Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 194 532 880
Positions actuelles 99
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Transcendent Capital Group LLC a déclaré un total de 99 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 194 532 880 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Transcendent Capital Group LLC sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF (US:FTSM) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (US:JULU) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Les nouvelles positions de Transcendent Capital Group LLC incluent SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (US:CIBR) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (US:AOK) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 9,03 4,6439 2,1849
0,03 3,93 2,0177 2,0177
0,02 3,64 1,8708 1,8708
0,08 3,42 1,7558 1,7558
0,01 2,11 1,0824 1,0824
0,02 3,48 1,7867 1,0315
0,02 2,14 1,1017 0,9766
0,02 1,83 0,9409 0,9409
0,01 1,82 0,9364 0,9364
0,02 9,92 5,1018 0,9023
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 9,17 4,7163 -2,8857
0,01 1,17 0,6013 -2,4491
0,01 0,82 0,4225 -2,0677
0,03 6,17 3,1730 -2,0426
0,01 0,79 0,4066 -1,9204
0,01 0,68 0,3490 -0,8241
0,02 0,89 0,4570 -0,7338
0,02 1,16 0,5952 -0,6763
0,06 3,26 1,6735 -0,3696
0,01 0,48 0,2445 -0,3593
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,30 9,92 32,90 5,1018 0,9023
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,15 -32,16 9,17 -32,13 4,7163 -2,8857
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 75,61 9,03 106,61 4,6439 2,1849
JULU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF 0,30 -4,14 8,33 3,48 4,2813 -0,2448
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 1,66 6,59 8,06 3,3892 -0,0423
AAPL / Apple Inc. 0,03 -27,94 6,17 -33,45 3,1730 -2,0426
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,27 6,17 10,81 3,1713 0,0401
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 1,93 5,93 20,88 3,0481 0,2897
JANU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF 0,22 -0,30 5,68 6,72 2,9209 -0,0734
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,08 0,23 5,67 10,80 2,9122 0,0366
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,14 1,08 5,17 11,79 2,6566 0,0563
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,02 1,37 4,64 12,51 2,3867 0,0662
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,04 0,02 4,01 9,27 2,0613 -0,0024
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 3,93 2,0177 2,0177
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 1,25 3,72 5,83 1,9142 -0,0648
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 3,64 1,8708 1,8708
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 124,44 3,48 158,75 1,7867 1,0315
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,08 3,42 1,7558 1,7558
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,06 -10,48 3,26 -10,38 1,6735 -0,3696
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 1,27 3,11 47,61 1,6006 0,4145
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,07 3,50 2,97 22,88 1,5267 0,1670
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,05 2,88 2,95 34,53 1,5185 0,2837
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,07 3,51 2,82 14,72 1,4503 0,0669
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 0,17 2,65 8,38 1,3634 -0,0128
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,03 0,16 2,54 0,16 1,3079 -0,1208
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,03 -0,15 2,51 1,25 1,2913 -0,1037
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,03 4,14 2,47 4,40 1,2697 -0,0608
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,04 -0,33 2,45 0,37 1,2613 -0,1136
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,04 -1,49 2,37 -4,01 1,2169 -0,1703
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 -7,59 2,20 5,26 1,1315 -0,0444
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,03 3,76 2,19 15,90 1,1246 0,0628
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,02 682,88 2,14 865,32 1,1017 0,9766
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 2,11 1,0824 1,0824
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,01 -25,64 1,94 -5,68 0,9991 -0,1597
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,07 3,25 1,93 4,44 0,9909 -0,0468
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,26 1,91 11,70 0,9815 0,0200
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,04 3,81 1,89 4,02 0,9704 -0,0500
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 0,23 1,84 0,93 0,9441 -0,0791
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,02 1,83 0,9409 0,9409
EAT / Brinker International, Inc. 0,01 1,82 0,9364 0,9364
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,03 0,18 1,77 0,34 0,9095 -0,0822
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,06 2,85 1,69 14,00 0,8713 0,0351
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,75 1,69 62,75 0,8695 0,2849
OGE / OGE Energy Corp. 0,04 0,04 1,64 -3,42 0,8427 -0,1117
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,02 0,57 1,60 -0,68 0,8213 -0,0834
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 0,72 1,24 5,25 0,6397 -0,0252
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 -78,66 1,17 -78,45 0,6013 -2,4491
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,02 -48,77 1,16 -48,83 0,5952 -0,6763
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,80 1,14 -0,87 0,5843 -0,0604
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 1,04 1,06 1,64 0,5425 -0,0417
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 5,04 1,04 72,85 0,5371 0,1974
SPBU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF 0,04 237,89 1,00 261,73 0,5154 0,3595
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,03 0,00 0,89 1,48 0,4588 -0,0359
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,02 -58,03 0,89 -58,01 0,4570 -0,7338
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,02 0,00 0,86 -0,35 0,4434 -0,0435
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 -81,42 0,82 -81,46 0,4225 -2,0677
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,02 0,00 0,82 -0,85 0,4192 -0,0435
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,01 -80,87 0,79 -80,90 0,4066 -1,9204
SEPU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF 0,03 -10,20 0,78 -3,96 0,3992 -0,0552
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,85 0,72 11,51 0,3689 0,0070
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 -67,45 0,68 -67,50 0,3490 -0,8241
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,63 0,3238 0,3238
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 2,23 0,63 2,80 0,3213 -0,0209
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 96,40 0,62 110,10 0,3211 0,1537
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,47 0,62 6,21 0,3170 -0,0095
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,61 0,3149 0,3149
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,04 0,61 6,99 0,3149 -0,0073
AZZ / AZZ Inc. 0,01 0,59 0,3042 0,3042
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,02 0,51 0,2618 0,2618
AROC / Archrock, Inc. 0,02 0,50 0,2555 0,2555
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,48 0,2489 0,2489
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -55,70 0,48 -55,73 0,2445 -0,3593
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 14,10 0,47 20,66 0,2435 0,0228
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,09 0,47 1,52 0,2402 -0,0185
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,43 0,2219 0,2219
RTX / RTX Corporation 0,00 0,41 0,2099 0,2099
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 3,72 0,38 13,39 0,1960 0,0070
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 1,43 0,37 3,06 0,1908 -0,0121
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -1,76 0,36 -1,62 0,1876 -0,0207
V / Visa Inc. 0,00 2,95 0,36 4,36 0,1849 -0,0090
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -35,64 0,36 -41,64 0,1830 -0,1602
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -0,40 0,34 -1,45 0,1756 -0,0190
BA / The Boeing Company 0,00 0,30 0,1563 0,1563
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,81 0,29 10,31 0,1486 0,0010
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,01 0,29 0,1478 0,1478
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,01 -11,01 0,29 -4,01 0,1477 -0,0205
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,28 22,91 0,1437 0,0155
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,28 0,1425 0,1425
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,27 26,19 0,1364 0,0181
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,26 2,41 0,1314 -0,0088
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,24 0,25 10,86 0,1261 0,0014
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,24 0,1220 0,1220
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 4,51 0,24 15,61 0,1219 0,0065
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,23 0,1193 0,1193
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,01 0,23 0,1180 0,1180
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,93 0,1117 -0,0093
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,1082 0,1082
KO / The Coca-Cola Company 0,00 3,19 0,21 1,99 0,1059 -0,0077
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -62,76 0,21 -69,36 0,1055 -0,2712
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000