Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 704 345 290
Positions actuelles 64
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ABFL - TrimTabs All Cap U.S. Free-Cash-Flow ETF a déclaré un total de 64 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 704 345 290 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ABFL - TrimTabs All Cap U.S. Free-Cash-Flow ETF sont Apple Inc. (US:AAPL) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Mastercard Incorporated (US:MA) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) . Les nouvelles positions de ABFL - TrimTabs All Cap U.S. Free-Cash-Flow ETF incluent Duolingo, Inc. (US:DUOL) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
43,97 43,97 6,6963 6,6963
0,07 16,73 2,5474 2,0785
0,01 17,43 2,6541 1,9203
0,05 15,25 2,3229 1,8846
0,13 22,33 3,4001 1,8232
0,07 13,14 2,0016 1,7144
0,03 19,10 2,9085 1,4736
0,09 17,01 2,5911 1,4345
0,03 10,71 1,6315 1,3694
0,16 10,55 1,6064 1,2384
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 11,27 1,7157 -1,2736
0,00 0,00 -1,1783
0,07 6,00 0,9138 -0,8962
0,16 33,94 5,1683 -0,8175
0,00 0,00 -0,7986
0,06 15,39 2,3444 -0,7121
0,00 0,00 -0,5835
0,02 5,40 0,8227 -0,3224
0,01 2,48 0,3780 -0,2432
0,00 0,00 -0,1571
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-20 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 43,97 43,97 6,6963 6,6963
AAPL / Apple Inc. 0,16 -6,37 33,94 -15,69 5,1683 -0,8175
PM / Philip Morris International Inc. 0,13 103,74 22,33 163,11 3,4001 1,8232
MA / Mastercard Incorporated 0,04 15,38 22,05 13,85 3,3584 0,4781
ABBV / AbbVie Inc. 0,11 3,60 21,15 9,91 3,2209 0,3594
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 52,04 19,96 63,64 3,0404 1,2263
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 76,82 19,10 97,92 2,9085 1,4736
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 232,54 17,43 253,20 2,6541 1,9203
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,16 29,83 17,32 42,31 2,6381 0,8279
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,09 115,82 17,01 118,76 2,5911 1,4345
ZS / Zscaler, Inc. 0,07 375,20 16,73 430,65 2,5474 2,0785
JNJ / Johnson & Johnson 0,11 -2,34 16,65 0,33 2,5355 0,0678
ADBE / Adobe Inc. 0,04 126,61 16,24 94,25 2,4736 1,2302
APP / AppLovin Corporation 0,06 2,78 15,39 -25,11 2,3444 -0,7121
VRSN / VeriSign, Inc. 0,05 305,32 15,25 546,82 2,3229 1,8846
TEAM / Atlassian Corporation 0,07 181,88 15,00 109,79 2,2851 1,2215
CL / Colgate-Palmolive Company 0,16 67,73 14,99 78,35 2,2825 1,0328
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 44,15 14,96 35,19 2,2788 0,6328
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,29 44,44 14,67 23,00 2,2341 0,4606
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 73,78 14,58 63,09 2,2205 0,8911
ABNB / Airbnb, Inc. 0,12 135,92 14,29 119,28 2,1761 1,2071
ADSK / Autodesk, Inc. 0,05 163,76 13,86 132,34 2,1107 1,2237
GDDY / GoDaddy Inc. 0,07 691,52 13,14 1 118,07 2,0016 1,7144
DASH / DoorDash, Inc. 0,07 63,61 12,60 67,14 1,9193 0,7980
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,03 74,07 12,57 87,54 1,9145 0,9177
INTU / Intuit Inc. 0,02 53,02 12,15 59,62 1,8508 0,7187
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 3,59 12,01 -2,03 1,8295 0,0060
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,04 19,45 11,28 18,50 1,7177 0,3023
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -35,95 11,27 -43,96 1,7157 -1,2736
AMGN / Amgen Inc. 0,04 100,48 10,74 104,34 1,6363 0,8544
UI / Ubiquiti Inc. 0,03 651,28 10,71 507,95 1,6315 1,3694
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,13 -6,35 10,59 13,49 1,6130 0,2251
RBLX / Roblox Corporation 0,16 351,78 10,55 326,35 1,6064 1,2384
NTNX / Nutanix, Inc. 0,15 240,55 10,52 240,30 1,6026 1,1427
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,07 184,92 10,50 161,58 1,5991 1,0021
ROL / Rollins, Inc. 0,18 213,47 10,02 261,86 1,5261 1,1142
FTNT / Fortinet, Inc. 0,09 2,29 9,56 5,22 1,4564 0,1047
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,02 618,91 7,59 554,70 1,1556 0,9832
WSO / Watsco, Inc. 0,02 169,66 7,46 159,10 1,1365 0,7082
GEN / Gen Digital Inc. 0,24 191,09 6,32 179,84 0,9619 0,6263
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,05 -2,39 6,27 -1,03 0,9543 0,0128
DUOL / Duolingo, Inc. 0,02 6,17 0,9390 0,9390
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 -42,82 6,00 -50,70 0,9138 -0,8962
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,03 172,01 5,84 131,35 0,8901 0,5144
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -18,40 5,40 -29,86 0,8227 -0,3224
AGX / Argan, Inc. 0,03 -21,08 5,12 -11,67 0,7795 -0,0821
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,02 74,05 5,09 53,76 0,7749 0,2827
MCO / Moody's Corporation 0,01 2,87 4,80 -6,68 0,7318 -0,0338
HRB / H&R Block, Inc. 0,07 15,64 4,48 26,23 0,6824 0,1545
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,03 -9,52 4,36 -5,03 0,6640 -0,0188
PEGA / Pegasystems Inc. 0,05 108,63 4,27 77,38 0,6509 0,2926
POOL / Pool Corporation 0,01 166,45 4,15 126,97 0,6319 0,3600
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 4,03 4,03 0,6133 0,6133
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 4,03 4,03 0,6133 0,6133
MTCH / Match Group, Inc. 0,14 132,54 4,01 93,26 0,6110 0,3022
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,12 373,21 3,92 320,39 0,5968 0,4581
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,01 1,13 3,88 -3,72 0,5914 -0,0085
DBX / Dropbox, Inc. 0,10 29,08 2,92 14,64 0,4447 0,0659
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,03 560,04 2,90 938,35 0,4412 0,3667
BOX / Box, Inc. 0,09 -12,27 2,86 -17,98 0,4363 -0,0830
CTAS / Cintas Corporation 0,01 -43,70 2,48 -40,58 0,3780 -0,2432
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,04 3,60 2,42 21,49 0,3686 0,0724
HAS / Hasbro, Inc. 0,03 0,55 1,57 7,63 0,2384 0,0221
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 -10,41 0,90 -20,21 0,1377 -0,0309
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1019
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1783
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1571
WING / Wingstop Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1284
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1004
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7986
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0870
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5835
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0983