Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 229 759 284
Positions actuelles 37
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Trellis Wealth Advisors LLC a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 229 759 284 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Trellis Wealth Advisors LLC sont Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . Les nouvelles positions de Trellis Wealth Advisors LLC incluent Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Yandex N.V. (US:YNDX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,66 48,68 21,1893 1,4102
0,01 0,90 0,3916 0,3916
0,27 19,63 8,5416 0,1265
0,01 0,28 0,1212 0,1212
1,02 36,60 15,9301 0,1209
0,08 5,69 2,4759 0,0953
0,00 1,15 0,5012 0,0795
0,00 0,58 0,2519 0,0395
0,05 2,00 0,8694 0,0206
0,03 1,77 0,7712 0,0080
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,17 8,53 3,7120 -0,6947
0,17 13,62 5,9259 -0,5604
0,07 5,90 2,5683 -0,2978
0,22 22,13 9,6327 -0,2204
0,14 10,41 4,5313 -0,1358
0,09 26,29 11,4410 -0,1262
0,00 0,86 0,3744 -0,0775
0,00 0,90 0,3937 -0,0730
0,03 1,28 0,5577 -0,0515
0,00 0,35 0,1536 -0,0256
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,66 6,55 48,68 19,45 21,1893 1,4102
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,02 3,42 36,60 12,35 15,9301 0,1209
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,09 -0,27 26,29 10,28 11,4410 -0,1262
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,22 -0,12 22,13 9,00 9,6327 -0,2204
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,27 1,34 19,63 13,18 8,5416 0,1265
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,17 1,32 13,62 1,86 5,9259 -0,5604
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,14 7,99 10,41 8,26 4,5313 -0,1358
EBI / The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF 0,17 -12,67 8,53 -6,08 3,7120 -0,6947
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,12 0,12 8,41 11,39 3,6620 -0,0034
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,07 -0,79 5,90 -0,10 2,5683 -0,2978
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,08 1,80 5,69 15,96 2,4759 0,0953
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,27 10,52 1,4228 -0,0124
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,03 -0,49 2,29 9,51 0,9976 -0,0185
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,06 -0,35 2,20 9,19 0,9566 -0,0199
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,05 1,11 2,00 14,18 0,8694 0,0206
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,03 0,03 1,77 12,66 0,7712 0,0080
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,03 1,33 10,88 0,5769 -0,0033
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 0,65 1,28 2,07 0,5577 -0,0515
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,15 32,45 0,5012 0,0795
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -14,83 0,90 -5,93 0,3937 -0,0730
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,01 0,90 0,3916 0,3916
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,86 -7,63 0,3744 -0,0775
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,00 0,83 10,76 0,3630 -0,0027
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,66 0,62 13,79 0,2698 0,0053
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -18,13 0,58 32,27 0,2519 0,0395
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,07 0,53 14,13 0,2289 0,0054
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,00 0,44 7,84 0,1918 -0,0062
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,67 0,42 4,21 0,1833 -0,0131
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,30 0,40 -0,74 0,1756 -0,0219
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -4,82 0,35 -4,61 0,1536 -0,0256
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,34 9,35 0,1478 -0,0029
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 7,09 0,32 12,06 0,1377 0,0005
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,29 -6,75 0,1265 -0,0244
YNDX / Yandex N.V. 0,01 0,28 0,1212 0,1212
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,26 -8,93 0,1112 -0,0247
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,23 9,13 0,0990 -0,0020
BLND / Blend Labs, Inc. 0,01 -19,36 0,04 -20,00 0,0157 -0,0063