Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 123 337 286
Positions actuelles 68
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TT Capital Management LLC a déclaré un total de 68 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 123 337 286 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TT Capital Management LLC sont Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF (US:JBBB) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , and Morgan Stanley Direct Lending Fund (US:MSDL) . Les nouvelles positions de TT Capital Management LLC incluent ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , eBay Inc. (US:EBAY) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .

TT Capital Management LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,98 0,7961 0,7961
0,11 2,38 1,9286 0,5808
0,05 2,04 1,6520 0,5014
0,07 4,14 3,3580 0,4644
0,24 11,80 9,5658 0,4160
0,01 0,39 0,3200 0,3200
0,02 0,36 0,2898 0,2898
0,09 1,24 1,0066 0,2896
0,00 0,35 0,2819 0,2819
0,24 4,45 3,6087 0,2694
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 14,42 11,6906 -1,9703
0,00 0,23 0,1854 -0,2098
0,05 1,99 1,6150 -0,1411
0,54 27,52 22,3119 -0,1390
0,00 0,38 0,3110 -0,1240
0,03 0,94 0,7588 -0,1191
0,01 1,12 0,9042 -0,1171
0,10 1,43 1,1590 -0,0987
0,00 0,58 0,4722 -0,0934
0,03 3,22 2,6070 -0,0761
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,54 3,08 27,52 3,16 22,3119 -0,1390
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,14 -11,18 14,42 -11,16 11,6906 -1,9703
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,24 9,56 11,80 8,53 9,5658 0,4160
VICI / VICI Properties Inc. 0,16 4,52 5,12 4,45 4,1473 0,0256
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,24 19,62 4,45 12,18 3,6087 0,2694
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,06 35,52 4,42 6,41 3,5829 0,0872
WPC / W. P. Carey Inc. 0,07 21,88 4,14 20,48 3,3580 0,4644
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,27 9,30 3,93 6,93 3,1888 0,0926
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 3,13 3,75 1,65 3,0395 -0,0645
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 0,02 3,22 0,88 2,6070 -0,0761
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,57 2,76 11,48 2,2356 0,1537
ALLY / Ally Financial Inc. 0,07 -0,86 2,62 5,86 2,1258 0,0416
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,18 3,59 2,38 5,35 1,9313 0,0283
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,11 46,98 2,38 48,53 1,9286 0,5808
NNN / NNN REIT, Inc. 0,05 47,22 2,04 49,12 1,6520 0,5014
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 0,07 1,99 -4,55 1,6150 -0,1411
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,08 10,08 1,60 9,04 1,3008 0,0622
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 11,45 1,50 26,60 1,2195 0,2191
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,10 7,57 1,43 -4,35 1,1590 -0,0987
PAX / Patria Investments Limited 0,09 17,03 1,24 45,83 1,0066 0,2896
CPT / Camden Property Trust 0,01 -0,25 1,12 -8,08 0,9042 -0,1171
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -1,02 1,06 1,15 0,8561 -0,0221
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 0,98 0,7961 0,7961
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,14 0,97 18,99 0,7828 0,0996
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,30 0,94 -10,35 0,7588 -0,1191
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 17,65 0,91 56,16 0,7395 0,2472
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,04 -1,01 0,88 -0,79 0,7105 -0,0334
C / Citigroup Inc. 0,01 -12,60 0,85 4,80 0,6904 0,0065
PFE / Pfizer Inc. 0,03 2,83 0,81 -1,58 0,6576 -0,0364
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,15 0,73 25,69 0,5919 0,1037
BN / Brookfield Corporation 0,01 -0,43 0,72 17,46 0,5842 0,0681
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,02 0,99 0,59 12,88 0,4760 0,0376
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -1,87 0,58 -13,26 0,4722 -0,0934
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,07 37,73 0,50 26,14 0,4031 0,0710
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 3,47 0,43 -12,02 0,3509 -0,0627
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,02 -5,81 0,43 -4,45 0,3486 -0,0294
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 0,83 0,42 0,97 0,3367 -0,0101
VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,68 0,41 20,90 0,3287 0,0465
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,39 0,3200 0,3200
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -6,92 0,38 -25,78 0,3110 -0,1240
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 0,06 10,06 0,38 -13,83 0,3087 -0,0629
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,68 0,37 -4,45 0,2967 -0,0255
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,02 0,36 0,2898 0,2898
DG / Dollar General Corporation 0,00 14,81 0,35 49,37 0,2876 0,0877
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,35 0,2819 0,2819
CION / CION Investment Corporation 0,03 11,03 0,33 2,81 0,2670 -0,0030
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,68 0,30 -9,94 0,2425 -0,0371
CVS / CVS Health Corporation 0,00 4,97 0,28 6,82 0,2292 0,0066
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -3,97 0,28 -6,06 0,2263 -0,0241
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,50 0,27 2,66 0,2190 -0,0027
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -3,40 0,27 -12,25 0,2154 -0,0394
DOW / Dow Inc. 0,01 27,54 0,26 -3,31 0,2137 -0,0156
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,01 8,47 0,25 4,24 0,1998 0,0011
RMMZ / RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. 0,02 0,00 0,25 -7,52 0,1995 -0,0247
EPR / EPR Properties 0,00 -56,02 0,23 -51,39 0,1854 -0,2098
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,22 0,1797 0,1797
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 0,21 0,1736 0,1736
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,03 -0,73 0,21 -8,44 0,1678 -0,0220
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -14,32 0,21 -15,64 0,1666 -0,0383
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,05 0,20 0,1602 0,1602
APA / APA Corporation 0,01 0,00 0,19 -12,84 0,1543 -0,0298
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,49 0,19 10,59 0,1529 0,0098
VTRS / Viatris Inc. 0,02 -2,66 0,16 -0,63 0,1279 -0,0051
MDV / Modiv Industrial, Inc. 0,01 1,00 0,14 -11,25 0,1153 -0,0198
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,02 -4,88 0,12 -9,85 0,0969 -0,0149
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,74 0,11 8,74 0,0913 0,0046
RC / Ready Capital Corporation 0,01 -0,83 0,05 -14,29 0,0392 -0,0086
HURA / TuHURA Biosciences, Inc. 0,01 0,00 0,02 -31,25 0,0181 -0,0091
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000