Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 154 180 200 |
| Positions actuelles | 35 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
JNVIX - Jensen Quality Value Fund - I Shares a déclaré un total de 35 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 154 180 200 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JNVIX - Jensen Quality Value Fund - I Shares sont Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Equifax Inc. (US:EFX) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,80 | 3,7650 | 1,7008 | |
| 0,02 | 6,39 | 4,1519 | 1,1943 | |
| 0,06 | 5,80 | 3,7688 | 0,5807 | |
| 0,04 | 5,44 | 3,5364 | 0,4392 | |
| 0,03 | 6,74 | 4,3815 | 0,4308 | |
| 0,04 | 5,56 | 3,6144 | 0,3581 | |
| 0,01 | 4,50 | 2,9243 | 0,3549 | |
| 0,01 | 5,44 | 3,5320 | 0,3333 | |
| 0,06 | 6,96 | 4,5206 | 0,2373 | |
| 0,07 | 4,65 | 3,0185 | 0,2310 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 5,62 | 3,6476 | -0,9493 | |
| 0,03 | 2,15 | 1,3998 | -0,8454 | |
| 0,11 | 5,73 | 3,7245 | -0,5813 | |
| 0,04 | 4,16 | 2,7033 | -0,5556 | |
| 0,00 | 1,90 | 1,2333 | -0,4007 | |
| 0,11 | 5,15 | 3,3450 | -0,3087 | |
| 0,02 | 2,58 | 1,6750 | -0,3069 | |
| 0,05 | 2,30 | 1,4919 | -0,2775 | |
| 0,04 | 5,29 | 3,4388 | -0,2416 | |
| 0,16 | 2,74 | 1,7796 | -0,2258 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,03 | -10,03 | 7,10 | -10,77 | 4,6126 | -0,1931 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,03 | -10,32 | 6,96 | -9,71 | 4,5240 | -0,1344 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,06 | -18,73 | 6,96 | -1,88 | 4,5206 | 0,2373 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,03 | -4,31 | 6,74 | 3,10 | 4,3815 | 0,4308 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | 4,58 | 6,39 | 30,51 | 4,1519 | 1,1943 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,06 | 0,00 | 5,80 | 9,89 | 3,7688 | 0,5807 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | 44,37 | 5,80 | 69,54 | 3,7650 | 1,7008 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,11 | -14,40 | 5,73 | -19,59 | 3,7245 | -0,5813 | |||
| G / Genpact Limited | 0,13 | -8,81 | 5,62 | -26,23 | 3,6476 | -0,9493 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,04 | 4,82 | 5,56 | 3,17 | 3,6144 | 0,3581 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,08 | -12,34 | 5,47 | -7,74 | 3,5565 | -0,0268 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,04 | 6,32 | 5,44 | 6,14 | 3,5364 | 0,4392 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,01 | 7,47 | 5,44 | 2,66 | 3,5320 | 0,3333 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,04 | 3,00 | 5,29 | -13,14 | 3,4388 | -0,2416 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,11 | -2,67 | 5,15 | -14,89 | 3,3450 | -0,3087 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,77 | -0,77 | 3,0960 | 0,1960 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,65 | 0,67 | 3,0185 | 0,2310 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,50 | 5,81 | 2,9243 | 0,3549 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | -10,72 | 4,28 | -12,87 | 2,7789 | -0,1861 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,04 | -12,78 | 4,16 | -22,89 | 2,7033 | -0,5556 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,04 | -10,29 | 3,92 | -10,14 | 2,5455 | -0,0875 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,07 | 3,91 | 3,71 | -7,00 | 2,4099 | 0,0011 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,53 | -11,79 | 2,2902 | -0,1231 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,16 | 4,19 | 3,48 | -7,59 | 2,2635 | -0,0135 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,10 | 0,00 | 3,25 | -15,02 | 2,1129 | -0,1987 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,05 | 5,18 | 3,19 | 3,17 | 2,0730 | 0,2049 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,04 | 0,00 | 2,99 | -5,50 | 1,9430 | 0,0312 | |||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,16 | -14,56 | 2,74 | -17,50 | 1,7796 | -0,2258 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,62 | 6,72 | 1,7022 | 0,2195 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,02 | -22,45 | 2,58 | -21,43 | 1,6750 | -0,3069 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,30 | -21,64 | 1,4919 | -0,2775 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 2,26 | 10,03 | 2,26 | 10,05 | 1,4652 | 0,2273 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,03 | -21,38 | 2,15 | -42,05 | 1,3998 | -0,8454 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -42,37 | 1,90 | -44,92 | 1,2333 | -0,4007 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,74 | -10,72 | 1,1314 | -0,0463 |
