Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 102 538 472
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 102 538 472 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A sont Korn Ferry (US:KFY) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Stride, Inc. (US:LRN) , ONE Gas, Inc. (US:OGS) , and SunOpta Inc. (US:STKL) . Les nouvelles positions de RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A incluent Simulations Plus, Inc. (US:SLP) , .

RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 1,62 1,5805 1,5805
0,04 3,07 2,9948 1,4757
0,03 3,22 3,1397 1,2185
0,01 2,58 2,5139 1,1741
0,01 2,08 2,0300 0,8874
0,10 1,87 1,8217 0,7973
0,04 2,65 2,5853 0,7311
0,05 3,61 3,5196 0,7217
0,04 2,75 2,6864 0,7068
0,02 1,93 1,8781 0,6781
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,2474
0,14 2,40 2,3427 -1,0262
0,03 4,04 3,9386 -0,7353
2,39 2,39 2,3262 -0,7290
0,05 4,33 4,2270 -0,5475
0,05 2,24 2,1869 -0,5426
0,04 2,65 2,5849 -0,4350
0,55 3,45 3,3680 -0,3034
0,02 0,96 0,9338 -0,2917
0,11 2,46 2,3948 -0,2599
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
KFY / Korn Ferry 0,07 -1,44 4,45 2,11 4,3369 0,1061
SNEX / StoneX Group Inc. 0,05 25,71 4,33 -11,82 4,2270 -0,5475
LRN / Stride, Inc. 0,03 -24,15 4,04 -16,07 3,9386 -0,7353
OGS / ONE Gas, Inc. 0,05 25,96 3,61 25,28 3,5196 0,7217
STKL / SunOpta Inc. 0,55 -8,18 3,45 -8,63 3,3680 -0,3034
RDNT / RadNet, Inc. 0,06 8,14 3,24 12,07 3,1605 0,3515
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,03 5,38 3,22 62,82 3,1397 1,2185
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,04 119,42 3,07 96,42 2,9948 1,4757
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,02 11,84 3,03 22,94 2,9579 0,5612
AGYS / Agilysys, Inc. 0,03 -4,22 2,91 25,25 2,8352 0,5804
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,04 46,04 2,75 35,20 2,6864 0,7068
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,02 35,47 2,75 26,96 2,6819 0,5769
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,04 14,04 2,65 38,94 2,5853 0,7311
STC / Stewart Information Services Corporation 0,04 0,61 2,65 -14,74 2,5849 -0,4350
WINA / Winmark Corporation 0,01 47,86 2,58 86,87 2,5139 1,1741
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,07 -20,46 2,52 11,20 2,4604 0,2563
CALX / Calix, Inc. 0,05 -24,16 2,52 -5,27 2,4548 -0,1267
PLUS / ePlus inc. 0,03 -5,14 2,49 5,16 2,4249 0,1280
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,05 -1,44 2,47 8,33 2,4094 0,1939
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0,11 -1,44 2,46 -10,14 2,3948 -0,2599
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,10 8,78 2,42 -5,18 2,3579 -0,1184
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,14 -4,78 2,40 -30,74 2,3427 -1,0262
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,39 -24,16 2,39 -24,17 2,3262 -0,7290
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,02 -10,57 2,37 1,89 2,3108 0,0515
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,03 12,14 2,34 12,38 2,2840 0,2586
FBNC / First Bancorp 0,05 -19,05 2,24 -20,19 2,1869 -0,5426
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,03 11,46 2,23 -10,88 2,1730 -0,2562
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,01 71,98 2,08 76,96 2,0300 0,8874
PAR / PAR Technology Corporation 0,03 30,42 2,01 24,41 1,9636 0,3918
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,02 70,59 1,93 55,87 1,8781 0,6781
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,02 -2,41 1,91 -9,14 1,8614 -0,1787
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,10 44,03 1,87 77,13 1,8217 0,7973
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 -35,70 1,85 -4,98 1,8064 -0,0871
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,07 -19,23 1,84 -8,24 1,7915 -0,1533
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,06 20,69 1,80 -7,25 1,7588 -0,1299
ARCB / ArcBest Corporation 0,03 11,31 1,79 -11,42 1,7472 -0,2175
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,05 1,62 1,5805 1,5805
PGNY / Progyny, Inc. 0,07 -7,76 1,57 -12,02 1,5280 -0,2012
TOU / Tourmaline Oil Corp. 0,11 -4,63 1,45 -5,74 1,4095 -0,0799
OMCL / Omnicell, Inc. 0,04 18,54 1,16 -5,39 1,1300 -0,0599
CTS / CTS Corporation 0,03 -1,43 1,13 -10,18 1,1014 -0,1203
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,02 -28,18 0,96 -24,11 0,9338 -0,2917
TTGT / TechTarget, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2474