Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 389 975 546
Positions actuelles 43
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 389 975 546 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Chubb Limited (US:CB) , and iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) . Les nouvelles positions de BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares incluent The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 11,04 2,8311 2,8311
0,04 5,79 1,4854 1,4854
6,42 6,42 1,6454 1,1900
0,06 29,46 7,5539 0,5361
0,01 9,42 2,4147 0,5043
0,15 9,09 2,3302 0,3525
0,04 12,03 3,0836 0,2933
0,05 11,90 3,0510 0,2683
0,15 25,76 6,6048 0,2453
0,04 13,37 3,4289 0,2304
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 17,57 4,5042 -1,2354
0,03 9,06 2,3222 -1,2255
0,04 7,58 1,9440 -1,1561
0,04 7,38 1,8921 -1,0582
0,01 1,84 0,4721 -1,0091
0,06 11,25 2,8837 -0,8495
0,07 8,54 2,1906 -0,2931
0,01 3,83 0,9811 -0,2700
0,10 7,98 2,0447 -0,2620
0,30 13,01 3,3366 -0,2442
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -9,86 29,46 4,53 7,5539 0,5361
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 0,00 25,76 0,86 6,6048 0,2453
MA / Mastercard Incorporated 0,03 -25,00 17,57 -23,79 4,5042 -1,2354
CB / Chubb Limited 0,04 0,00 13,37 4,11 3,4289 0,2304
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,30 0,00 13,01 -9,51 3,3366 -0,2442
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,04 -14,00 12,03 7,32 3,0836 0,2933
HON / Honeywell International Inc. 0,05 0,00 11,90 6,48 3,0510 0,2683
AAPL / Apple Inc. 0,06 -9,68 11,25 -24,99 2,8837 -0,8495
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,12 11,04 2,8311 2,8311
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 26,79 10,91 5,60 2,7975 0,2250
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 0,00 10,79 -6,70 2,7659 -0,1131
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 10,36 -3,11 2,6561 -0,0058
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 10,29 0,21 2,6379 0,0817
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,08 0,00 10,15 1,72 2,6028 0,1178
WMT / Walmart Inc. 0,10 0,00 9,77 0,11 2,5057 0,0751
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,00 9,42 22,74 2,4147 0,5043
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 0,00 9,20 -10,15 2,3585 -0,1905
NKE / NIKE, Inc. 0,15 50,00 9,09 14,42 2,3302 0,3525
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 0,00 9,06 -36,43 2,3222 -1,2255
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 8,87 -9,10 2,2744 -0,1552
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 0,00 8,54 -14,35 2,1906 -0,2931
LIN / Linde plc 0,02 0,00 8,18 0,11 2,0979 0,0629
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,00 7,98 -2,44 2,0469 0,0095
SBUX / Starbucks Corporation 0,10 18,75 7,98 -13,91 2,0447 -0,2620
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,11 0,00 7,77 0,67 1,9922 0,0704
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,04 -12,50 7,58 -23,61 1,9440 -1,1561
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,00 7,49 3,28 1,9196 0,1147
VZ / Verizon Communications Inc. 0,17 0,00 7,47 1,99 1,9160 0,0917
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,04 -31,37 7,38 -37,72 1,8921 -1,0582
V / Visa Inc. 0,02 0,00 6,66 0,68 1,7087 0,0606
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 6,42 250,84 6,42 250,85 1,6454 1,1900
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,81 -0,24 1,4891 0,0395
ORCL / Oracle Corporation 0,04 5,79 1,4854 1,4854
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 0,00 5,48 1,93 1,4059 0,0666
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 5,39 3,81 1,3829 0,0890
ECL / Ecolab Inc. 0,02 0,00 4,78 -1,26 1,2258 0,0202
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 0,00 4,51 0,71 1,1569 0,0413
CPRT / Copart, Inc. 0,09 0,00 4,48 -6,06 1,1483 -0,0387
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 0,00 4,09 -8,11 1,0491 -0,0596
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 3,83 -23,86 0,9811 -0,2700
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 0,00 3,80 -14,48 0,9743 -0,1319
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 3,40 -2,27 0,8711 0,0055
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -66,67 1,84 -69,05 0,4721 -1,0091