Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 87 362 355
Positions actuelles 40
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RKSYX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class Y a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 87 362 355 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RKSYX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class Y sont Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , PROS Holdings, Inc. (US:PRO) , Stride, Inc. (US:LRN) , and Merit Medical Systems, Inc. (US:MMSI) . Les nouvelles positions de RKSYX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class Y incluent Napco Security Technologies, Inc. (US:NSSC) , Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (US:SKWD) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 1,96 2,2446 2,2446
0,03 1,28 1,4627 1,4627
3,99 3,99 4,5670 1,4322
0,05 2,67 3,0608 1,1844
0,05 3,55 4,0655 0,9495
0,02 1,91 2,1919 0,8469
0,07 2,33 2,6692 0,6813
0,07 4,05 4,6322 0,6526
0,05 3,75 4,2902 0,6126
0,01 1,78 2,0375 0,4643
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,28 1,4659 -0,9273
0,03 1,00 1,1440 -0,8984
0,02 1,88 2,1482 -0,7167
0,01 2,10 2,4003 -0,6845
0,06 1,74 1,9863 -0,6599
0,13 3,77 4,3162 -0,4142
0,13 1,40 1,6055 -0,4110
0,46 2,78 3,1828 -0,4035
0,02 1,92 2,1943 -0,2895
0,05 2,18 2,4962 -0,1595
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-06-20 pour la période de déclaration 2024-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,07 12,78 4,05 29,31 4,6322 0,6526
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,99 61,84 3,99 61,83 4,5670 1,4322
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,13 22,92 3,77 1,37 4,3162 -0,4142
LRN / Stride, Inc. 0,05 12,77 3,75 29,61 4,2902 0,6126
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,04 12,78 3,63 20,09 4,1539 0,3118
KFY / Korn Ferry 0,05 39,93 3,55 44,94 4,0655 0,9495
SNEX / StoneX Group Inc. 0,04 12,78 3,13 22,22 3,5839 0,3269
STKL / SunOpta Inc. 0,46 15,32 2,78 -1,42 3,1828 -0,4035
RDNT / RadNet, Inc. 0,05 16,99 2,67 81,22 3,0608 1,1844
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,04 14,76 2,66 8,37 3,0398 -0,0764
TTGT / TechTarget, Inc. 0,08 12,77 2,40 7,49 2,7440 -0,0922
STC / Stewart Information Services Corporation 0,04 6,27 2,35 6,81 2,6945 -0,1074
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,02 12,78 2,35 8,85 2,6885 -0,0553
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,07 12,77 2,33 49,14 2,6692 0,6813
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,05 4,74 2,18 4,41 2,4962 -0,1595
BMI / Badger Meter, Inc. 0,01 12,77 2,13 37,10 2,4331 0,4619
ATKR / Atkore Inc. 0,01 -3,76 2,10 -13,57 2,4003 -0,6845
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,01 12,77 2,08 17,28 2,3788 0,1255
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,04 1,96 2,2446 2,2446
OGS / ONE Gas, Inc. 0,03 12,77 1,94 16,66 2,2211 0,1053
PJT / PJT Partners Inc. 0,02 -3,03 1,92 -1,89 2,1943 -0,2895
AGYS / Agilysys, Inc. 0,02 47,52 1,91 81,08 2,1919 0,8469
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,02 35,84 1,91 36,71 2,1918 0,4108
ARCB / ArcBest Corporation 0,02 12,77 1,88 -16,70 2,1482 -0,7167
ATS / ATS Corporation 0,06 29,97 1,85 9,78 2,1203 -0,0262
FBNC / First Bancorp 0,06 12,78 1,79 4,26 2,0441 -0,1334
CALX / Calix, Inc. 0,05 12,78 1,78 15,48 2,0419 0,0773
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 24,87 1,78 43,82 2,0375 0,4643
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,02 40,29 1,76 26,26 2,0101 0,2415
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 12,77 1,75 16,15 2,0020 0,0870
PGNY / Progyny, Inc. 0,06 12,99 1,74 -16,59 1,9863 -0,6599
IMXI / International Money Express, Inc. 0,08 -1,75 1,61 4,08 1,8398 -0,1248
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,13 11,00 1,40 -11,55 1,6055 -0,4110
CTS / CTS Corporation 0,03 -5,74 1,34 12,02 1,5367 0,0127
OMCL / Omnicell, Inc. 0,04 16,26 1,29 44,38 1,4719 0,3395
AAON / AAON, Inc. 0,02 -23,86 1,28 -31,95 1,4659 -0,9273
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,03 1,28 1,4627 1,4627
THRM / Gentherm Incorporated 0,02 12,77 1,28 7,05 1,4608 -0,0561
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,08 81,83 1,04 6,45 1,1902 -0,0513
XPEL / XPEL, Inc. 0,03 -13,90 1,00 -37,80 1,1440 -0,8984