Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 22 466 597
Positions actuelles 46
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Shares a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 22 466 597 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Shares sont ACCO Brands Corporation (US:ACCO) , Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Bread Financial Holdings Inc (US:ADS) , and BankUnited, Inc. (US:BKU) . Les nouvelles positions de SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Shares incluent Green Dot Corporation (US:GDOT) , Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) , Matthews International Corporation (US:MATW) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,55 2,3911 2,3911
0,02 0,42 1,8335 1,8335
0,01 0,48 2,0978 1,6357
0,02 0,59 2,5776 1,5354
0,02 0,73 3,1951 1,3154
0,01 0,93 4,0368 1,2421
0,12 1,09 4,7347 0,5929
0,05 0,96 4,1638 0,5920
0,00 0,12 0,5402 0,5402
0,00 0,34 1,4711 0,5083
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,74 3,2084 -1,2223
0,00 0,00 -1,2052
0,04 0,56 2,4383 -0,7232
0,37 0,37 1,5918 -0,7158
0,01 0,47 2,0332 -0,7057
0,00 0,09 0,4109 -0,6723
0,00 0,00 -0,6073
0,01 0,70 3,0388 -0,5228
0,02 0,56 2,4307 -0,3168
0,00 0,24 1,0415 -0,2470
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-09-27 pour la période de déclaration 2021-08-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ACCO / ACCO Brands Corporation 0,12 -10,08 1,09 -7,50 4,7347 0,5929
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,05 19,86 0,96 -5,63 4,1638 0,5920
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,04 -8,14 0,94 -15,33 4,0937 0,1790
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,01 44,18 0,93 16,79 4,0368 1,2421
BKU / BankUnited, Inc. 0,02 -6,43 0,92 -17,68 3,9983 0,0675
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,04 -16,48 0,85 -14,83 3,7094 0,1885
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,04 10,56 0,77 -15,15 3,3475 0,1563
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 -46,65 0,74 -41,48 3,2084 -1,2223
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,02 30,74 0,73 37,59 3,1951 1,3154
FNB / F.N.B. Corporation 0,06 -3,56 0,73 -16,00 3,1826 0,1175
PACW / Pacwest Bancorp 0,02 -9,02 0,73 -14,34 3,1799 0,1781
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -39,01 0,70 -30,92 3,0388 -0,5228
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,05 41,55 0,68 -6,22 2,9641 0,4099
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,04 18,43 0,65 -10,91 2,8142 0,2603
JCOM / J2 Global Inc. 0,00 -29,90 0,64 -22,46 2,8005 -0,1225
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,02 120,70 0,59 100,34 2,5776 1,5354
MOD / Modine Manufacturing Company 0,04 -11,77 0,56 -37,61 2,4383 -0,7232
CMC / Commercial Metals Company 0,02 -30,95 0,56 -28,41 2,4307 -0,3168
GDOT / Green Dot Corporation 0,01 0,55 2,3911 2,3911
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,02 -12,01 0,55 -8,70 2,3836 0,2743
PLAB / Photronics, Inc. 0,03 -14,70 0,52 -5,07 2,2874 0,3382
EAT / Brinker International, Inc. 0,01 323,69 0,48 267,18 2,0978 1,6357
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,04 -5,36 0,48 -15,43 2,0802 0,0875
VRA / Vera Bradley, Inc. 0,04 5,14 0,47 4,93 2,0431 0,4683
XEC / Cimarex Energy Co. 0,01 -36,64 0,47 -39,95 2,0332 -0,7057
FMBI / First Midwest Bancorp, Inc. 0,02 4,00 0,44 -6,98 1,9196 0,2510
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,02 0,42 1,8335 1,8335
OFG / OFG Bancorp 0,02 -10,29 0,42 -11,32 1,8097 0,1578
BTG / B2Gold Corp. 0,10 1,20 0,39 -22,86 1,6952 -0,0815
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 -10,13 0,37 -14,84 1,6297 0,0828
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,37 -44,19 0,37 -44,19 1,5918 -0,7158
CRI / Carter's, Inc. 0,00 23,45 0,34 23,90 1,4711 0,5083
CODX / Co-Diagnostics, Inc. 0,03 -3,34 0,31 28,63 1,3551 0,5036
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 0,00 0,25 6,44 1,0840 0,2604
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 -21,66 0,24 -33,97 1,0516 -0,2363
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,00 -33,70 0,24 -34,79 1,0415 -0,2470
NNBR / NN, Inc. 0,04 -9,74 0,22 -34,83 0,9501 -0,2256
CPS / Cooper-Standard Holdings Inc. 0,01 -16,76 0,21 -34,80 0,9073 -0,2200
AAWW / Atlas Air Worldwide Holdings Inc. 0,00 -21,63 0,19 -23,55 0,8090 -0,0462
CENX / Century Aluminum Company 0,01 0,00 0,14 -5,88 0,6307 0,0890
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 0,00 0,12 -0,81 0,5402 0,1013
MATW / Matthews International Corporation 0,00 0,12 0,5402 0,5402
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -20,77 0,12 -15,60 0,5200 0,0199
AGI / Alamos Gold Inc. 0,01 -6,63 0,11 -18,98 0,4850 -0,0007
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,10 -11,50 0,4387 0,0377
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,00 -64,37 0,09 -69,38 0,4109 -0,6723
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2052
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6073