Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 46 925 571
Positions actuelles 7
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ADFI - Anfield Dynamic Fixed Income ETF a déclaré un total de 7 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 46 925 571 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ADFI - Anfield Dynamic Fixed Income ETF sont iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 6,56 13,9706 0,3848
0,50 11,62 24,7580 0,3637
0,09 7,99 17,0099 0,1584
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 4,59 9,7805 -0,3899
0,03 3,12 6,6405 -0,1858
0,09 4,70 10,0092 -0,1719
0,08 8,35 17,7782 -0,0303
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,50 2,28 11,62 4,55 24,7580 0,3637
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,08 2,34 8,35 2,83 17,7782 -0,0303
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 2,21 7,99 3,98 17,0099 0,1584
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,07 2,57 6,56 5,94 13,9706 0,3848
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,09 2,28 4,70 1,27 10,0092 -0,1719
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,10 2,28 4,59 -0,95 9,7805 -0,3899
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,03 2,38 3,12 0,19 6,6405 -0,1858