Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 483 180 165
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP Initial a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 483 180 165 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP Initial sont Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , CME Group Inc. (US:CME) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Les nouvelles positions de TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP Initial incluent IDEX Corporation (US:IEX) , Stryker Corporation (US:SYK) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 7,86 1,6263 1,6263
0,02 6,74 1,3943 1,3943
0,06 17,17 3,5497 1,2077
0,36 17,20 3,5563 1,1256
0,11 15,98 3,3042 1,1141
3,88 0,8024 0,8024
0,06 13,92 2,8778 0,7300
0,03 14,91 3,0826 0,7137
0,01 10,18 2,1044 0,3219
0,31 21,64 4,4750 0,3131
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 6,48 1,3403 -1,0083
0,14 6,68 1,3821 -0,7104
0,16 18,13 3,7492 -0,6679
0,06 15,11 3,1257 -0,5995
0,08 6,38 1,3184 -0,5718
0,19 15,49 3,2036 -0,5562
0,07 18,62 3,8502 -0,5181
0,09 6,24 1,2903 -0,4739
0,10 8,99 1,8587 -0,4548
0,01 5,71 1,1813 -0,4192
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,31 -2,62 21,64 9,49 4,4750 0,3131
CME / CME Group Inc. 0,07 -13,61 18,62 -10,25 3,8502 -0,5181
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,16 -12,65 18,13 -13,57 3,7492 -0,6679
BAC / Bank of America Corporation 0,36 31,38 17,20 48,99 3,5563 1,1256
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -6,26 17,17 54,35 3,5497 1,2077
CL / Colgate-Palmolive Company 0,18 -6,56 16,26 -9,36 3,3625 -0,4149
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,08 -4,89 16,22 9,89 3,3537 0,2461
MS / Morgan Stanley 0,11 27,24 15,98 53,63 3,3042 1,1141
MET / MetLife, Inc. 0,19 -13,38 15,49 -13,24 3,2036 -0,5562
RSG / Republic Services, Inc. 0,06 -16,10 15,11 -14,56 3,1257 -0,5995
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,00 14,91 32,51 3,0826 0,7137
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 13,92 36,43 2,8778 0,7300
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,04 0,00 13,16 0,94 2,7214 -0,0239
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 0,00 12,82 0,05 2,6508 -0,0473
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,07 -8,64 12,41 -3,01 2,5673 -0,1280
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 11,06 16,24 2,2865 0,2836
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -4,48 10,54 2,97 2,1802 0,0242
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,00 10,18 20,23 2,1044 0,3219
LIN / Linde plc 0,02 0,00 9,89 0,76 2,0459 -0,0217
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,07 0,00 9,68 0,81 2,0027 -0,0202
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,07 0,00 9,39 -9,36 1,9418 -0,2395
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,21 0,00 9,21 9,23 1,9037 0,1290
MDT / Medtronic plc 0,10 -15,67 8,99 -18,20 1,8587 -0,4548
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,06 0,00 8,12 2,34 1,6797 0,0085
MCO / Moody's Corporation 0,02 0,00 8,08 7,71 1,6701 0,0912
USB / U.S. Bancorp 0,18 0,00 7,92 7,17 1,6377 0,0817
IEX / IDEX Corporation 0,04 7,86 1,6263 1,6263
WCC / WESCO International, Inc. 0,04 -20,91 7,57 -5,68 1,5647 -0,1247
PGR / The Progressive Corporation 0,03 0,00 7,36 -5,70 1,5229 -0,1217
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 0,00 7,21 21,68 1,4904 0,2430
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -8,09 7,16 -10,50 1,4808 -0,2038
XYL / Xylem Inc. 0,06 -6,75 7,15 0,97 1,4788 -0,0125
WSO / Watsco, Inc. 0,02 0,00 6,92 -13,12 1,4314 -0,2462
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 6,91 4,67 1,4287 0,0388
SYK / Stryker Corporation 0,02 6,74 1,3943 1,3943
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,14 -11,38 6,68 -32,74 1,3821 -0,7104
OKE / ONEOK, Inc. 0,08 0,00 6,66 -17,73 1,3782 -0,3276
PKG / Packaging Corporation of America 0,03 -38,94 6,48 -41,89 1,3403 -1,0083
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 -19,46 6,38 -28,98 1,3184 -0,5718
OMC / Omnicom Group Inc. 0,09 -14,17 6,24 -25,52 1,2903 -0,4739
AMT / American Tower Corporation 0,03 0,00 6,01 1,57 1,2418 -0,0031
WY / Weyerhaeuser Company 0,23 -6,21 5,92 -17,70 1,2243 -0,2906
TU / TELUS Corporation 0,36 0,00 5,83 11,98 1,2062 0,1095
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -15,96 5,71 -24,84 1,1813 -0,4192
ACN / Accenture plc 0,02 0,00 5,54 -4,21 1,1447 -0,0722
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 0,00 5,51 1,40 1,1396 -0,0047
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,14 0,00 5,37 -6,05 1,1113 -0,0931
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,88 0,8024 0,8024