Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 30 519 328
Positions actuelles 110
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

WLDR - Affinity World Leaders Equity ETF a déclaré un total de 110 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 30 519 328 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de WLDR - Affinity World Leaders Equity ETF sont Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Jabil Inc. (US:JBL) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Carvana Co. (US:CVNA) . Les nouvelles positions de WLDR - Affinity World Leaders Equity ETF incluent Corning Incorporated (US:GLW) , Carvana Co. (US:CVNA) , Twilio Inc. (US:TWLO) , Zoom Communications Inc. (US:ZM) , and Charter Communications, Inc. (US:CHTR) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,06 3,4718 3,4718
0,02 1,05 3,4399 3,4399
0,00 0,90 2,9237 2,9237
0,01 0,59 1,9197 1,9197
0,01 0,58 1,8870 1,8870
0,02 0,58 1,8841 1,8841
0,00 0,57 1,8662 1,8662
0,02 1,09 3,5680 1,6153
0,01 1,24 4,0558 1,4990
0,01 0,86 2,8067 1,4627
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,62 2,0268 -2,2865
0,00 0,00 -0,9295
0,00 0,00 -0,4277
0,01 0,13 0,4088 -0,4250
0,00 0,14 0,4731 -0,3922
0,00 0,00 -0,3673
0,00 0,40 1,2930 -0,3284
0,01 0,10 0,3400 -0,2748
0,00 0,12 0,3950 -0,2586
0,00 0,19 0,6134 -0,2457
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 51,00 1,24 42,64 4,0558 1,4990
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 26,14 1,09 40,00 3,5680 1,6153
JBL / Jabil Inc. 0,01 1,06 3,4718 3,4718
GLW / Corning Incorporated 0,02 1,05 3,4399 3,4399
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,90 2,9237 2,9237
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 -2,32 0,86 59,96 2,8067 1,4627
APP / AppLovin Corporation 0,00 -42,01 0,62 -57,77 2,0268 -2,2865
PFE / Pfizer Inc. 0,03 1,27 0,62 -6,80 2,0162 0,0711
TWLO / Twilio Inc. 0,01 0,59 1,9197 1,9197
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 0,58 1,8870 1,8870
T / AT&T Inc. 0,02 0,58 1,8841 1,8841
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,57 1,8662 1,8662
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 51,09 0,57 105,82 1,8514 0,9128
EBAY / eBay Inc. 0,01 -7,06 0,57 -6,14 1,8497 0,0778
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 18,31 0,56 32,47 1,8406 0,5898
GEN / Gen Digital Inc. 0,02 2,64 0,56 -1,41 1,8290 0,1621
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 42,55 0,54 44,92 1,7710 0,6714
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -9,93 0,53 -15,90 1,7289 -0,1195
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -25,34 0,40 22,53 1,2977 0,3781
DFS / Discover Financial Services 0,00 -21,06 0,40 -28,31 1,2930 -0,3284
CME / CME Group Inc. 0,00 0,39 1,2879 1,2879
RTX / RTX Corporation 0,00 0,38 1,2484 1,2484
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,38 1,2313 1,2313
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 34,83 0,37 39,18 1,2204 0,4316
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -17,32 0,37 -22,74 1,2014 -0,1950
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,33 1,0897 1,0897
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 39,53 0,30 51,26 0,9841 0,3046
OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,01 -4,64 0,30 -11,50 0,9807 -0,0160
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 0,29 0,9367 0,9367
GM / General Motors Company 0,01 0,27 0,8855 0,8855
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 -4,50 0,27 -11,48 0,8836 -0,0152
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,26 0,8451 0,8451
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,26 0,8383 0,8383
6501 N / Hitachi, Ltd. 0,01 34,21 0,25 30,05 0,8201 0,2521
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -28,45 0,25 -24,55 0,8162 -0,1546
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -45,23 0,25 -28,03 0,8161 -0,2020
MAS / Masco Corporation 0,00 0,25 0,8093 0,8093
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -25,97 0,25 -9,59 0,8020 0,0044
ALL / The Allstate Corporation 0,00 27,02 0,24 31,35 0,7951 0,2494
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,00 -36,15 0,23 -19,93 0,7632 -0,0933
BARC / Barclays PLC 0,06 -19,44 0,23 -13,48 0,7549 -0,0297
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -21,33 0,23 25,97 0,7463 0,2324
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,23 0,7433 0,7433
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 117,29 0,22 40,88 0,7346 0,2670
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,10 0,22 -12,99 0,7250 -0,0218
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,01 0,22 0,7195 0,7195
BNKHF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,05 0,22 0,7161 0,7161
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,79 0,22 27,49 0,7135 0,2097
MGDDF / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,01 0,22 0,7078 0,7078
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,02 0,21 0,6986 0,6986
9766 / Konami Group Corporation 0,00 0,21 0,6977 0,6977
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -4,43 0,21 1,46 0,6814 0,0782
AAIGF / AIA Group Limited 0,03 0,21 0,6803 0,6803
IPXHF / Inpex Corporation 0,02 -18,41 0,21 -14,46 0,6781 -0,0339
CI / The Cigna Group 0,00 -14,80 0,21 -1,43 0,6775 0,0588
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 23,29 0,21 5,67 0,6722 0,0915
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -45,75 0,20 12,09 0,6668 0,0465
1925 N / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,01 -17,65 0,20 -6,07 0,6598 0,0289
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,01 -40,86 0,20 -5,19 0,6575 0,0540
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,01 40,56 0,20 38,89 0,6561 0,2227
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,01 -27,08 0,20 -17,36 0,6555 -0,0580
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -4,61 0,20 0,00 0,6538 0,0646
CVS / CVS Health Corporation 0,00 17,68 0,19 6,04 0,6308 0,0077
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -43,30 0,19 -35,96 0,6134 -0,2457
ETR / Entergy Corporation 0,00 25,98 0,19 28,97 0,6126 0,1863
NDEKF / Nitto Denko Corporation 0,01 -19,62 0,18 -21,15 0,5852 -0,0827
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,00 0,18 0,5824 0,5824
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,18 0,5755 0,5755
CNC / Centene Corporation 0,00 -4,26 0,17 -10,42 0,5630 -0,0027
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,01 29,27 0,17 49,57 0,5627 0,2247
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,00 -14,49 0,17 11,04 0,5606 0,0342
EIX / Edison International 0,00 0,17 0,5593 0,5593
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,16 0,5294 0,5294
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -20,36 0,16 -32,07 0,5281 -0,1699
IMBBF / Imperial Brands PLC 0,00 -16,82 0,16 0,63 0,5217 0,0572
BTGOF / BT Group plc 0,07 61,85 0,16 114,86 0,5216 0,3014
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 48,20 0,16 33,62 0,5089 0,1678
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -4,60 0,16 -29,22 0,5084 -0,1364
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -6,64 0,15 -5,77 0,4809 0,0117
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -39,00 0,14 -51,02 0,4731 -0,3922
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,14 0,4725 0,4725
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,14 0,4679 0,4679
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 20,31 0,14 16,39 0,4656 0,1061
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 34,91 0,14 45,26 0,4539 0,1726
CKHUF / CK Hutchison Holdings Limited 0,02 0,14 0,4464 0,4464
7751 / Canon Inc. 0,00 -32,98 0,13 -36,41 0,4296 -0,1757
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,13 0,4132 0,4132
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 -33,48 0,13 -55,83 0,4088 -0,4250
LOGI / Logitech International S.A. 0,00 -29,77 0,12 -45,95 0,3950 -0,2586
NOKIA / Nokia Oyj 0,02 0,12 0,3901 0,3901
ENGI / Engie SA 0,01 -21,07 0,11 -1,83 0,3517 0,0311
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,01 -49,15 0,10 -40,91 0,3428 -0,1767
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -33,54 0,10 -14,75 0,3419 -0,0186
KGC / Kinross Gold Corporation 0,01 -62,06 0,10 -50,24 0,3400 -0,2748
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0,01 34,48 0,10 -29,86 0,3312 -0,0311
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,00 0,10 0,3252 0,3252
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,90 0,10 -32,88 0,3220 -0,1087
TSCDF / Tesco PLC 0,02 -32,10 0,10 -27,41 0,3205 -0,0760
NESRF / Northern Star Resources Limited 0,01 0,09 0,3026 0,3026
CJPRF / Central Japan Railway Company 0,00 -4,35 0,09 5,88 0,2948 0,0430
COL / Coles Group Limited 0,01 83,56 0,09 112,20 0,2855 0,1614
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 81,02 0,09 65,38 0,2829 0,1273
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,00 -23,91 0,09 -14,14 0,2798 -0,0133
NYUKF / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,00 -3,76 0,08 0,00 0,2718 0,0260
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,78 0,08 -12,36 0,2566 -0,0056
NEM / Newmont Corporation 0,00 -27,54 0,08 -11,49 0,2545 -0,0016
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,00 -29,89 0,08 -12,79 0,2455 -0,0091
AMCR / Amcor plc 0,01 0,06 0,1874 0,1874
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,00 0,03 0,1090 0,1090
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,00 -16,24 0,03 -11,11 0,1056 -0,0013
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3673
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9295
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4277