Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 916 204 747 |
| Positions actuelles | 81 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Janus Mid-Cap Growth VP Initial a déclaré un total de 81 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 916 204 747 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Janus Mid-Cap Growth VP Initial sont Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Intact Financial Corporation (CA:IFC) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , Flex Ltd. (US:FLEX) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . Les nouvelles positions de TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Janus Mid-Cap Growth VP Initial incluent ONEOK, Inc. (US:OKE) , Ralliant Corporation (US:RAL) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 12,84 | 1,4014 | 1,4014 | ||
| 0,60 | 29,94 | 3,2687 | 0,8999 | |
| 0,11 | 24,51 | 2,6757 | 0,6322 | |
| 0,07 | 24,01 | 2,6214 | 0,4516 | |
| 0,07 | 12,88 | 1,4065 | 0,4431 | |
| 0,05 | 3,86 | 0,4219 | 0,4219 | |
| 0,26 | 6,31 | 0,6890 | 0,4006 | |
| 0,27 | 13,80 | 1,5069 | 0,3525 | |
| 0,40 | 16,93 | 1,8486 | 0,3500 | |
| 0,06 | 3,15 | 0,3440 | 0,3440 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 19,40 | 2,1186 | -1,0778 | |
| 0,19 | 10,16 | 1,1096 | -0,9509 | |
| 0,22 | 23,87 | 2,6058 | -0,7727 | |
| 0,33 | 4,42 | 0,4828 | -0,5636 | |
| 0,17 | 15,45 | 1,6869 | -0,5522 | |
| 0,03 | 7,77 | 0,8486 | -0,4790 | |
| 0,12 | 14,17 | 1,5474 | -0,4284 | |
| 0,29 | 17,59 | 1,9210 | -0,4112 | |
| 0,24 | 17,67 | 1,9293 | -0,3574 | |
| 0,38 | 31,12 | 3,3976 | -0,3508 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,01 | -9,99 | 45,26 | 4,22 | 4,9419 | -0,1032 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,14 | -2,71 | 32,89 | 10,73 | 3,5914 | 0,1405 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,38 | -2,71 | 31,12 | -3,56 | 3,3976 | -0,3508 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,60 | -2,71 | 29,94 | 46,81 | 3,2687 | 0,8999 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,11 | 2,51 | 24,51 | 39,31 | 2,6757 | 0,6322 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,07 | -2,71 | 24,01 | 28,54 | 2,6214 | 0,4516 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,22 | -22,93 | 23,87 | -17,94 | 2,6058 | -0,7727 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,06 | -2,71 | 22,14 | 11,51 | 2,4175 | 0,1110 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,21 | -10,46 | 21,60 | 3,95 | 2,3587 | -0,0554 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,04 | -2,71 | 21,00 | 0,14 | 2,2924 | -0,1431 | |||
| RVTY / Revvity, Inc. | 0,22 | 17,52 | 20,85 | 7,43 | 2,2766 | 0,0220 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,11 | -29,45 | 19,40 | -29,48 | 2,1186 | -1,0778 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,07 | -2,71 | 17,98 | -2,49 | 1,9634 | -0,1788 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,24 | -13,06 | 17,67 | -10,24 | 1,9293 | -0,3574 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,29 | -6,74 | 17,59 | -12,37 | 1,9210 | -0,4112 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,12 | -2,71 | 17,42 | -8,99 | 1,9021 | -0,3215 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,08 | -2,72 | 17,16 | 11,84 | 1,8736 | 0,0912 | |||
| ARMK / Aramark | 0,40 | 8,20 | 16,93 | 31,24 | 1,8486 | 0,3500 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,31 | -2,71 | 16,13 | 25,31 | 1,7616 | 0,2659 | |||
| AOS / Amdocs Limited | 0,17 | -19,62 | 15,45 | -19,85 | 1,6869 | -0,5522 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,10 | -2,71 | 14,92 | -5,57 | 1,6293 | -0,2065 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,18 | 29,20 | 14,67 | 34,29 | 1,6012 | 0,3326 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,20 | -2,71 | 14,59 | 15,22 | 1,5932 | 0,1220 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,12 | -2,71 | 14,17 | -16,67 | 1,5474 | -0,4284 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,27 | -2,71 | 13,80 | 38,88 | 1,5069 | 0,3525 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,27 | -2,71 | 13,26 | 8,33 | 1,4475 | 0,0259 | |||
| DAY / Dayforce Inc. | 0,24 | 30,47 | 13,25 | 23,89 | 1,4470 | 0,2044 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,14 | -2,71 | 13,25 | -6,94 | 1,4468 | -0,2073 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,05 | -10,42 | 12,93 | 20,83 | 1,4120 | 0,1687 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,07 | 39,65 | 12,88 | 55,32 | 1,4065 | 0,4431 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 12,84 | 1,4014 | 1,4014 | ||||||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | -2,71 | 12,39 | 32,42 | 1,3526 | 0,2658 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,05 | -2,72 | 11,97 | 14,11 | 1,3071 | 0,0883 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,38 | -2,71 | 11,41 | 20,70 | 1,2458 | 0,1476 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,11 | -2,72 | 11,28 | 2,99 | 1,2318 | -0,0406 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,08 | -4,06 | 11,07 | -8,10 | 1,2085 | -0,1905 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,09 | 8,01 | 10,52 | 15,21 | 1,1482 | 0,0879 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,19 | -19,57 | 10,16 | -42,71 | 1,1096 | -0,9509 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,03 | -2,71 | 10,10 | -7,86 | 1,1032 | -0,1708 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,15 | -2,71 | 10,00 | -16,09 | 1,0919 | -0,2925 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,12 | 977,36 | 9,54 | 5,39 | 1,0419 | 0,2398 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,05 | 2,27 | 9,53 | 13,96 | 1,0403 | 0,0691 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | -11,74 | 8,79 | 16,30 | 0,9595 | 0,0817 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,09 | -12,19 | 8,41 | 2,36 | 0,9185 | -0,0363 | |||
| WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,03 | -25,01 | 7,77 | -32,00 | 0,8486 | -0,4790 | |||
| TRU / TransUnion | 0,08 | -2,71 | 7,46 | 3,17 | 0,8147 | -0,0255 | |||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 0,05 | -2,72 | 7,26 | -7,42 | 0,7926 | -0,1183 | |||
| STE / STERIS plc | 0,03 | -2,72 | 7,17 | 3,11 | 0,7829 | -0,0250 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -2,72 | 7,13 | 7,74 | 0,7785 | 0,0097 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 6,26 | 7,13 | -1,04 | 0,7784 | -0,0584 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,07 | -2,72 | 7,08 | 0,78 | 0,7729 | -0,0431 | |||
| TFII / TFI International Inc. | 0,08 | -2,72 | 6,73 | 12,64 | 0,7347 | 0,0407 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | -51,93 | 6,31 | 154,23 | 0,6890 | 0,4006 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,03 | -2,72 | 6,15 | 0,24 | 0,6719 | -0,0411 | |||
| ENT / Entain Plc | 0,47 | -7,00 | 5,83 | 52,46 | 0,6363 | 0,1922 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,10 | -2,71 | 5,74 | 13,92 | 0,6264 | 0,0414 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,03 | -9,42 | 5,55 | 8,10 | 0,6060 | 0,0096 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,06 | -2,72 | 5,53 | 28,35 | 0,6036 | 0,1032 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,02 | -2,71 | 5,32 | -5,05 | 0,5814 | -0,0700 | |||
| TOITF / Topicus.com Inc. | 0,04 | -2,72 | 5,17 | 24,23 | 0,5643 | 0,0810 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,07 | -2,71 | 4,84 | -17,93 | 0,5282 | -0,1565 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,06 | -11,24 | 4,79 | -27,45 | 0,5227 | -0,2438 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,05 | -2,72 | 4,52 | 16,99 | 0,4940 | 0,0447 | |||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,14 | -2,71 | 4,51 | 15,58 | 0,4926 | 0,0392 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,09 | -2,72 | 4,48 | 55,34 | 0,4892 | 0,1541 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,33 | -40,88 | 4,42 | -50,90 | 0,4828 | -0,5636 | |||
| ULS / UL Solutions Inc. | 0,06 | -2,72 | 4,19 | 25,68 | 0,4580 | 0,0703 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,10 | 5,30 | 4,16 | -21,84 | 0,4545 | -0,1641 | |||
| CMPR / Cimpress plc | 0,09 | -1,16 | 4,09 | 2,69 | 0,4465 | -0,0160 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,07 | 136,76 | 4,05 | 90,90 | 0,4422 | 0,1957 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,12 | 62,74 | 4,03 | 40,11 | 0,4401 | 0,1059 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,05 | 3,86 | 0,4219 | 0,4219 | |||||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,05 | 6,66 | 3,72 | -10,53 | 0,4062 | -0,0769 | |||
| RVMD / Revolution Medicines, Inc. | 0,10 | 16,41 | 3,56 | 21,13 | 0,3887 | 0,0473 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,69 | 164,08 | 3,35 | -46,91 | 0,3658 | -0,3232 | |||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,06 | 3,15 | 0,3440 | 0,3440 | |||||
| FSV / FirstService Corporation | 0,02 | 56,19 | 2,96 | 64,39 | 0,3231 | 0,1139 | |||
| FWONA / Formula One Group | 0,03 | -2,72 | 2,73 | 13,39 | 0,2976 | 0,0184 | |||
| ZD / Ziff Davis, Inc. | 0,07 | -2,72 | 1,99 | -21,65 | 0,2170 | -0,0776 | |||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0,02 | 0,57 | 0,0625 | 0,0625 | |||||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0,22 | -60,59 | 0,22 | -60,69 | 0,0238 | -0,0404 |
