Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 20 271 018 |
| Positions actuelles | 9 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A a déclaré un total de 9 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 20 271 018 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A sont Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , and Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) . Les nouvelles positions de ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A incluent Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) , and National Mentor Holdings Inc (US:US63689EAR62) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 20,26 | 20,26 | 90,4482 | 90,2980 | |
| 0,00 | 0,0153 | 0,0087 | ||
| 0,00 | 0,0042 | 0,0026 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,3534 | ||
| 0,00 | 0,0082 | -1,2077 | ||
| 0,00 | 0,0002 | -0,8339 | ||
| 0,00 | 0,0030 | -0,2092 | ||
| 0,00 | 0,0066 | -0,1214 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0349 | ||
| 0,00 | 0,0009 | -0,0102 | ||
| 0,00 | 0,0002 | -0,0004 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2023-08-29 pour la période de déclaration 2023-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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