Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 865 211 359
Positions actuelles 117
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TISVX - Transamerica International Small Cap Value I a déclaré un total de 117 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 865 211 359 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TISVX - Transamerica International Small Cap Value I sont Swissquote Group Holding Ltd (CH:SQN) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , Sanwa Holdings Corporation (DE:XST) , Van Lanschot Kempen NV - Depositary Receipt (Common Stock) (NL:VLK) , and Capcom Co., Ltd. (DE:CPK) . Les nouvelles positions de TISVX - Transamerica International Small Cap Value I incluent Starts Corporation Inc. (US:SATZF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
11,66 11,66 1,3738 1,2086
4,12 0,4851 0,4851
4,12 0,4851 0,4851
4,12 0,4851 0,4851
4,12 0,4851 0,4851
0,28 16,22 1,9108 0,4476
0,11 2,86 0,3373 0,3373
0,08 13,82 1,6280 0,3111
0,77 22,15 2,6090 0,2726
0,29 15,09 1,7777 0,2530
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,74 24,20 2,8507 -0,3543
0,55 7,12 0,8388 -0,3234
0,81 5,45 0,6417 -0,3213
0,17 7,33 0,8639 -0,2775
0,34 8,40 0,9901 -0,2722
0,36 3,43 0,4041 -0,2659
1,07 10,35 1,2193 -0,2480
0,22 9,13 1,0758 -0,2327
0,46 6,65 0,7832 -0,1737
0,39 6,30 0,7420 -0,1697
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SQN / Swissquote Group Holding Ltd 0,06 -2,30 28,28 15,34 3,3315 0,1719
BIRG / Bank of Ireland Group plc 2,13 0,00 24,96 17,72 2,9405 0,2080
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,74 -7,09 24,20 -2,71 2,8507 -0,3543
VLK / Van Lanschot Kempen NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,00 22,58 17,54 2,6606 0,1845
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,77 -3,65 22,15 22,16 2,6090 0,2726
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,06 0,00 16,53 21,19 1,9470 0,1895
EI4 / Square Enix Holdings Co., Ltd. 0,28 0,00 16,22 42,85 1,9108 0,4476
BDEV / Barratt Developments plc 2,52 0,00 15,63 10,82 1,8418 0,0237
LOG / Logista Integral, S.A. 0,45 0,00 15,30 12,93 1,8020 0,0565
BZU / Air New Zealand Limited 0,29 0,00 15,09 27,54 1,7777 0,2530
IGGRF / IG Group Holdings plc 1,05 0,00 14,86 12,33 1,7511 0,0459
ELIS / Elis SA 0,57 0,00 14,46 24,83 1,7039 0,2109
ENX / Euronext N.V. 0,08 -5,68 13,82 35,23 1,6280 0,3111
TKSNF / Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. 0,31 0,00 13,49 13,49 1,5899 0,0574
USSJF / USS Co., Ltd. 1,30 0,00 12,96 11,47 1,5266 0,0284
COFA / COFACE SA 0,62 0,00 12,67 26,53 1,4924 0,2022
41B / Bellway p.l.c. 0,35 0,00 12,48 10,73 1,4705 0,0178
BH5 / BlueScope Steel Limited 0,80 0,00 12,26 17,09 1,4449 0,0950
QAN / Qantas Airways Limited 2,12 0,00 12,02 -2,17 1,4158 -0,1674
DIE / Dierig Holding AG 0,06 0,00 11,98 18,66 1,4118 0,1103
HRIBF / HORIBA, Ltd. 0,17 0,00 11,77 8,90 1,3871 -0,0062
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 11,66 810,10 11,66 810,23 1,3738 1,2086
8ZI / Scandinavian Tobacco Group A/S 0,80 0,00 11,63 1,15 1,3697 -0,1116
GMOYF / GMO internet group, Inc. 0,46 0,00 10,76 31,64 1,2672 0,2142
YONXF / YONEX Co., Ltd. 0,65 0,00 10,59 21,34 1,2476 0,1228
IEA / Informa plc 1,07 0,00 10,35 -9,10 1,2193 -0,2480
DTSOF / DTS Corporation 0,35 0,00 10,00 4,24 1,1787 -0,0582
PR4 / Protector Forsikring ASA 0,28 0,00 9,95 20,39 1,1722 0,1071
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,96 0,00 9,87 1,40 1,1622 -0,0916
GXI / Gerresheimer AG 0,14 0,00 9,72 -3,93 1,1448 -0,1586
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,00 9,37 9,22 1,1043 -0,0018
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,22 0,00 9,13 -10,07 1,0758 -0,2327
FKM / Aker ASA 0,15 0,00 8,87 7,48 1,0450 -0,0186
VIRP / Virbac SA 0,03 0,00 8,82 4,66 1,0390 -0,0469
BFF / BFF Bank S.p.A. 0,93 0,00 8,79 10,07 1,0357 0,0063
PYXB / Schroders plc 1,94 0,00 8,48 0,22 0,9991 -0,0914
CLAB / Cloetta AB 2,91 0,00 8,46 13,90 0,9963 0,0395
ICP / Panamax New Energy AG 0,34 0,00 8,40 -14,20 0,9901 -0,2722
SFQ / SAF-Holland SE 0,46 -1,65 8,30 3,43 0,9784 -0,0564
KOF / Kaufman & Broad S.A. 0,21 0,00 8,29 13,75 0,9768 0,0375
1YZ / Savills plc 0,64 0,00 7,86 -6,71 0,9255 -0,1597
0KN / Morgan Sindall Group plc 0,16 10,70 7,70 14,73 0,9075 0,0423
TKNCF / Token Corporation 0,08 0,00 7,39 16,54 0,8710 0,0533
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,31 0,00 7,36 -4,87 0,8676 -0,1300
CKNHF / Clarkson PLC 0,17 0,00 7,33 -17,20 0,8639 -0,2775
UC1 / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,43 0,00 7,21 -1,61 0,8497 -0,0950
DKOB / Domino's Pizza Group plc 1,99 0,00 7,14 -3,75 0,8412 -0,1148
SCHO / Aktieselskabet Schouw & Co. 0,08 0,00 7,12 16,83 0,8390 0,0534
NKNSF / Nakanishi Inc. 0,55 0,00 7,12 -21,05 0,8388 -0,3234
F5M / Fuji Corporation 0,47 0,00 7,00 -1,59 0,8252 -0,0920
TOPCF / Topcon Corporation 0,31 -15,22 6,97 2,79 0,8206 -0,0527
ORGJF / Organo Corporation 0,14 0,00 6,86 -4,06 0,8079 -0,1133
GBLB / Groupe Bruxelles Lambert SA 0,08 0,00 6,84 18,31 0,8053 0,0607
6407 / CKD Corporation 0,46 0,00 6,65 -10,47 0,7832 -0,1737
MEITF / MEITEC Group Holdings Inc. 0,32 0,00 6,61 5,59 0,7792 -0,0280
JPTXF / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 0,91 0,00 6,52 1,09 0,7680 -0,0630
DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA 0,12 0,00 6,47 5,88 0,7620 -0,0254
PBHDF / Paramount Bed Holdings Co., Ltd. 0,39 0,00 6,30 -10,97 0,7420 -0,1697
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,34 0,00 6,18 24,11 0,7278 0,0863
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,56 0,00 6,10 12,60 0,7182 0,0204
J4V / Vår Energi AS 2,13 0,00 5,85 -10,64 0,6895 -0,1546
KDKWF / Kadokawa Corporation 0,21 0,00 5,74 26,81 0,6761 0,0928
7943 / Nichiha Corporation 0,28 0,00 5,70 8,47 0,6712 -0,0057
AWTRF / Air Water Inc. 0,41 0,00 5,60 9,04 0,6596 -0,0020
LNH / Lancashire Holdings Limited 0,74 0,00 5,52 -6,76 0,6504 -0,1126
DEC / JCDecaux SE 0,32 23,38 5,47 27,78 0,6449 0,0929
522 / ASMPT Limited 0,81 0,00 5,45 -27,11 0,6417 -0,3213
STR2 / Wisdomtree Multi Asset Issuer Plc - Stoxx Europe Travel and Leis 2x Daily Fund 0,06 0,00 5,12 78,84 0,6035 0,2344
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,15 0,00 5,12 -8,54 0,6032 -0,1184
FAGR / Fagron NV 0,21 0,00 4,99 17,09 0,5876 0,0386
PCRDF / PCA Corporation 0,39 0,00 4,97 1,76 0,5856 -0,0438
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,28 0,00 4,95 24,79 0,5831 0,0720
FKSHF / Fukushima Galilei Co.Ltd. 0,24 0,00 4,80 17,51 0,5654 0,0390
ELG / Elmos Semiconductor SE 0,07 0,00 4,73 -8,19 0,5575 -0,1067
8125 / Wakita & Co.,LTD. 0,36 0,00 4,39 5,86 0,5170 -0,0173
ASC / ABG Sundal Collier Holding ASA 6,96 0,00 4,38 2,24 0,5161 -0,0361
7745 / A&D HOLON Holdings Company, Limited 0,35 0,00 4,30 2,04 0,5070 -0,0366
DANR / Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock 0,16 0,00 4,27 33,84 0,5029 0,0919
VID / Vidrala, S.A. 0,04 0,00 4,27 5,99 0,5025 -0,0161
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,12 0,4851 0,4851
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,12 0,4851 0,4851
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,12 0,4851 0,4851
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,12 0,4851 0,4851
2353 / NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. 2,42 0,00 4,03 22,07 0,4743 0,0492
RAIVV / Raisio plc 1,45 0,00 4,02 18,36 0,4738 0,0359
043150 / Value Added Technology Co., Ltd. 0,28 0,00 3,99 9,10 0,4704 -0,0012
SMHN / SUSS MicroTec SE 0,10 0,00 3,81 -15,12 0,4492 -0,1297
4996 / Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. 0,71 0,00 3,79 8,76 0,4464 -0,0026
CCR / C&C Group plc 2,06 0,00 3,77 1,42 0,4446 -0,0348
IJCA / Inchcape plc 0,42 0,00 3,75 7,52 0,4413 -0,0078
FDR / FONC.DES REGIONS 0,16 0,00 3,63 -10,36 0,4282 -0,0942
HRZ / Husqvarna AB (publ) 0,76 0,00 3,56 -12,47 0,4194 -0,1048
9746 / TKC Corporation 0,12 0,00 3,45 14,53 0,4068 0,0183
BB2 / Burberry Group plc 0,36 0,00 3,43 -34,01 0,4041 -0,2659
BAR / Brand Architekts Group plc 0,24 0,00 3,30 37,43 0,3889 0,0793
ATG1V / Enento Group Oyj 0,17 0,00 3,24 6,59 0,3812 -0,0101
KTITF / KATITAS CO., Ltd. 0,21 0,00 2,98 3,37 0,3505 -0,0205
SGH / SGH Limited 0,09 0,00 2,96 10,84 0,3483 0,0045
SATZF / Starts Corporation Inc. 0,11 2,86 0,3373 0,3373
6277 / Hosokawa Micron Corporation 0,10 0,00 2,83 -0,53 0,3337 -0,0332
3445 / RS Technologies Co., Ltd. 0,14 0,00 2,68 -4,49 0,3159 -0,0459
GEAHF / Great Eagle Holdings Limited 1,52 0,00 2,56 24,88 0,3011 0,0373
4848 / Fullcast Holdings Co., Ltd. 0,22 0,00 2,51 15,35 0,2958 0,0153
TTK / TAKKT AG 0,28 0,00 2,45 1,57 0,2888 -0,0222
3668 / Yancoal Australia Ltd 0,71 0,00 2,28 -19,98 0,2681 -0,0984
KKPCF / Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. 0,08 50,95 2,26 58,05 0,2659 0,0818
RATOB / Ratos AB 0,65 0,00 2,21 8,38 0,2605 -0,0024
OBL / Omni Bridgeway Limited 2,22 0,00 2,08 11,41 0,2450 0,0045
WC2 / Whitehaven Coal Limited 0,63 0,00 2,02 -14,93 0,2384 -0,0682
NXAGF / NEXTAGE Co., Ltd. 0,15 0,00 1,88 29,39 0,2215 0,0342
BVB / Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 0,50 0,00 1,86 9,68 0,2190 0,0006
ICAD / Icade 0,08 0,00 1,85 0,71 0,2181 -0,0188
PTEXF / Pacific Textiles Holdings Limited 6,32 0,00 1,00 -19,71 0,1181 -0,0428
6238 / FURYU Corporation 0,15 0,00 0,97 -5,29 0,1139 -0,0176
RNI / Oxford Metrics plc 1,01 0,00 0,70 13,29 0,0824 0,0029
BRNK / Branicks Group AG 0,17 -63,24 0,36 -69,39 0,0429 -0,1104
NBIAF / Nobia AB (publ) 0,50 -83,66 0,17 -84,77 0,0202 -0,1245
REDD / Redde Northgate plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1354