capital BDC, Inc. - Preferred Stock | 0,80 | 56,17 | 19,82 | 58,35 | 0,9129 | 0,2480 | |||
| US67103BAA89 / OFS Capital Corp | 19,78 | 2,23 | 0,9111 | -0,1167 | |||||
| US46090RAA23 / ICMB 4 7/8 04/01/26 | 19,66 | 0,60 | 0,9056 | -0,1325 | |||||
| US896442AH32 / Trinity Capital Inc | 18,80 | 0,59 | 0,8659 | -0,1268 | |||||
| MSC 2024-BPR2 B / ABS-O (US61776EAE32) | 18,55 | 39,96 | 0,8547 | 0,1505 | |||||
| CGMS 2013-3A CR / ABS-CBDO (US14310GAW06) | 17,95 | -0,73 | 0,8268 | -0,1337 | |||||
| US32082CAC10 / First Maryland Capital II | 17,64 | 0,8126 | 0,8126 | ||||||
| GECCO / Great Elm Capital Corp. - Corporate Bond/Note | 0,67 | 4,19 | 16,81 | 5,74 | 0,7745 | -0,0702 | |||
| REG13 2018-2A CR / ABS-CBDO (US75888FAS48) | 16,48 | 0,7591 | 0,7591 | ||||||
| OZLM 2014-6A CT / ABS-CBDO (US67108LBR33) | 16,45 | 229,89 | 0,7575 | 0,4927 | |||||
| NMFC / New Mountain Finance Corporation | 14,99 | 0,6905 | 0,6905 | ||||||
| CBAM 2017-4A D / ABS-CBDO (US12481NAF96) | 14,95 | -0,59 | 0,6886 | -0,1102 | |||||
| MAIN / Main Street Capital Corporation | 14,65 | 0,6748 | 0,6748 | ||||||
| NREF 5 3/4 05/01/26 / DBT (US65342VAB71) | 14,58 | 0,08 | 0,6715 | -0,1023 | |||||
| FASST 2022-S3 A1 / ABS-O (US31739PAA57) | 14,26 | 0,20 | 0,6570 | -0,0991 | |||||
| US83609RAG65 / SNDPT 2017-1A D | 13,96 | -17,18 | 0,6431 | -0,2524 | |||||
| SHLFNS 9 7/8 11/22/28 / DBT (NO0013220285) | 13,93 | 0,6418 | 0,6418 | ||||||
| MSC 2024-BPR2 A / ABS-O (US61776EAA10) | 12,96 | 0,68 | 0,5969 | -0,0868 | |||||
| HTFB / Horizon Technology Finance Corporation - Preferred Security | 0,50 | 44,48 | 12,50 | 44,18 | 0,5760 | 0,1153 | |||
| JEFFM 2015-1A CRR / ABS-CBDO (US47421MBN20) | 12,44 | -0,48 | 0,5732 | -0,0910 | |||||
| US98887VAE39 / ZAIS CLO 7 LTD ZAIS7 2017-2A C | 12,42 | 216,94 | 0,5722 | 0,3640 | |||||
| WOODS 2018-12BA CR / ABS-CBDO (US66858CAS61) | 12,23 | -1,11 | 0,5634 | -0,0936 | |||||
| US00489QAA04 / ACRES Commercial Realty Corp | 12,22 | 1,13 | 0,5629 | -0,0790 | |||||
| WTI / W&T Offshore, Inc. | 12,18 | 0,5611 | 0,5611 | ||||||
| US80349AAF66 / SAR 4.35 02/28/27 | 11,77 | 0,30 | 0,5420 | -0,0811 | |||||
| WINDR 2014-3KRA C / ABS-CBDO (US88390BAG32) | 10,83 | -0,48 | 0,4988 | -0,0792 | |||||
| USG82854AC78 / SOUND POINT CLO V-R LTD | 10,49 | 109,57 | 0,4834 | 0,2174 | |||||
| MAIN / Main Street Capital Corporation | 10,24 | 0,4719 | 0,4719 | ||||||
| UIHC / American Coastal Insurance Corp | 10,21 | 0,4701 | 0,4701 | ||||||
| US14054R1068 / Capitala Finance Corp. | 10,05 | 1,31 | 0,4631 | -0,0640 | |||||
| SNDPT 2015-2A CRRR / ABS-CBDO (US83609GBS30) | 9,99 | 0,4602 | 0,4602 | ||||||
| SCM / Stellus Capital Investment Corporation | 9,98 | 0,4598 | 0,4598 | ||||||
| CIFC 2013-4A DR2 / ABS-CBDO (US12549FCA57) | 9,94 | 0,4580 | 0,4580 | ||||||
| US39808B2060 / GRSDOF 6 3/4 | 0,41 | 0,00 | 9,87 | -0,21 | 0,4548 | -0,0708 | |||
| FDUS / Fidus Investment Corporation | 9,87 | 0,4546 | 0,4546 | ||||||
| SpecialTransportHolding / EC (N/A) | 0,00 | 9,66 | 0,4450 | 0,4450 | |||||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 9,36 | 0,4313 | 0,4313 | ||||||
| US05608BAN01 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC | 9,28 | 87,40 | 0,4277 | 0,1645 | |||||
| AWPT 2018-10A DR / ABS-CBDO (US28623CAS08) | 8,93 | 0,4115 | 0,4115 | ||||||
| ZAIS 2018-11A CR / ABS-CBDO (US98887YAS63) | 8,85 | -0,25 | 0,4077 | -0,0636 | |||||
| US316500AC19 / Fidus Investment Corp | 8,69 | 14,76 | 0,4004 | -0,0019 | |||||
| HLA 2018-2A B / ABS-CBDO (US40490AAG58) | 8,65 | -0,23 | 0,3983 | -0,0621 | |||||
| BATLN 2018-12A DRR / ABS-CBDO (US07133RBC88) | 8,45 | 0,3892 | 0,3892 | ||||||
| US83609YAG17 / Sounds Point CLO IV-R, Ltd. | 8,43 | 0,3885 | 0,3885 | ||||||
| US90278W3034 / UIRC-GSA International LLC PREFERRED STOCK | 0,01 | 0,00 | 8,26 | -2,17 | 0,3806 | -0,0681 | |||
| US28852EAE95 / ECLO 2017-2A C | 7,94 | -11,89 | 0,3658 | -0,1130 | |||||
| US50184NAP78 / LCM XV LP | 7,75 | 0,3568 | 0,3568 | ||||||
| HLM 5A-2015 DR3 / ABS-CBDO (US44331DAY58) | 7,33 | 0,3376 | 0,3376 | ||||||
| US14889DAQ16 / Catamaran CLO 2014-1 Ltd | 7,20 | 8,42 | 0,3317 | -0,0211 | |||||
| US98878CAG15 / ZCCP 2018-1A B | 7,02 | 0,3233 | 0,3233 | ||||||
| USG06220AM23 / ATLAS SENIOR LOAN FUND VII SERIES: 16-7A CLASS: CR | 7,01 | -0,47 | 0,3231 | -0,0513 | |||||
| US28852LAJ26 / Ellington Clo III Ltd | 7,00 | 0,3223 | 0,3223 | ||||||
| BCC 2018-2A CR / ABS-CBDO (US05682VAS43) | 6,97 | 0,3209 | 0,3209 | ||||||
| RAD 2019-4A DR / ABS-CBDO (US749984AG53) | 6,70 | 0,3084 | 0,3084 | ||||||
| COMM 2016-COR1 B / ABS-O (US12594MBE75) | 6,48 | 0,2983 | 0,2983 | ||||||
| US78590A6047 / Sachem Capital Corp., 6.000%, due 12/30/2026 Pfd | 0,30 | 19,89 | 6,46 | 19,78 | 0,2974 | 0,0111 | |||
| US50189PAN24 / LCM XXV Ltd | 6,02 | 30,66 | 0,2773 | 0,0325 | |||||
| WINDR 2015-1A DR / ABS-CBDO (US88432FBG37) | 6,01 | -0,50 | 0,2770 | -0,0440 | |||||
| MIDO 2013-2A DR / ABS-CBDO (US59863KAQ04) | 5,99 | 0,2761 | 0,2761 | ||||||
| ATLCZ / Atlanticus Holdings Corporation - Preferred Security | 0,24 | 2,85 | 5,98 | 3,59 | 0,2755 | -0,0312 | |||
| US140501AC12 / Capital Southwest Corp., 3.375%, due 10/01/2026 | 5,92 | 75,21 | 0,2726 | -0,0139 | |||||
| PMTU / PennyMac Mortgage Investment Trust - Corporate Bond/Note | 0,23 | 0,80 | 5,88 | -0,61 | 0,2707 | -0,0434 | |||
| US83608GAS57 / Sound Point CLO II Ltd | 5,49 | -0,42 | 0,2529 | -0,0400 | |||||
| US44422PBW14 / HUDSONS BAY SIMON JV TRUST HBCT 2015 HB10 B10 144A | 5,44 | 3,34 | 0,2506 | -0,0291 | |||||
| US05591VAA35 / BPR 2021-WILL A 6/23 | 5,43 | -1,52 | 0,2503 | -0,0428 | |||||
| US09630AAJ51 / BlueMountain CLO 2018-3 Ltd | 5,10 | -0,22 | 0,2348 | -0,0366 | |||||
| AAIN / Arlington Asset Investment Corp. - Corporate Bond/Note | 0,21 | 0,00 | 5,02 | -1,39 | 0,2314 | -0,0392 | |||
| SHACK 2013-3A CR / ABS-CBDO (US81881QAW69) | 5,01 | -0,22 | 0,2310 | -0,0360 | |||||
| EQUIFY 9 1/2 04/30/30 / DBT (US29446PAA30) | 5,00 | 0,2303 | 0,2303 | ||||||
| NEWT / NewtekOne, Inc. | 5,00 | 0,2302 | 0,2302 | ||||||
| US13877BAC28 / Canyon CLO Ltd., Series 2018-1A, Class B | 5,00 | 0,2302 | 0,2302 | ||||||
| ZAIS 2020-14A DR2 / ABS-CBDO (US98888BBQ86) | 4,99 | 65,97 | 0,2298 | 0,0701 | |||||
| US09628JAS06 / BlueMountain CLO 2015-3 Ltd | 4,98 | 0,2294 | 0,2294 | ||||||
| DRSLF 2017-53A C / ABS-CBDO (US26243EAC57) | 4,98 | -0,66 | 0,2292 | -0,0369 | |||||
| MMPCAP 9 1/2 10/18/29 / DBT (US55330PAA75) | 4,97 | -0,50 | 0,2292 | -0,0364 | |||||
| US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp | 4,96 | -1,02 | 0,2286 | -0,0377 | |||||
| US056162AU42 / Babson CLO Ltd 2015-I | 4,89 | 0,2255 | 0,2255 | ||||||
| US69429PAA03 / PDOFMS FLOAT 03/01/25 | 4,88 | -1,51 | 0,2249 | -0,0384 | |||||
| US92914RBC51 / Voya CLO Ltd., Series 2014-4A, Class BR2 | 4,70 | 26,31 | 0,2163 | 0,0188 | |||||
| US55821CAE49 / Atrium IX | 4,65 | -0,30 | 0,2144 | -0,0336 | |||||
| US50190AAT97 / LCM XVII LP, Series 17A, Class CRR | 4,08 | -0,29 | 0,1877 | -0,0294 | |||||
| XCAL 2024-MSD A / ABS-O (US98373XBW92) | 4,01 | 0,15 | 0,1846 | -0,0279 | |||||
| US92329NAU46 / VENTURE XIII CLO Ltd | 4,00 | -0,32 | 0,1842 | -0,0289 | |||||
| US80317EAJ82 / SARANAC CLO VII LTD SRANC 2014-2A CR | 4,00 | -0,17 | 0,1842 | -0,0286 | |||||
| US40417L2051 / HC GOV REALTY | 0,21 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 0,1818 | -0,0279 | |||
| US83611LAG59 / SOUND POINT CLO III-R Ltd. | 3,91 | 95,11 | 0,1802 | 0,0737 | |||||
| US46090UAA51 / INVECO 5 1/8 08/13/26 | 3,86 | 1,53 | 0,1777 | -0,0242 | |||||
| US96524VAB27 / WhiteHorse Finance Inc | 3,85 | 345,43 | 0,1775 | 0,1041 | |||||
| US636190AA82 / NATLFD 5 3/4 08/31/26 | 3,82 | 0,42 | 0,1760 | -0,0261 | |||||
| OZLM 2018-20A B / ABS-CBDO (US67112MAE57) | 3,75 | 113,37 | 0,1728 | 0,0794 | |||||
| US50200YAU29 / LCM 30 Ltd | 3,74 | 0,1725 | 0,1725 | ||||||
| US55320RAL15 / MP CLO VII Ltd., Series 2015-1A, Class CRR | 3,69 | 11,94 | 0,1702 | -0,0051 | |||||
| US40490BAE83 / HLA 2017-2A B | 3,63 | -0,11 | 0,1671 | -0,0258 | |||||
| US92331ABE38 / VENTURE XXVIII CLO LTD VENTR 2017-28A C2R | 3,51 | -0,14 | 0,1618 | -0,0251 | |||||
| SYMP 2015-16A C1RR / ABS-CBDO (US87165VBB45) | 3,50 | 53,13 | 0,1612 | 0,0398 | |||||
| US90278W4024 / UIRCIN 6 1/2 PERP | 0,00 | 0,00 | 3,48 | -2,22 | 0,1601 | -0,0287 | |||
| KKR 2013-1A BR2 / ABS-CBDO (US48249VBA89) | 3,45 | 0,1589 | 0,1589 | ||||||
| US92912VBE48 / Voya CLO 2014-2 Ltd | 3,35 | 32,18 | 0,1544 | 0,0197 | |||||
| ATCLO 2018-11A C / ABS-CBDO (US04941YAL39) | 3,27 | -0,43 | 0,1507 | -0,0238 | |||||
| US583928AG14 / Medallion Financial Corp. 7.24% Due 02/26/2026 | 3,20 | 1,27 | 0,1474 | -0,0204 | |||||
| US46651MAL00 / J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES T JPMCC 2019-MFP D | 3,19 | 68,98 | 0,1468 | 0,0466 | |||||
| US00176CAU53 / AMMC CLO XII Ltd | 3,10 | -0,35 | 0,1426 | -0,0225 | |||||
| USG8285VAD58 / SOUND POINT CLO 2018-2120311027 FLT | 3,01 | 0,1388 | 0,1388 | ||||||
| US92329NAS99 / VENTR 2013-13A CR | 3,00 | -0,10 | 0,1381 | -0,0213 | |||||
| US553205AJ42 / MP CLO III LTD | 2,99 | 0,1375 | 0,1375 | ||||||
| US98373XAC48 / X-Caliber Funding LLC, Series A | 2,97 | -0,24 | 0,1366 | -0,0213 | |||||
| US691205AE86 / Owl Rock Technology Finance Corp | 2,93 | 0,52 | 0,1348 | -0,0198 | |||||
| US83610KAN37 / Sound Point Clo XVI Ltd | 2,89 | -0,17 | 0,1331 | -0,0206 | |||||
| US98373XBD12 / X-Caliber Funding LLC 11/01/2024 8.580% | 2,87 | -42,78 | 0,1320 | -0,1340 | |||||
| US47049QAC06 / Jamestown CLO XI Ltd | 2,80 | 0,1290 | 0,1290 | ||||||
| US92737L2097 / VINBRK 6 1/2 | 0,12 | 0,00 | 2,79 | -2,17 | 0,1285 | -0,0230 | |||
| US81881JAG76 / SHACKLETON 2014-V-R CLO LTD SHACK 2014-5RA C | 2,75 | -0,43 | 0,1268 | -0,0201 | |||||
| HLM 3A-2014 BR / ABS-CBDO (US40436XAG25) | 2,75 | -0,11 | 0,1266 | -0,0196 | |||||
| US92914NAQ43 / Voya CLO 2015-1 Ltd | 2,74 | -0,36 | 0,1261 | -0,0198 | |||||
| US302635AK33 / FS KKR Capital Corp. | 2,71 | 0,1247 | 0,1247 | ||||||
| US87232BAK89 / TSYMP_17-1A | 2,66 | 300,45 | 0,1223 | 0,0871 | |||||
| US83610HAG56 / SOUND POINT CLO VII-R LTD | 2,50 | 0,1151 | 0,1151 | ||||||
| US92917CAL63 / Voya CLO 2013-1 Ltd | 2,50 | 0,1151 | 0,1151 | ||||||
| US67590YAS90 / Octagon Investment Partners 26 Ltd., Series 2016-1A, Class CR | 2,49 | -0,40 | 0,1148 | -0,0182 | |||||
| ARES 2015-4A CRR / ABS-CBDO (US04015NAU81) | 2,49 | -0,68 | 0,1148 | -0,0185 | |||||
| US75575RAA59 / Ready Capital Mortgage Financing 2023-FL11 LLC | 2,38 | -27,90 | 0,1095 | -0,0657 | |||||
| US09626YAU47 / BlueMountain CLO 2013-2 Ltd | 2,34 | -0,47 | 0,1076 | -0,0171 | |||||
| US09628NAU63 / BlueMountain CLO 2015-4 Ltd | 2,33 | -0,43 | 0,1072 | -0,0170 | |||||
| US07132ACG67 / Battalion CLO VIII Ltd | 2,27 | 0,00 | 0,1044 | -0,0160 | |||||
| US05490AAA16 / BB-UBS Trust, Series 2012-TFT, Class A | 2,19 | -6,86 | 0,1008 | -0,0240 | |||||
| US452763AA32 / IMPRL 22-NQM7 A1 144A 7.369% 11-25-67/26 | 2,13 | -4,75 | 0,0980 | -0,0206 | |||||
| US27830TAG04 / Eaton Vance CLO Ltd., Series 2014-1RA, Class C | 2,11 | -0,28 | 0,0971 | -0,0152 | |||||
| ATCLO 2017-8A C / ABS-CBDO (US04943AAG40) | 2,10 | 91,07 | 0,0967 | 0,0383 | |||||
| US98887HAN44 / ZCLO3 2015-3A BR | 2,08 | -0,33 | 0,0960 | -0,0151 | |||||
| US30289UAU60 / FREMF 2016-K56 Mortgage Trust | 2,08 | 0,53 | 0,0957 | -0,0141 | |||||
| MIDO 2014-3A CR / ABS-CBDO (US59802UAQ22) | 2,05 | -0,19 | 0,0946 | -0,0147 | |||||
| US30259RAM79 / FMMSR 2022-GT1 A | 2,01 | 1,31 | 0,0928 | -0,0128 | |||||
| US98373XAX84 / XCALFD 5 03/01/25 | 1,99 | 0,15 | 0,0919 | -0,0139 | |||||
| US30295DAJ19 / FREMF Mortgage Trust, Series 2016-K57, Class C | 1,98 | 0,71 | 0,0910 | -0,0133 | |||||
| US320808AD01 / First Md Cap I 1.880 1/15/27 Bond | 1,97 | 0,0906 | 0,0906 | ||||||
| US23110AAA43 / Cumulus Media New Holdings Inc | 1,95 | 0,0898 | 0,0898 | ||||||
| US67111VAJ52 / OZLM XXII, Ltd. | 1,94 | -0,92 | 0,0896 | -0,0147 | |||||
| US583928AE65 / MFIN 7 1/2 12/30/27 | 1,93 | 3,54 | 0,0891 | -0,0101 | |||||
| US32050FAA66 / FIHEFI 6 11/15/26 | 1,93 | 0,63 | 0,0889 | -0,0130 | |||||
| US75902UAA25 / REGCAP 6 12/28/26 | 1,93 | 0,68 | 0,0887 | -0,0129 | |||||
| US03761UAH95 / APOLLO INVESTMENT CORP REGD 4.50000000 | 1,90 | 0,0875 | 0,0875 | ||||||
| TIA 2018-1A BR / ABS-CBDO (US88631YAS63) | 1,89 | 274,06 | 0,0870 | 0,0602 | |||||
| US98401JAA51 / XCALI 2020-5 Mortgage Trust | 1,87 | -0,74 | 0,0862 | -0,0140 | |||||
| MSC 2024-BPR2 C / ABS-O (US61776EAG89) | 1,65 | 0,43 | 0,0760 | -0,0113 | |||||
| US67590EBL74 / OCT15_13-1A | 1,58 | 0,0728 | 0,0728 | ||||||
| US81882HAE53 / Shackleton 2013-IV-R CLO Ltd | 1,55 | 210,20 | 0,0715 | 0,0449 | |||||
| US67107KBD72 / OCP CLO 2014-7 Ltd | 1,50 | -0,33 | 0,0691 | -0,0108 | |||||
| US27830KBA16 / Eaton Vance Clo 2015-1 Ltd. | 1,50 | -0,33 | 0,0690 | -0,0109 | |||||
| US26244QAS21 / Dryden 49 Senior Loan Fund, Series 2017-49A, Class CR | 1,50 | -0,33 | 0,0690 | -0,0108 | |||||
| US92331NAG16 / Venture XXX CLO Ltd | 1,50 | -0,33 | 0,0690 | -0,0108 | |||||
| US04016VAG05 / ARES XLVII CLO Ltd 1.99 | 1,49 | 0,0688 | 0,0688 | ||||||
| US85816WAG96 / Steele Creek CLO 2014-1 Ltd | 1,48 | -0,27 | 0,0682 | -0,0107 | |||||
| US85816VAC00 / Steele Creek Clo 2017-1 Ltd | 1,42 | -0,42 | 0,0656 | -0,0103 | |||||
| REG14 2018-3A DR / ABS-CBDO (US75888MAR16) | 1,42 | -0,63 | 0,0654 | -0,0105 | |||||
| US11135BAA89 / Broadmark Realty Capital Inc | 1,41 | 0,64 | 0,0652 | -0,0095 | |||||
| US12550YAS37 / CIFC Funding 2017-II Ltd | 1,35 | -0,44 | 0,0621 | -0,0098 | |||||
| US64830YAA55 / NZES 2020-FNT1 A | 1,30 | -5,33 | 0,0598 | -0,0131 | |||||
| US67112GAE89 / OZLM XVIII Ltd | 1,27 | -0,70 | 0,0587 | -0,0095 | |||||
| US40390PAB40 / HRR 2021-1A B | 1,26 | -10,76 | 0,0581 | -0,0170 | |||||
| US67572YBU55 / Octagon Investment Partners XXII Ltd | 1,25 | 0,0574 | 0,0574 | ||||||
| US87165YAJ29 / Symphony CLO XIX Ltd | 1,24 | 0,0573 | 0,0573 | ||||||
| US39808PAQ90 / Greywolf CLO V Ltd | 1,17 | -0,26 | 0,0541 | -0,0084 | |||||
| US00175MBQ24 / AMMC CLO 15 Ltd., Series 2014-15A, Class BR3 | 1,13 | 0,0519 | 0,0519 | ||||||
| US26245MAJ09 / Dryden 55 CLO Ltd | 1,10 | -0,45 | 0,0506 | -0,0080 | |||||
| OZLM 2014-6A B1T / ABS-CBDO (US67108LBP76) | 1,10 | 0,0505 | 0,0505 | ||||||
| US04966HAG11 / Atrium XIII, Series 13A, Class C | 1,01 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| US83607EAC66 / Sound Point CLO V-R LTD | 1,00 | 0,0461 | 0,0461 | ||||||
| HLA 2017-1A BR / ABS-CBDO (US40538PAS02) | 1,00 | 0,0461 | 0,0461 | ||||||
| US09628VAS34 / BlueMountain CLO 2016-3 Ltd | 1,00 | 0,0460 | 0,0460 | ||||||
| US09629EAG61 / BlueMountain Fuji US Clo II Ltd | 1,00 | -0,30 | 0,0460 | -0,0072 | |||||
| US36320WAS52 / Galaxy XXI CLO Ltd | 1,00 | -0,60 | 0,0459 | -0,0073 | |||||
| RILYK / B. Riley Financial, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,07 | -97,89 | 0,96 | -98,59 | 0,0444 | -3,5835 | |||
| US23422TAA60 / DAKFIN 5 09/30/26 | 0,96 | 0,42 | 0,0443 | -0,0066 | |||||
| US141312AE82 / Carbone Clo Ltd | 0,95 | -0,52 | 0,0437 | -0,0070 | |||||
| VOYA 2018-3A CR2 / ABS-CBDO (US92917KAW45) | 0,95 | 0,0437 | 0,0437 | ||||||
| MDPK 2016-24A CR2 / ABS-CBDO (US55820NBA81) | 0,94 | 0,0432 | 0,0432 | ||||||
| US08763QAE26 / Betony CLO 2 Ltd | 0,90 | -0,44 | 0,0416 | -0,0066 | |||||
| US59802MAE75 / Midocean Credit CLO IX | 0,85 | 0,0394 | 0,0394 | ||||||
| LCM 23A BR / ABS-CBDO (US52111PAK75) | 0,85 | 0,0394 | 0,0394 | ||||||
| WINDR 2019-3A CR2 / ABS-CBDO (US97314JAN54) | 0,78 | 0,0358 | 0,0358 | ||||||
| US14311AAY82 / Carlyle Global Market Strat2014-5RR FLT Due 07/15/2031 | 0,75 | 0,0346 | 0,0346 | ||||||
| US88432FBC23 / THL CREDIT WIND RIVER 2015-1 CLO LTD WINDR 2015-1A C1 | 0,75 | -0,27 | 0,0345 | -0,0054 | |||||
| US36321JAJ34 / Galaxy XVIII CLO Ltd., Series 2018-28A, Class C | 0,73 | -0,41 | 0,0336 | -0,0053 | |||||
| MVEW 2017-2A C / ABS-CBDO (US62432LAE11) | 0,70 | -0,29 | 0,0322 | -0,0050 | |||||
| US12481XAU46 / CBAM 2018-6 Ltd | 0,69 | -0,14 | 0,0318 | -0,0050 | |||||
| US13875LAS79 / Canyon Capital CLO 2014-1, Ltd. | 0,66 | -0,45 | 0,0306 | -0,0048 | |||||
| US64830YAB39 / New Residential Mortgage LLC 2020-FNT2 | 0,65 | -5,68 | 0,0299 | -0,0066 | |||||
| ALLEG 2019-1A CRR / ABS-CBDO (US01750FAW68) | 0,64 | 0,0296 | 0,0296 | ||||||
| HLM 13A-18 CR / ABS-CBDO (US40437LAU61) | 0,56 | -0,53 | 0,0259 | -0,0041 | |||||
| US59802UAN90 / MidOcean Credit CLO III | 0,52 | -18,76 | 0,0242 | -0,0101 | |||||
| US67102SAQ75 / OCP CLO 2014-5 Ltd | 0,50 | -0,59 | 0,0232 | -0,0037 | |||||
| US67590ABV35 / Octagon Investment Partners XIV Ltd | 0,50 | -0,20 | 0,0230 | -0,0036 | |||||
| HARV7 / Harbourview CLO VII Ltd | 0,50 | -0,20 | 0,0230 | -0,0036 | |||||
| US26244KAS50 / Dryden 41 Senior Loan Fund | 0,50 | -0,80 | 0,0229 | -0,0037 | |||||
| US87154EBL39 / Symphony CLO LTD2014-15R3 20320120 FLT | 0,48 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| BLUEM 2018-2A C / ABS-CBDO (US09629VAG86) | 0,48 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| US98370LAA70 / XCAL 2019-IL-1 MORTGAGE TRUST SER 2019-1 CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 0,46 | 3,62 | 0,0211 | -0,0024 | |||||
| US924934AA00 / Verus Securitization Trust, Series 2023-5, Class A1 | 0,45 | -8,55 | 0,0207 | -0,0054 | |||||
| PAID 2024-3 A / ABS-O (US69547XAA00) | 0,41 | -15,06 | 0,0187 | -0,0067 | |||||
| ARES 2017-45A DR / ABS-CBDO (US04016QAL05) | 0,37 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| PAID 2024-2 A / ABS-O (US694961AA13) | 0,37 | -15,65 | 0,0172 | -0,0063 | |||||
| US26244RAC51 / Dryden 54 Senior Loan Fund | 0,36 | -0,28 | 0,0164 | -0,0026 | |||||
| US92539BAA08 / Verus Securitization Trust 2023-1 | 0,34 | -5,85 | 0,0156 | -0,0035 | |||||
| US13887PAM77 / Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd | 0,29 | 0,0134 | 0,0134 | ||||||
| FCBSL 2019-2A CR / ABS-CBDO (US34962DAU00) | 0,29 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| US26252EAE95 / Dryden 70 CLO Ltd., Series 2018-70A, Class B | 0,28 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| US09629TAJ79 / BlueMountain CLO 2018-1 Ltd | 0,25 | -0,80 | 0,0115 | -0,0019 | |||||
| US33835NAE13 / MORGN 2018 3A CR 144A | 0,25 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| CGMS 2018-2A B / ABS-CBDO (US14317PAE34) | 0,25 | -0,40 | 0,0115 | -0,0018 | |||||
| VOYA 2016-3A BR2 / ABS-CBDO (US92915HBC60) | 0,25 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| STCR 2016-1A CR / ABS-CBDO (US858102AZ98) | 0,25 | -0,40 | 0,0115 | -0,0018 | |||||
| US92914NAN12 / Voya CLO 2015-1 Ltd | 0,17 | 0,00 | 0,0079 | -0,0012 | |||||
| US92539GAB77 / VERUS 2023-3 A2 | 0,16 | -6,02 | 0,0072 | -0,0017 | |||||
| US40436XAE76 / HLM 3A-2014 A2R | 0,11 | -88,22 | 0,0053 | -0,0462 | |||||
| B. RILEY FIN 7R WARRANT / DO (N/A) | 0,35 | 0,11 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| US109043AG42 / Briggs & Stratton Corp 6.875% 12/15/20 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 |
