Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 234 593 269
Positions actuelles 68
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP Initial a déclaré un total de 68 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 234 593 269 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP Initial sont Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) . Les nouvelles positions de TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP Initial incluent PPG Industries, Inc. (US:PPG) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP Initial - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
12,07 5,1543 5,1543
0,03 3,06 1,3065 1,3065
0,03 1,46 0,6221 0,6221
0,01 1,25 0,5343 0,5343
0,02 3,10 1,3223 0,5261
0,02 2,95 1,2583 0,5173
0,23 4,64 1,9815 0,5119
0,01 1,16 0,4970 0,4970
0,04 3,07 1,3127 0,4864
0,03 1,76 0,7527 0,3136
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,23 0,0984 -0,9879
0,02 1,75 0,7485 -0,6493
0,02 1,74 0,7424 -0,5808
0,09 3,47 1,4807 -0,5424
0,08 4,13 1,7615 -0,5224
0,01 2,85 1,2185 -0,3938
0,11 4,02 1,7181 -0,3674
0,15 4,64 1,9795 -0,3556
0,06 3,51 1,4977 -0,3047
0,03 2,96 1,2645 -0,2804
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 12,07 5,1543 5,1543
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,03 -9,79 6,23 6,75 2,6600 0,2072
D / Dominion Energy, Inc. 0,11 -3,90 6,13 -3,13 2,6161 -0,0423
KHC / The Kraft Heinz Company 0,24 26,64 6,09 7,45 2,5997 0,2181
EVRG / Evergy, Inc. 0,08 5,57 5,62 5,54 2,3988 0,1614
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,10 -19,88 5,06 -11,92 2,1613 -0,2542
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 4,96 5,51 2,1177 0,1422
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 41,03 4,73 13,64 2,0213 0,2707
DINO / HF Sinclair Corporation 0,11 -27,47 4,71 -9,39 2,0102 -0,1734
LKQ / LKQ Corporation 0,13 22,86 4,67 6,88 1,9959 0,1578
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,23 72,92 4,64 32,72 1,9815 0,5119
BAX / Baxter International Inc. 0,15 -5,67 4,64 -16,56 1,9795 -0,3556
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,04 -15,98 4,60 -3,05 1,9655 -0,0304
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 4,39 6,83 1,8763 0,1475
MTCH / Match Group, Inc. 0,14 1,43 4,39 0,41 1,8743 0,0370
GPN / Global Payments Inc. 0,05 10,39 4,34 -9,76 1,8524 -0,1685
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,02 13,73 4,20 12,67 1,7929 0,2266
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,09 46,28 4,16 15,57 1,7783 0,2636
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,09 5,56 4,16 -3,21 1,7779 -0,0299
CNC / Centene Corporation 0,08 -15,08 4,13 -24,08 1,7615 -0,5224
CMC / Commercial Metals Company 0,08 -13,86 4,07 -8,43 1,7397 -0,1304
VNT / Vontier Corporation 0,11 -2,06 4,04 10,04 1,7264 0,1818
MOS / The Mosaic Company 0,11 -39,96 4,02 -18,91 1,7181 -0,3674
J / Jacobs Solutions Inc. 0,03 3,42 3,97 12,47 1,6951 0,2114
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,16 -25,28 3,85 -3,07 1,6434 -0,0256
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,07 2,41 3,81 -11,78 1,6277 -0,1886
VTRS / Viatris Inc. 0,42 4,48 3,79 7,12 1,6194 0,1312
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,33 -0,48 3,79 6,31 1,6192 0,1196
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,16 2,21 3,72 4,15 1,5872 0,0869
OGE / OGE Energy Corp. 0,08 2,02 3,59 -1,48 1,5326 0,0012
NWSA / News Corporation 0,12 10,25 3,58 20,37 1,5292 0,2787
IAC / IAC Inc. 0,10 15,36 3,56 -6,24 1,5204 -0,0757
HAL / Halliburton Company 0,17 14,05 3,52 -8,40 1,5046 -0,1120
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,06 -6,70 3,51 -18,21 1,4977 -0,3047
NI / NiSource Inc. 0,09 -28,40 3,47 -27,97 1,4807 -0,5424
PRGO / Perrigo Company plc 0,13 -3,08 3,37 -7,65 1,4376 -0,0946
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 25,25 3,10 63,46 1,3223 0,5261
ALLY / Ally Financial Inc. 0,08 -9,46 3,09 -3,31 1,3205 -0,0238
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 53,31 3,07 56,36 1,3127 0,4864
PPG / PPG Industries, Inc. 0,03 3,06 1,3065 1,3065
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 2,64 3,00 20,75 1,2799 0,2365
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 -8,70 2,98 -14,43 1,2708 -0,1914
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,10 2,74 2,97 5,88 1,2693 0,0892
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 -13,04 2,96 3,71 1,2653 0,0642
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,03 -5,74 2,96 -19,43 1,2645 -0,2804
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 87,00 2,95 67,10 1,2583 0,5173
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,14 4,15 2,91 -15,49 1,2420 -0,2043
BIIB / Biogen Inc. 0,02 26,23 2,90 15,85 1,2388 0,1862
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 -21,82 2,85 -25,61 1,2185 -0,3938
CLVT / Clarivate Plc 0,63 2,72 2,71 12,38 1,1589 0,1439
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,03 29,54 2,47 38,15 1,0532 0,3028
NE / Noble Corporation plc 0,09 9,26 2,32 22,40 0,9897 0,1938
CNH / CNH Industrial N.V. 0,17 -4,67 2,22 0,63 0,9485 0,0205
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 0,00 2,18 -9,30 0,9292 -0,0793
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,04 25,82 2,09 15,64 0,8938 0,1326
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,21 0,00 2,09 -13,01 0,8912 -0,1175
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 11,06 2,00 10,10 0,8521 0,0902
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 5,65 1,86 -0,21 0,7934 0,0104
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,03 73,47 1,76 68,77 0,7527 0,3136
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 -60,05 1,75 -47,28 0,7485 -0,6493
DG / Dollar General Corporation 0,02 -57,54 1,74 -44,77 0,7424 -0,5808
ON / ON Semiconductor Corporation 0,03 1,46 0,6221 0,6221
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -30,23 1,40 -10,98 0,5993 -0,0632
SATS / EchoStar Corporation 0,05 -1,52 1,26 6,62 0,5370 0,0413
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 1,25 0,5343 0,5343
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,01 1,16 0,4970 0,4970
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,25 199,73 0,25 202,47 0,1047 0,0703
JBGS / JBG SMITH Properties 0,01 -91,70 0,23 -91,10 0,0984 -0,9879