Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 119 862 212
Positions actuelles 43
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SBFAX - 1919 Financial Services Fund Class A a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 119 862 212 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SBFAX - 1919 Financial Services Fund Class A sont Chubb Limited (US:CB) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Visa Inc. (US:V) , and U.S. Bancorp (US:USB) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 7,27 6,0743 0,6276
0,06 3,93 3,2877 0,6232
0,03 4,24 3,5426 0,4603
0,09 3,05 2,5456 0,4597
0,11 4,56 3,8084 0,4404
0,02 4,95 4,1348 0,4247
0,10 2,20 1,8416 0,4154
0,04 2,06 1,7199 0,3327
0,01 5,01 4,1909 0,2725
2,97 2,97 2,4834 0,2580
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,5195
0,11 3,84 3,2076 -1,1856
0,00 0,00 -1,0323
0,00 0,00 -0,8026
0,02 3,22 2,6935 -0,5377
0,04 8,45 7,0651 -0,5345
0,06 4,07 3,4059 -0,3295
0,02 2,03 1,6994 -0,2206
0,06 1,67 1,3933 -0,2002
0,08 1,75 1,4595 -0,0207
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-02-29 pour la période de déclaration 2023-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CB / Chubb Limited 0,04 -13,02 8,45 -5,57 7,0651 -0,5345
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -3,43 7,27 13,28 6,0743 0,6276
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -5,71 5,01 8,62 4,1909 0,2725
V / Visa Inc. 0,02 0,00 4,95 13,18 4,1348 0,4247
USB / U.S. Bancorp 0,11 -12,27 4,56 14,85 3,8084 0,4404
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 4,24 16,75 3,5426 0,4603
FI / Fiserv, Inc. 0,03 -9,71 4,08 6,20 3,4089 0,1483
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,06 -9,05 4,07 -7,39 3,4059 -0,3295
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 0,00 3,93 25,33 3,2877 0,6232
BAC / Bank of America Corporation 0,11 -39,70 3,84 -25,84 3,2076 -1,1856
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,06 -8,60 3,36 10,01 2,8103 0,2152
BANR / Banner Corporation 0,06 -16,43 3,22 5,60 2,6939 0,1034
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 -14,96 3,22 -15,34 2,6935 -0,5377
AFG / American Financial Group, Inc. 0,03 0,00 3,20 6,49 2,6732 0,1230
GPN / Global Payments Inc. 0,02 0,00 3,07 10,06 2,5689 0,1983
FITB / Fifth Third Bancorp 0,09 -8,97 3,05 23,93 2,5456 0,4597
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,03 0,00 3,04 9,41 2,5373 0,1819
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 0,00 2,98 8,68 2,4905 0,1631
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,97 13,34 2,97 13,35 2,4834 0,2580
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 0,00 2,92 9,78 2,4394 0,1829
CCB / Coastal Financial Corporation 0,07 0,00 2,89 3,48 2,4129 0,0450
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 -10,00 2,79 13,52 2,3298 0,2453
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,05 -16,77 2,79 9,09 2,3284 0,1603
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 0,00 2,39 1,10 1,9966 -0,0090
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,10 0,00 2,20 31,21 1,8416 0,4154
WBS / Webster Financial Corporation 0,04 0,00 2,06 25,96 1,7199 0,3327
SSB / SouthState Bank Corporation 0,02 -28,29 2,03 -10,08 1,6994 -0,2206
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 1,97 8,41 1,6500 0,1041
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 0,00 1,94 11,42 1,6227 0,1436
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 1,94 20,60 1,6202 0,2552
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,08 0,00 1,75 0,17 1,4595 -0,0207
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,06 -33,62 1,67 -11,24 1,3933 -0,2002
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,00 1,60 18,80 1,3371 0,1939
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,06 -14,46 1,57 12,43 1,3087 0,1264
MYFW / First Western Financial, Inc. 0,08 0,00 1,53 9,23 1,2763 0,0898
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,06 0,00 1,49 14,58 1,2487 0,1420
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 1,33 5,15 1,1090 0,0382
FMBL / Farmers & Merchants Bank of Long Beach 0,00 0,00 1,03 5,56 0,8569 0,0321
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 0,81 32,20 0,6796 0,1568
FAF / First American Financial Corporation 0,01 0,00 0,71 14,01 0,5925 0,0650
HBT / HBT Financial, Inc. 0,03 0,00 0,69 15,67 0,5805 0,0711
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,67 37,07 0,5630 0,1459
CBU / Community Financial System, Inc. 0,01 0,00 0,60 23,51 0,5009 0,0888
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0323
ALRS / Alerus Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8026
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5195